Majk日记(23)—夏普比率能适用于币圈吗？

昨天行情的一波暴跌，然后又爆拉。

狗庄的手法真是够狠辣的，不知又有多少人被套上加套了

今天市场又一下安静了许多，行情又陷入了无聊。

但是我们还是要干嘛就去干嘛，该写文章的还是要写文章呀。

并且一直继续学习下去，毕竟学习才能让我们在险恶的币圈市场存活下去。

不能让压抑的心情影响了我们的心情。

生活还是精彩的，要想着还有诗和远方呢!

其实对于合约者来说，对于行情真的没有说有绝对的肯定。

就像10.25的区块链利好，一下暴涨3000点。

试问又有多少个专家和分析师猜到了呢？

所谓的压力位以及支撑位有时就跟纸一样，一捅就破。

暴涨暴跌很多时候都毫无预兆，来的十分突然。

但是一切事物存在就有它存在的意义。

今天看到一篇文章，主要的思想就是“合约不死，牛市不至”，

这是作者综合多个角度分析得出的结论。

但是如果仔细想想，难道13和17年的时候牛来的时候就没有合约了嘛？

牛市来不来其实和合约杠杆的联系真的没有很大的关系。

因为我们的每一步合约交易在交易所面前都是透明的，

关键就看庄家的镰刀指向了哪边，

除非所有散户团结一致，反向收割交易所和大户。

但是这样的行情，也并不是完全没有好处的，

至少对于长线价值投资者来说，他们又有了回归生活的时间。

合约投资者也可以在震荡之中反复做“提款操作”。

投资这件事本来就是很难用量化来计算的，

但是如果要用一种方法来计算有价值的投资风险的平衡方法。

那就是我今天要说的“夏普比率”。

夏普比率如下：

夏普利率反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。

如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，

这时候把钱投资基金比银行存款要好。

如果我们的夏普比率越大，也就说明了基金单位风险所获得的风险回报越高。

举个栗子，假设这里有两个基金A和B，

A基金的年平均净值增长率为20％，标准差为10％，

B基金的年平均净值增长率为15％，标准差为5％，年平均无风险利率为5％，

那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，

依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。

通过夏普理论，我们能够知道，投资时也要对风险进行比较，尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报。

所以说，投资者应该成熟起来，尽量避免一些不值得冒的风险，建立起适合自己的，可承受风险最小化的投资组合，来衡量出风险和回报比例，获得稳定安全的收益。

但是币圈波谲云诡，市场行情也是动态多变的。

影响行情的因素还有很多，所以进行投资时。

一句话，保护本金，注意风险，

我们才能坚持下去看到牛市的曙光。

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我是Majk，一个努力耕耘的小书童。

每日23：30更新，与你相约，

共同成长。

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编译者/作者：Majk

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