交易资源：如何在加密货币市场中把握情绪

Interdax首席技术官Charles Phan

在强大的市场力量交汇的情况下，很容易迷失市场的“噪音”并在你的交易策略中被抛弃。但是，通过补充你的技术和基础分析，我们探索了一些简单的方法，可以帮助你更有效地驾驭市场，从而评估情绪并做出更好，更明智的投资决策。

最终，只要把握市场脉搏，你就能确定极端情绪何时决定市场方向并因此处于转折点。在此期间，没有人可以采取看涨或看跌的立场并且现有趋势很有可能会扭转。

鉴于市场是由个体交易者和投资者组成的，因此市场方向通常是由大多数交易者的主导感所驱动的。在这样的环境中，交易者如何在交易加密货币时最好地评估整体市场情绪并相应地调整头寸。

Twitter分析

在Twitter上追随加密货币分析师，交易员和投资者，是衡量市场情绪并了解市场参与者心态的最佳方法之一..Twitter上庞大，活跃的交易员社区经常发布有关其对市场的看法和观点，这应提供对市场情绪的全面了解。加密货币分析师和交易员还定期发布民意调查，这对于了解市场参与者认为比特币的价格将走向哪个方向非常有用。

社交媒体对比特币价格的影响已在学术界广泛研究。 SMU Data Science评测的一项研究发现，推特的数量而非情绪可以预测比特币的价格，而信息系统协会的另一篇研究文章表明，Twitter情绪的比例与比特币的价格有很大关系。短期的。

资助率

融资利率是根据债权人在BitMEX，Bitfinex和Poloniex等交易所（Bitfinex还允许你借出美元）向保证金交易商借出比特币的收入得出的。加密货币的融资率通常与市场情绪相关。

例如，如果数字资产市场看涨，那么美元的融资利率应高于BTC的融资利率，因为人们将希望借入美元以在BTC上做多美元。但是，如果数字资产市场看跌，那么BTC的融资率将超过美元。

要跟踪融资率，请使用CoinLend和CryptoLend。

比特币的加密货币贷款利率Bitfinex多空比率

许多加密货币交易者创建了自己的指标来捕获Bitfinex交易所保证金多头和空头的数量。 Bennett Stein在YouTube比特币交易挑战赛上创建了一个有用的视频，解释了该指标。

作为最高交易量的交易所之一，Bitfinex是比特币交易者的中枢，而保证金多头/空头比率被认为吸引了比特币市场上的大量交易。

要查看Bitfinex上的保证金头寸，请将BTCUSDLONGS或BTCUSDSHORTS添加到TradingViewK线走势图中，或使用自定义指标之一，例如BTC多头/空头（变动和净值）。你还可以使用datamish.com在Bitfinex上查看保证金多头和空头的数据。

观察保证金交易者将使你掌握整体市场情绪。例如，如果保证金多头的数量达到历史最高水平，那么这可能表明随着购买比特币成为拥挤的交易，逆转很快就会发生。

在上图中，请注意，多空数据指标的极端值通常与市场的顶部或底部相关。 Bennett Stein还建议使用Bitfinex保证金多头-空头指标来应用“ 40％-60％规则”，该规则指出：

• 要做多，寻找所有保证金头寸的60％做多，做空40％。
• 要做空，寻找所有保证金头寸的60％做空，多头40％。

从统计上讲，做空比做空风险更大，因此，做空交易的百分比很少会突破50％以下。如果你看到保证金空头超过50％，并且技术分析提供了进一步的确认，那么交易者应该开始寻求输入空头头寸。

Bitfinex多空比率情感指数

情绪指数是衡量市场参与者感觉的另一个很好的衡量标准，其中最受欢迎的一种是加密货币恐惧和贪婪指数。市场上的极端恐惧由0表示，而值100表示??极端贪婪。

要编译加密货币恐惧和贪婪指数，使用了几个数据源：

1. 挥发性，
2. 市场势头和数量，
3. Twitter分析，
4. 来自数千名加密货币投资者的调查，
5. 比特币的主导地位，以及
6. Google趋势。

如上所示，加密货币恐惧和贪婪指数密切跟踪比特币价格。例如，比特币的2019年低点在2月6日达到约3300美元，对应于加密货币Fear and Greed Index的值14.同样，2019年的近14000美元高点对应了95的指数值。

Fundstrat的托马斯·李（Thomas Lee）开发了自己的版本，称为“比特币苦难指数”，但它不是免费提供的。 Google趋势提供了一个更简单的情感指数版本。如下图所示，“比特币”一词在Google搜索量中的峰值与2017年末比特币价格的历史最高点正相关。

放大，我们看到比特币的搜索量在2月6日附近触底（当时比特币达到3,300美元附近的2019年低点）。

赏鲸

专门用于追踪“鲸鱼”（在BTC方面非常富有的交易者）的网站和Twitter帐户也可以帮助进行情绪分析。

鲸鱼通常会触发市场的大幅波动，而WhaleAlert使你可以查看这些交易员何时进行交易所转移，使用比特币，以太币和莱特币标记大型交易（以及地址，发送的金额和发送的地点）。这些Twitter机器人还跟踪稳定币的铸造，事实证明稳定币的铸造与比特币价格的变动有关。另一个跟踪加密货币鲸鱼的网站是WhaleWatch.io。

721 2,721 #BTC（22,648,785 USD）从未知钱包转移到#Binance

Tx：https://t.co/8nZyWEfs0G

—鲸鱼警报（@whale_alert）2019年10月11日

在2018年，“东京鲸”造成了严重破坏，原因是它多次将比特币抛售到市场上，以偿还臭名昭著的Mt. Mt. x案。如果你在不了解“东京鲸鱼”及其对市场情绪的影响的情况下尝试做多比特币，那你最终会渴望大量抛售，在此过程中亏损。

COT报告

每周交易者承诺（COT）报告包括在芝加哥商业交易所（CME）交易的比特币期货数据。

由于与以零售为重点的交易所相比，比特币期货的交易量仍然较低，因此COT报告现在可能不那么相关，但随着对产品的需求随时间变化，它可能变得更加有用。具体来说，COT报告发布了关于比特币期货的未平仓合约，即每天结束时未平仓合约的数量。

拉里·威廉姆斯（Larry Williams）是《去年我如何赚取一百万美元交易商品》一书的作者，他使用极端持仓量来交易商品，例如，如果在一两天内的持仓量极端减少，并且看涨如果有迹象表明，那么威廉姆斯将走多远。或者，如果在一两天内的未平仓头寸急剧增加，并且存在看跌迹象，那么你应该寻找进入空头头寸的机会。

解释该报告的另一种方法是查看机构投资者的行为，因为他们在预测比特币价格方面拥有良好的往绩。例如，随着加密货币达到顶峰并进入熊市，机构交易员于2017年12月净空头持有比特币期货。

比特币期货的COT报告显示在上方，也可以在CME网站上找到。

摘要

准确掌握市场情绪并及时了解市场趋势，是成功执行交易策略的一半。通过遵循以上概述的一些方法，加密货币交易者应该为应对市场方向或市场情绪的任何剧烈变化做好更好的准备。最终，信息交易者拥有的机会越多，他们就越有可能做出最明智的投资决策。

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编译者/作者：不详

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