合约交易中为什么你总是亏钱？

大家下午好，我是“铁头0707”，今天主要为大家讲一下合约交易的心理建设

另外也会简单说一下交易系统的建设，帮助大家合约交易入门，心理建设其实比技术分析重要很多，而多数人却不自知，下面开始正题！

一、期货是一个负和游戏，所有人都是对手盘，不存在共赢

各位，期货交易是一件危险程度极高的事情，太多的人带着这个钱来到这个市场，随时关注着各种意见领袖的想法，并且依据他们的想法开单，这是一件对自己极不负责的事情。你买个菜还会讨价还价觉得老板买贵了，上了赌桌确敢听其他赌友的意见，荒谬吗？另一个角度讲，所有人都是对手，这是一个互割的游戏，不要有什么信仰，每个人都可以是对手盘。

你买个菜还会讨价还价觉得老板买贵了，上了赌桌确敢听其他赌友的意见，荒谬吗？另一个角度讲，所有人都是对手，这是一个互割的游戏，不要有什么信仰，每个人都可以是对手盘

所以合约交易永远只能靠自己。二、高波动的数字货币交易，亏损是常态，亏损后急于回本，加入了合约游戏。

这个大概是很多人玩合约的原因吧！亏本亏多了，然后本金没多少了，期货可以加杠杆，然后急于回本加入了合约交易，合约交易风险非常大，20倍杠杆5%的波动就爆仓了，常常方向对了还是亏成狗，意思是合约交易是一条不归路，如果能趁早退出，就不要玩了。我从来不鼓励人玩合约，我还是要给你们强调一下风险再开始。

下面讲一下几个阶段，你们可以对照一下自己

1、不知道交易是一件专业的，很难的事情。

这是你开始从事于交易的第一个阶段，由于你听说别人说，炒币/炒股能赚大钱你就进来了，我想各位也是因为这个进币圈的吧。可能各位一进这个市场的时候就是牛市，或者一时运气好，发现交易赚钱好容易啊，每天进进出出发现还挺赚钱。一旦熊市来领，或者你开始运气不好，你出现了亏损，然后你开始尝试加倍去做，有时候你是赢回来了，但是更多的时候，你发现自己亏的更多。又或者别人告诉你死拿，价值投资，最后发现本金只剩十分之一了。

2、开始意识到靠交易赚钱需要专业知识，不能蛮干

由于你前面亏了大钱，你开始反思然后意识到交易是一件专业的事情，你不能这样蛮干。然后

（1）你开始找了一堆专业的书来看，或者网上到处搜你觉得有用的东西。

（2）你开始去学各种指标，去学各种技术，比如波浪，缠论等等。

（3）你开始去tradingview，微博，QQ群，微信群里找各种所谓的神，崇拜他们，想听他们的行情分析/交易观点，希望从他们身上学到交易的盈利之道。

（4）你开始考虑别人的 “喊单”，又或者买一些大师所谓的交易指标，最后你发现这对你其实都不管用，你还是没赚到钱。

（5）你开始去找一些大师，从他们的课程里想找到交易的盈利之法。

在这些过程中，你会很多次爆仓，很多次亏损，很多次绝望，但是如果你没有放弃，你会慢慢的开始体会到交易的精髓，在某个瞬间，你突然就进入了第三个阶段。

3、顿悟

在第二个阶段的后期，你开始意识到，不是交易系统导致不同的结果（亏或者赚的结果），就是并不是所谓的技术在决定你是否能赚钱，这时候顿悟就出现了。

你开始意识到，哪怕一根均线就可以赚钱，只要你的心态和资金管理正确的话。

你开始意识到，重要的不是术，而是道，于是你开始读一些交易心理学方面的东西，开始去了解一些交易中的道。

你开始意识到没有人可以预测市场，你不在关注别人怎么对行情怎么看，你成为了一个按照自己交易逻辑交易的 独立人。

你开始相信自己可以赚钱，不再厌恶风险，开始严格止损，你不在关注每一笔交易的交易结果，而是按月开始计算收益；你开始可以正确的使用杠杆和资金管理……（这一段很重要）

前面3个阶段至少会持续很长很长时间，如果没有人指点或者不懂得反思很多人一辈子都走不到第三个阶段，这三个阶段至少会刷掉90%想要从事交易的人。

你会发现一条均线和3条均线没有什么区别，你会发现ma5、ma10也没啥区别，你不在关注胜率，你开始关注盈亏比等等之类的，核心是你关注的重心发生了转变

4、意识到交易是可以稳定赚钱的

你的交易逻辑/交易系统告诉你怎么做，你就做什么，看不懂的一概不做。你可以接受亏损，严格止损，也可以接受盈利，让盈利奔跑。你开始亏亏赚赚，但是总体是亏小钱赚大钱，不会亏大钱了，最后你还是赚的。你已经算上一个好的交易员了，于是其他人开始称呼你为神，老师啥的。

5、后面的我也说不上来

应该是大作手的境界，挺难的，这是5个阶段。

我插一句：如果你看完了这些阶段的划分，还在关心我为什么不讲技术指标或者怎么判断行情的方法，建议好好冷静一下。因为真正让你进阶的东西，真不是技术分析手段。技术分析是一件很简单的事情，你稍加努力，都能学会。真正决定高手与菜鸟区别的，并不是技术分析本身!如果你看不懂这个，可能仓爆的还不够，多亏一些，你就明白了

三、没有人能帮你走第二部，技术分析必须自己去学。多数人的努力程度之低，压根没到拼天赋的程度。

多数人的努力程度之低，压根没到拼天赋的程度。不要问我学什么技术分析，看什么书？都差不多，你随便买20本，看完了之后你会发现，讲的都差不多。没有什么圣杯，20本太多？

那我送你一句：多数人的努力程度之低，压根没到拼天赋的程度。你读书都没有考过班上前3，凭什么又觉得能在合约里赚钱呢？所以，努力吧！看书可能是世界上最简单的事情之一。

关于技术分析，基础的今天不会涉及，我做两点延展

1、交易没有圣杯，你用任何技术分析手段都好，你应该去看背后的逻辑是什么。

（1）忌讳机械与教条。

金叉做（）？死叉做（）？上引线做（）？下引线做（）？

举个例子哈！上引线做（）？     括号里填什么，是|“多”还是“空”？（你基本听到的都是多吧？是吧宝贝）

你在框框这个地方，看到不断上引线，你做什么？

这是昨天的图，我看见很多上引线做多了

低位，如果弱势为何会反复出现上引线？

是谁在把价格往上拉？是多头。

所以，不同的k，在不同的地方，你完全可以做不同的单。

后知后觉的空头还在不断抛压。此处反复出现上引线，然后我做多了。

2、如何理解指标？

很多人用指标是吧！指标和价格是什么关系？你用指标完全可以，但不要迷信指标，指标是价格的结果，而不是原因，指标和价格之间并没有逻辑因果关系，相反是果与因的关系。以均线为例，均线是跟着价格走的，滞后于价格，只有价格先上涨，均线才会上弯，价格下跌，均线才会下弯，价格是拉着均线走。价格涨了才会金叉，而不是金叉了价格涨

（1）因果关系:指标是因果颠倒，不能从果推演因

你去百度很多指标的公式，你会发现指标是由价格计算而来的，价格在先指标在后，这句话什么一下，具体表现是什么？指标和价格之间并没有逻辑因果关系，相反是果与因的关系。

以均线为例，均线是跟着价格走的，滞后于价格，只有价格先上涨，均线才会上弯，价格下跌，均线才会下弯，价格是拉着均线走。你可以用均线指引方向,

但你一定要明白因果关系, 这个很重要，你想得足够多的才能明白为什么这个重要.

（2）有没有一个或多个指标能适应绝大多数行情

这个世界有那么多天才，每天对着计算机编写各种指标，你我本就是普通人，从小到大都不是周围最优秀的那个,你凭什么相信你能找到稳定盈利的指标.

（3）趋势是我们唯一的参考，指标的重心应在趋势判断，而非买卖点。

这里你必须明白主次问题：超卖超买金叉死叉，背离不背离，这些都有用，但用在什么时候，才是决定你盈亏的关键，最近的趋势，以上半年为例：

4小时2小时顶背离做空你肯定被拉爆，15分钟、30分钟底背离我却抄了好几次底，所以不要机械的、教条的用指标做买卖。

（4）指标共振有没有意义

特别搞笑的是，有很多菜鸡分析，说了很多个开多理由，比如kdi怎么样、macd怎么样、boll怎么样、均线怎么样，然后共振，极度看涨，这些东西就是把公式换了一下，本质上差不多，用一两个就行，一个指标发出信号，那么与此同时，前后几个小时，其他指标也会先后发出信号。当价格不断上涨的时候，肯定会拉着均线上走，拉着MACD金叉，拉着KDJ金叉，拉着布林带上涨，所以这些指标都看涨，其实没什么意义。

古人说得好，“有道无术，术尚可学也；有术无道，止于术”。

这句话送给你们：市场永远只会往阻力更小的方向走，任何技术分析的手段都是帮你感受多空的力量，不要机械、教条、死记硬背。关于这一点，懂得自然懂，不懂的仓还爆的不够多。不做赘述

四、如何构建交易系统。

1、“我韭点方”，指的就是判断系统，是你如何判断行情的走势，丝毫不涉及到哪里加仓、减仓、平仓。

很多时候，你怎么看不重要，你怎么做才重要。多空都能赚钱，甚至即使看错了，最后也能盈利出差。所以，点位和方向并不重要，你开单想好，开仓点、加仓点、减仓点、平仓点，有的时候开了头寸多，行情走着走着，看多不做多；有的时候走着走着，看多做空。

很正常！这才是交易的艺术，而不是简单的方向和点位。

总结下：交易系统分为判断系统和操作系统，再简化一点，四个动作：开仓、加仓、减仓、平仓。

2、 对行情定性，尽可能确定大方向，趋势还是震荡，对错不重要（因为可以修正），但一定要有模糊正确的大级别观点作为指导思想。

什么是对行情定性？是你要在开仓之前，通过回顾前一个月的走势，对当下及未来的走势做一个粗略判断，判断是单边上涨、单边下跌亦或是震荡，这个定性的结论一定要明确。

倘若没有一个定性分析，你一定会迷失在或短或长的无序震荡当中，也许你明明看对了方向，但是因为一些外在因素或者内在 ，而一步错步步错，最后看对了做错了判断大腿。

 以8月份走势为例：

具体说，当你明确这是一个单边上涨或是单边下跌行情的时候，你一定程度上会自发的控制自己，不去做逆趋势的事情，而这种单边行情，只要你不做逆趋势的事情，你大概率是赚钱的；当你明确这是一个震荡结构的时候，你一定程度上不会追涨杀跌，只要你减少了割肉频率，最次也能在最难的震荡行情中少亏钱。而若是踏准了节奏，震荡行情赚的不会比趋势行情少。

这里说的不是废话，这是一个看着很简单但却很有意义和效果的事情。

对行情给一个粗略的定性，相当于国家发展的五年规划，只要方向模糊正确，即使过程磕磕绊绊，最终结果一定不会太差。

交易最怕的事情就是迷失在了交易当中，因为无序波动和具有欺骗性的波动太多了，杠杆放大了人性本身的贪婪和恐惧，真正能知行合一的交易员少之又少，定性是我们试图用心理暗示的方式，强行给自己的交易上一个框架，用来规范明确的方向，减少各项因素的负面引导。

合约是有杠杆的，杠杆放大的不只是本金，还有欲望，你内心没有你想得那么强大

这段行情很多人亏惨了吧，我复盘一下。

日K图红色放量长针短期顶部出现（周线图一样的，此处省略），周线级别和日线级别的回调在所难免，基本是个人都能看出来。

这是见顶的标志，放量长针，是本书都要说：9000一线附近为前期密集交易区，视为技术分析中的支撑区间，二踩9000时下跌量能明显降低，收长针，短期底部出现，也是基本是个人都能看出来。这个短期底部也不难，上有短期顶部下游短期底部，很容易得到结论，这是一个宽幅震荡结构，再往下推，这个阶段上有短期顶部下游短期底部，很容易得到结论，这是一个宽幅震荡结构，黄色框框为修复时间，明显过短，意味着短期内开启单边上涨的概率很低。那么倘若在踏空8月初的单边上涨之后，如果我们谨记这是一个宽幅震荡结构，一定不会在接近前高附近的地方追多。这里包括我在内，天天追涨杀跌，做得很差

因为杠杆，迷失在了小波动之中！

2、确定级别

你做趋势交易，鱼头你肯定吃不到，入场了趋势没坏不平仓，鱼尾那部分必然回撤，这部分回撤是否又会让你心态爆炸？

你做波段交易，必然要极其耐心等待盈亏比合适的地方入场，那没到目标位踏空怎么办，到了目标位止盈了卖飞了怎么办？

你做日内交易，必然面临频繁止损的情况，那心态爆炸了怎么办？所以说，多数情况下，踏空、亏损和回撤，是一件再正常不过的事情，即使连续亏损连续踏空，你也只能坚持自己的交易系统，永远乐观、谨慎、充满信心。建立一套正期望值的交易系统，然后坚持！！！！！

3、正期望值得交易系统

一定程度上，只要你学会了一些东西（哪怕是3根均线构成的交易系统），大家水平就没有什么天差地别的差异。很多交易者大部分时间都耗费在这个上面，不断学习，不断追求交易圣杯，最后往往并没有大的提升。交易哪有什么圣杯？扯淡的！

那是什么决定人与人之间的差异呢，是执行力，以15分钟级别入场，结果很多时候15分钟出现止损信号，却跳到日线去看图给自己安慰，死扛不损，这种情况太多太多了。

所以你要记住，不是你的策略不够优秀，而是你的执行力不够优秀而已。

总结一下：开仓、平仓、加仓、减仓.确定交易级别（时间级别）与交易方式（趋势、波段、日内），形成正期望的交易系统，然后坚持，按纪律执行。

我要讲的，基本都差不多了！

最后，送你们几句话，这几句话不做展开，应该会对你们有帮助：

（1）交易没有圣杯，充分理解盈亏比、胜率和盈利的关系，搞清楚主次。

（2） 市场不可预测，接受接受“亏损、回撤和踏空是常态”这个认知。

（3）顶是跌下去才知道，底是涨上来才知道，懂了这个你不会对摸顶抄底抱有执念。

（4）重势不重价，不要因为踏空暴富开单，行情启动了要敢追。

每一句话，我都花了6位数，送给你们，谢谢大家，我的分享结束了

—-

编译者/作者：金色盘面

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。