持续稳定的交易系统的要点和顺势而为的难点是什么？

2020年3月20日，比特币持续上涨，一上涨市场又充满了信心。整个市场是充满不确定性的，行情也是多变的，前几天人们还处在极度的恐慌中，现在看多的声音又多起来了。但是无论怎样，只要你按你自己的交易系统去操作，并且这样交易系统是具有事实验证的，那么你就能持续获利。一个好的交易系统需要严格的仓位管理，选择正确，顺应趋势，合适的点位，严格止盈止损。

怎么进行仓位管理？

仓位管理就是你在数字币当中要投入多少资金，这部分资金在你所有资产中的比例多少？而在这部分专项资金中，你每次投入的资金又占多少？从风险管理的角度看，因为市场的高波动性，在数字币上的投资应该控制在比较小的比例。比重过大的时候，你的内心就难以安定，你的操作就会混乱，而且遇到各种需要钱的情况，你也无法拿出足够的资金，就会影响你的生活。而当比重比较小的时候，你的内心就会安定，你的操作就会有序。严格控制每次投入的资金，就是为了防止突发的极端行情造成的巨大亏损，还有因为错误操作造成的损失，留有火种可以继续操作。而如果一次投入所有的话，一旦操作错误就可能有巨大的损失，甚至损失所有，或者遇到极端行情的话，那么你的资产可能瞬间腰斩。

1）数字币投资占总资产的比例应该合理，以不影响生活，不影响心态为好。

2）每次投入的资金占数字币专项资金的比例要合理，防止重大操作错误和极端行情造成的亏损。

怎么选择正确的投资标的？

选择正确要求你选择的是一个优质标的。这种标的具有竞争力，可以在长期的竞争中存活下来，并获得持续的增长。一般在股票市场，一个好的股票是具有良好的管理团队，具有竞争力的盈利模式，充足的现金流，在市场占有中，占据前排。而在数字币市场中，好的投资标的需要以下这些特征。

1）良好的开发和运营团队，良好的治理结构。这要求内部的治理结构合理，如果不合理，那么就可能因为利益分配问题而导致分裂。

2）充足的资金支持。有了充足的资金才能支持开发和营销。在传统领域，很多公司都是因为资金流不畅，无法运转，最后倒闭。

3）具有广泛共识的社区。社区包括开发者、持币者等生态成员，共识越强，持币意愿也越强，生态发展能力也越强。

4）前途广大的应用场景。没有落地，就是空气，越有落地的场景，越有发展的前途。

5）占据重要的市场地位。越是主流币，它的长期发展趋向越好，因为这是市场选择的结果，同时因为这样的地位也具有更多的注意力，产生更多的持币者。

如何顺势而为，选择正确的介入时机？

选择好了，还需要在正确的趋势和点位进去，否则的话一买就亏。顺势而为，这就需要研究过去的发展速度，目前的价格走势。价格走势的分析方法主要是技术分析方法。我主要使用的是均线突破法和KDJ指标，在我以往的文章中已经介绍过。

5日价格均线上穿10日均线可以看多，买入。

5日价格均线下穿10日均线可以看空，卖出。

K值逆转并增大时候买入，逆转并变小的时候卖出。

在实际操作中，我感觉KDJ指标它的指向更加灵敏。但是无论你采用哪一种方法，你都需要严格按照策略来。而这里比较难的一点就是情绪性的影响。

1）在市场行情普遍不好的时候，你可能不敢按照交易系统的信号指标去操作。

2）技术分析存在失效情况，这是不确定性导致的。如果行情没有按照分析的去走，那么只有严格止损了。

3月19日比特币技术指标上出现看多的指标，其实市场还是存在着很大的不确定性。于是我用极少的资金开了一个10倍的多单。在20日上午一度有60~70%的获利，后来略有回调平仓最终落在52.44%的收益。注意杠杆是一种高风险的操作，稍有不慎就会造成大量亏损，请勿随意模仿。

从我实际经验来总结一下杠杆与不确定性的关系。

1）杠杆越大，不确定性也越大，亏损的可能性越大，因此杠杆应该尽可能低，这样能允许的波动就会大一些。因此，一味追求高倍，结果是止损太多，反而亏损很大。从指标策略来看，低倍的情况下更容易操作。不确定性越小，状态越是能放松，耗费的精力也越少。

2）现货的杠杆是非常低的，所以能应对大量的波动。现货赚钱慢，但是它的可持续性比较强，一个持续的赚钱系统是不追求太快的，因为太快的东西难以持续。

市场情绪与主力赚钱的关系

从主力赚钱的角度看，当多数人采取某个方向的时候，主力想要赚钱的话，往往不会采取相同的方向，而是会采取相反的方向。但是这不意味着与大众相反就能赚到钱，更重要的是看走势的趋向。如果走势看多，而大量散户看空的话，那么主力可能会选择看多。因此始终是需要独立思考的，而不是人云亦云，随波逐流。

结语

严格按照你的交易系统和你的思考去操作，而不是让情绪做主导，也不是让别人牵着鼻子走。

以上仅供参考。

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本文来源：不舍昼夜
原文标题：持续稳定的交易系统的要点和顺势而为的难点是什么？

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编译者/作者：不舍昼夜

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