股市原油大跌比特币即逆市大涨浓烈多头情绪或酝酿超大暴跌

以安全性为代价来追求收益率最后的结果往往得不偿失的（格雷厄姆）

1、

数字货币市场庄家控盘严重，是一件好事，也是一件坏事。

好事是因为庄家的操控，让这个投机游戏变得“活力十足”——大涨或大跌都能吸引更多关注，波动的市场让一切变得有吸引力。

有人曾经认为，合约不死，牛市不来。我的观点恰好相反，如果没有合约，比特币的实际需求非常小，整个市值体量应该会比现在小得多。

必须认识到当前比特币市场是一个投机市场的属性远大于投资市场。比如，当BTC和BCH、BSV还在争论手续费高低的时候。对比一下全网合约交易手续费就知道，比特币本身的手续费之类已经不值一提，其交易额还不如投机市场的1%。

有庄家，这个市场更不缺波动；有波动，这个市场才会更繁荣。

坏事是因为这个市场因庄家的存在变得格外残酷。从股票市场过来的朋友会深有体会，涨跌几个点在传统金融市场是大变动，但在比特币市场，尤其是现货玩家心里，甚至引不起太大的波澜。在币圈，即使是主流币，也能够完全没有逻辑地在一天之内变动30%或更多。

再加上币圈太不成熟，基础设施极不完善：交易所频繁宕机、DeFi协议漏洞频频，动辄连环爆仓等等，让波动进一步成为了常态。

如何应对庄家控盘？币民们八仙过海、各显神通。

有人信奉屯币，任你风吹雨打，我自岿然不动，毕竟庄家割不到一个已经躺下的人；

有人信奉交易，任你花样百出，我自求我道，庄家出手越多，越是有迹可循。

我以前属于前者，现在属于后者。

2、

最近行情十分诡异，市场看涨情绪强烈，减半、DC/EP、Libra、以太坊测试等“利好”消息在散户心中不断发酵。

但是，比特币行情向上突破前高7180之后，并没有继续如我们预期地猛冲并一举突破7400的强压力，冲向8000。

反而在昨天又开始了一轮下跌，而且下跌的位置很有意思，正好打到前低7057——庄家的控盘就是这么精准，每次都触及极限位置，这也就是为什么厉害的比特币交易员能用开150X，并用20美金止损的奥秘。

具体请看下图：

再通过几张图感知一下市场情绪：

当大家都在看多的时候，站在庄家的角度想一下，他会怎么做？

上个月，开多必死成了合约市场的魔咒，而这个月，前期主要杀的是空头，但最近几天，因为利好的关系，多头又开始损失惨重——总体感觉多头在合约市场总是容易被针对。

查看一下最近7日资金流入情况，火币和币安的BTC/USDT交易对中，分别净流出1.58亿和9.39亿，也就是说，我们所看到的这些利好，并没有导致散户大举进场，资金反而变少。

说明，当前很难复制此前“开多必死”的盛况，庄家想要爆多，也就是砸盘，还需要等一个时间和机会——等多头继续变多。

3、

多头尽管还不够，但头变得更铁起来。

昨天晚上，“EOS生态”跑路的消息引发很多关注，币价小幅下跌后迅速反弹。币圈经历过多次盘子跑路，早已经具有了免疫力，另外也是因为散户看涨情绪比较强烈。

在这样有些诡异的时刻，合约市场正确的应对姿势是什么？

我观察了一下几个我正在紧密学习的交易员，他们对行情的判断各有不同，甚至是完全相反，因此操作上也有明显的区别。主要有以下三种操作思路：

一是专注右侧交易。不为庄家手段所动，坚持突破7350美元再追多，跌破7050再开空，而且都带极小的止损，如果庄家诱多诱空，及时止损出来，比庄家还有耐心。

这位交易员习惯开150X，开仓仓位不知，但根据他编写的教材，一般每次开仓能接受1%-3%的本金损失。这里每次开仓，包括他在同一位置极小止损反复被打掉的金额。比如7350开多，7330止损，重复被打掉5次，算在一次的本金损失中。

二是自信左侧交易。通过行情分析，带着趋势倾向，综合看多，并认为在6950附近开多搏反弹，止损放在6859附近，这种方式有风险，但是如果做对，收益会很恐怖。

这位交易员也很有耐心，不到心中关键位置不开单。他习惯较大仓位，20X杠杆。

三是坚持滑头交易。这位交易员信奉的是，在市场中不做多头，也不做空头，只做滑头，所以每天他都可以交易。坚决按照4小时线捕捉趋势、1小时线把握进场时间、15分钟左右密切盯盘。

他习惯极小仓位，50X杠杆。当前行情他表示少操作，小仓位为宜。

交易风格不同，但有一点相同：他们都不关注消息面。包括大额委托单、大额资金异动、各种突发利好或利空等。

他们认为所有从资讯网站获取的消息，都已经是被盘面吸收过，最起码是正在吸收的消息——我们不可能得到第一手情报，坚信只有K线不会骗人。

4、

问题是：大暴跌什么时候来？从哪个位置开始？怎么应对？

周末两天，我梳理了各大网站分析师们关于盘面的分析，无论是看多还是看空，我发现，大多数人都也有一个共同的认知，觉得到了8000以上回调风险就会很大。

看一下历史K线，一波上升浪上涨2000点的情况极为少见，此次从6500起步，再到8000点，甚至8500点差不多到极限了，必然回调——如果继续上涨，那么大暴跌也紧随其后了，所以我打算在8000左右卖掉一些是无可避免。

此段内容涉及关键点的概念，建议参考《股票大作手操盘书》中，利维摩尔相关论述。

再看看外部环境。美股、原油的走势并不乐观，大趋势恶化下，一些利好显得搞笑，比如“美国人领到失业救济金，可能直接来用买BTC”，买的人有多少？不知道。买的资金能有多少？不知道。这都成了大家消遣用的“利好”，是一件很伤感的事。

这两天我操作很少，周五的大变盘中，元气大伤，这两天静心看了很二本书，再一次验证了人性相通的道理，我犯的错误，在书中每一个交易员都犯过。接下来的大变盘中要如何把握呢？我问自己。

先说一个“小暴发”的故事。

多年前，有一位毕业于著名财经学院金融专业的研究生，在一家头部证券报主持期货版面工作。他在市场分析、价格预测方面功力深厚，撰写的交易类文章广受欢迎。

他之所以被人称之为“小暴发”，是因为他用3个月的时间，就将8万本金炒到了120万元，备受羡慕。8万元的本金在期货交易市场是很少的，和最普通的散户相同，但是他通过自信的操作，很快就获得丰厚回报。

或许是因为本金少的关系，他的交易策略是：先小金额试仓，盈利后随着帐户资金的增加，认为行情很好，还将继续，第二笔他就会满仓杀入。

他对市场判断极为敏锐，在不同品种间长袖善舞，一会做这个，一会做那个，一会多一会空，从不长线持仓，有一定利润就迅速离场换其他品种。

但是，正如市场有涨有跌一样，一个人的运气也是如此。他很快就经历了过山车式的人生：赚钱总是很难，但亏损总是容易得多了。

在赚到120万后的一个月，他的运气背极了，买什么亏什么，他甚至成了当时交易所的反向指标，很快他就亏掉了60万，而且他自己完全意识不到自己的操作心态开始出现了严重的问题，越是亏损，下的仓位就越大，最后，他在交易所输光了所有，还欠了交易所一笔钱。

过了不久，他不知道从哪里又搞来了20万，满怀希望，想要再次重演一次幸运，但这一次，他再次失败了。

因为此时的他，在市场前面就像“车灯前面受惊的小鹿，再也迈不开脚步，变得犹豫不决，战战兢兢”。

当人在盈利的时候，负面不良情绪会被放大，比如狂妄自大、过度自信等，而在此时如果突然面临亏损，尤其会接受不了，容易做出冲动的、愚蠢的决定，此时一切既定交易准则、交易策略都会失效。

小暴发的失败，最初是因为他策略的不成熟，以旁观者的角度看，重仓无异于赌命，就像本文开头那句话写的那样：损失安全搏取收益，最后不会有好结果——而在合约市场，这一点全靠自控。

合约交易技术，其实可以慢慢学，在交易中，有很多成熟的、厉害的交易员帮我们分析行情，可以先拿来用，但同样的策略，每个人用的结果不一样，因为每个人的贪婪和自控力不一样。

所以，有句话说，成为一名顶级交易员，技术上可能一两年就够了，但是心态上的锤炼十年都不嫌多。

5、

关于接下来的行情，目前小幅振荡持续了数天，大的变盘一触即发，我经过两天的静心反思，决定以下几个关键词：跟趋势、小仓位、严止损。

其中跟趋势的意思就是我不去管庄家怎么走，就观察量能和价格的关系，参考趋势线、均线，跟着市场走，严格止损就好了，只要这样做，在大变盘中，小仓位也能有高利润——关于这几句话，我还得在脑子中不断重复提醒自己才行。

最后惯例上一下我的实盘：

周五的严重亏损，原因已经讲过，正是在小号连续多天150X获得数十倍利润之后，整个人的风险防范意识下降了，在下午的变盘中，没有严格止损——此前绝不允许发生的事，在自鸣得意被打击后，完全失控了。

文章开头的名言来自本杰明·格雷厄姆，很多人没听过他的名字，但只要知道他是巴菲特和利维摩尔的老师就知道他有多厉害了，巴菲特曾说自己的投资理念85%来自于格雷厄姆。

名言讲得很好，但是他自己终于也没能做到。

他在1928年的大牛市中，赚到了数量惊人的金钱，在一幢金碧辉煌公寓大厦里，租了2层套房，共10个房间。雇了好几个佣人。但随后到来的股灾中，他不停抄底，越来越重仓，最后终于破产了。

知易行难。合约交易的最大的对手不是庄家，而是那个自大、愚蠢、冲动的自己。（全文完）

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编译者/作者：言币有中

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