可可金融研习社 | 每日行情分析：BTC下跌风险仍未消除，未来或将跌破3800美元

前言：可可金融研习社最早提出减仓观点，最早提出股市逻辑大于减产逻辑。市场下跌，我们该怎么办？

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文 | 可可金融特约分析师 认知变现

可可金融：BTC自昨日反弹以来整体偏稳，现在稳站在5000美元以上，这是否意味着近期恐慌情绪已经消化，BTC下跌风险已消除？对如何看当前行情？BTC未来走势将会如何发展？

认知变现：BTC走势不稳，下跌风险还没有消除！至于恐慌情绪是否消化，我认为现在可能是恐的阶段，还谈不上慌。

因为大家也知道，受疫情影响，各国股市纷纷跳水，欧美政府也是纷纷采取各类措施挽救本国金融市场，最近比特币走势跟美股的确关联性比较强，那么通过梳理美国刺激经济的方式和手段，我们大概也能清楚，美国当前的经济形势究竟有多么严峻，现在这个世界美元的地位还是如此的强盛，所以全球经济体都会不同程度受到波及。

只从最近两天美联储的政策，我相信你都能感觉到形势之严峻，比如美东时间3月15日，美联储提前三天公布利率决议，大幅降息100bp至“零下限”（0%-0.25%），并推出7,000亿美元的量化宽松计划，结果3.16号美股熔断。

再比如3.17号拟推出规模1万亿美元的经济刺激计划，包括为企业和个人开具延期纳税支票，以及给民众直接发1000美元现金等等，当然这里的民众一定是经济困境用户，具体细节还没给出，但从整体的空前绝后的力度上来看，美国已经算是频繁出“大招”了，而后美股三大股指收盘在5-6%左右。

但是美股恐慌指数VIX在股市反弹的过程中仅仅下跌了6.78左右，总值依然保持在接近76点这样的高位，这个信号也间接说明了，市场信心的提振是相当有限！

所以今日美股盘前期货开跌，比特币也没能幸免。

而且，疫情当下，这种短期内刺激消费的举措，在民众居家隔离状态下可能会出现部分失灵的情况。

从3.12号开始我就强调现金为王的概念，并不是说预判到会出现金融危机，现在只能算是金融动荡，有产生危机的迹象，只是随着时间的推移，这个迹象越来越成为大概率确定性事件。

2008年早期次级房屋信贷危机爆发后，投资者开始对按揭证券的价值失去信心，引发流动性危机。即使多国中央银行多次向金融市场注入巨额资金，也无法阻止这场金融危机的爆发。

直到2008年9月9日，这场金融危机开始失控，并导致多个相当大型的金融机构倒闭或被政府接管，这是金融危机，那么现在这样的金融动荡是不是有点类似的味道？只是还未出现大型机构倒闭，美国大力状态下能否出现奇迹？

谁也不知道，但据李稻葵专家的观点来看：他认为金融海啸大概率会来，但是玩法和走势可能跟2008年金融危机不一样，这次的金融海啸主要的机制是实体经济受到疫情的影响，进入艰难的衰退，反过来让股市的调整会变得极其严重，从而引发整个金融市场的巨大波动。

从专家这个角度来看，似乎也有些道理，类似的预测假设还包括摩根士丹利，他们表示今年全球的经济会出现衰退，因此，市场情绪现阶段出现进一步的悲观，但无论如何，以现有的境况来判断，全球经济正处在一个巨大的不确定性的未知状态下，所以BTC又如何能独善其身呢？

可可金融：各国相继推出救市政策后，全球股市暴跌的局面有所缓解，BTC也产生了联动效应。全球股市和BTC联动一段时间后，接下来是否会走自己的独立行情？

认知变现：通过以上观点，相信大家应该也清楚，BTC在宏观经济不稳定的状态下，很难出现独立行情

可可金融：虽然跟随下跌，你认为BTC在这次危机中的表现如何？部分传统投资圈的人对比特币的看法是不是会有大转弯？

认知变现：BTC在这轮危机中，用自身实力证明了，自己就是一个风险资产，而且风险等级不是一般的高，避险的故事一去不复返了，但值得肯定的是，无论若干年后能否成为避险资产，现阶段的BTC已经受到了传统投资人的重视，相信，此轮过后，BTC将与传统金融市场并驾齐驱，成为多数投资人的资产配置组合。

可可金融：之前你在本群分享了有关合约的策略，在这你可以详细介绍一下当前你的合约投资策略吗？你的判断逻辑是什么？如果本群的投资者参考你的策略，需要注意什么？

认知变现：我的策略相对比较简单，就是做的比较多了，对熟悉品种的波动性比较了解，加上最近的行振幅都相对比较大，所以杠杆控制控制的比较低。

两方面考虑，第一主要是想睡的香甜一些，第二仓位也并没有加的很重，都是利润，所以整体操作起来，随性随心，涨的高的时候，看情况，如果情况出现逆转，出现了我一直强调的“看涨因子”那么我可能止损起来是相当的痛快。

但是没有出现“看涨因子”我也不太喜欢去涨跌猜猜猜，虽然市场有操纵，但是真的不太好猜，只是说假设出现最坏的情况，能否接受最坏的预期。其次市场充满不确定性，在3.8号或者9号的时候，很少有人能认为比特币会跌至3800，但事实是它就真实的发生了，所以做好最坏打算这一点很重要。

第二，能否严格执行自己的交易计划，计划罗列出来就是用来执行的，比如我3.13号判断行情最高点可能在3.12号大阴线斐波那契50%的位置，那么当时币价是5000，我直接从5000挂到了5450，结果涨到了5950，我并没有相对与操作。

观望了一下，最后跌下来了，那我就止盈，而后就开始在成本价之上陆续挂单，顶部就是5800附近，因为我判断就是区间震荡，至于能否出现涨至6000以上的局面，以现有走势，看不到，那么假如到了以后怎么办？

看仓位！杠杆低，仓位有控制的合理，到了有能如何呢，随便一个对冲手段就可以了，这就是心态，除非再一天爆拉50%左右，但是这种事情，可遇不可求的，概率太小了！整体上就是位置，仓位和心态！这是一些列相辅相成的互为影响的交易过程，不同位置就会产生不同的交易策略，不同时空下的行情走势，也会产生不同的交易认知，单子始终是一个修正的过程，并不是一成不变，但不变的还是，位置，心态和仓位！

群友：老师觉得这次会戳破之前的底，BTC会失守3800吗？

认知变现：今天看到一个资讯说，有个大户，在永续挂单再3400-2000，我觉得这样做就挺好，我认为为会破，但是行情我说了不算呐，只能说做个准备。以现有走势，跌破3800是大势所趋，但是不破也没办法，目前就是震荡。我建议有踏空焦虑症的，可以分批挂单买，第一阶段可以在5000-3800点，第二阶段就是3800-2000点。不过仓位自己说了算，没有踏空焦虑症的，那就再等等。

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本文来源：可可金融
原文标题：可可金融研习社 | 每日行情分析：BTC下跌风险仍未消除，未来或将跌破3800美元

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编译者/作者：可可金融

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