期货交易如何使利润最大化呢？如何控制每次交易的亏损呢？

如何走出期货交易困境

在期货交易中，不管交易者素质有多高，经验有多丰富，出现亏损的可能都是存在的。

甚至对于一些习惯于使用交易系统的投资者来说，也难免会在一段时间内陷入困境。而且交易的时间越长，这样的困境就越难避免。

逆势操作、频繁操作或重仓操作都是交易者陷入困境的常见原因。

《The Futures Game》一书中说道：“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金（或者频繁的无节制的交易），以至于自己无法从一次或一系列的不良交易所造成的困境中摆脱出来。”

在振荡市中追涨杀跌，是交易者常犯的毛病，特别是在趋势中后期，交易者对市场的趋势能否延续犹疑不定，便总以为每一次短暂的上冲或下跌就是新的趋势的开始，于是在踏错市场振荡节拍的情况下频繁买卖。

而当趋势真正走出时，自己已经被市场的振荡搅得六神无主，心理上已经无法对趋势是否真的出现做出恰当的判断，因此失去挽回损失的机会。

而在趋势市场中，最容易使投资者陷入困境的做法便是逆势操作。

不少投资者在做错了方向后，仍然逆势加码，等待回调时扳回老本。

可当价格回调时，他们又开始希望市场能够转势，让自己捡个“天上掉陷饼”的机会。

凡此种种，无不让交易者困苦难堪。

但有的交易者虽然深陷困境，却仍“斗志昂扬”，硬要以自己有限的资金与市场拼个“鱼死网破”，这种交易者最终的结局只能是“鱼死”，而罕有“网破”的结果。

只要交易屡屡亏损或者持仓浮亏持续扩大，就应该做出“交易陷入困境”的判断。

陷入困境后，交易者不必过分懊恼，天下没有常胜的将军，也没有不打败仗的士兵，陷入困境是正常的交易现象，此时，最应该做的就是设法摆脱困境。

不少投资者喜欢采取锁仓的办法来解决燃眉之急，这种做法实质上是在维持原来错误的同时，又开始了新的交易。在交易心态已经遭到破坏的情况下，锁仓无疑为自己戴上双重的心理枷锁，常常给交易者带来更大的损失。

摆脱困境的办法因人而异，最基本的是要停止开新仓，这也是走出因频繁交易而导致的困境的惟一办法。

而对于因逆势操作而陷入困境的交易者来说，首先应该做的就是减少头寸，只有走出这一步才能“保全自己”，避免全军覆没的厄运。

在头寸减少后，交易者的心理压力会有所减轻，这时，可以将剩余的头寸当成一次新的交易来处理，并为这些头寸设立新的止损，在价格回调或触发新的止损后全部清仓。

走出困境的过程是艰难而复杂的，能够积极地面对困境并有计划地摆脱困境，是一个交易者走向成熟的表现。

交易并不是我们生命的全部内容，不顺的时候退出来，感受一下阳光和亲情，有利于我们更好地投身市场。

大家都知道，在投机市场能长久生存是很难的，能做到长久持续获利的投机者确实是凤毛麟角。

市场上很多投机者，最后都带着疲惫的身心，受伤的钱囊，黯然地离开了市场。尤其是曾经如流星般辉煌的明星，升得快，跌得惨。

如何界定投机者在市场上的成功呢？首先，是在一段较长时间内，其盈利交易的利润要大于亏损交易的损失。

成功＝盈利－亏损＞0。

这个公式是如此简单，以至常常被人忽视。

投机事业是一个长期的工作、职业。他不是百米冲刺，而是漫长的马拉松运动，不在于你一次能获得50％、100％的盈利，而在于你能长久地在市场生存并获利。

投资大师巴菲特每年的资金回报率为27％，就奠定了其世界第二大富翁的地位。巴林银行的利森，刚到新加坡时，其资金回报率很高，却酿成了巴林银行的破产。

成功＝盈利－亏损＞0，成功公式要求投机者十分看重自己的本金，每次交易都不能遭受重大亏损，如果出现亏损，应该尽快地摆脱亏损头寸。

相反，盈利的交易应尽可能地使利润扩大化。

如何控制每次交易的亏损呢？

首先，入市之前不要考虑要赚多少钱，首先设想的是，如果判断错误怎么办，每次交易最多承受多大的风险，投入多少资金，亏损的资金占本金多少。

这里有个经验指标，每次亏损不超过本金的3％，如果亏损了，下次亏损不超过剩下的本金的3％。

这样，即使你连续10次判断失误造成亏损，你还能保有近80％的本金，完全有资本重新再来。并且，连续10次亏损的概率是很小的。

如何使利润最大化呢？

要牢记一个原则，就是不能让起先盈利的交易以亏损告终。

当你趋势判断正确，并且在正确的时机中介入市场，你会很快享受盈利的快乐，这时，所考虑的不应是落袋为安，不要害怕市场突然下跌，往往这种害怕是你的情绪在作怪，你应该希望你的利润增长，应该欢喜地看着市场上扬。

同时，你的止盈点应靠近市场最近的低点，和市场一同上扬。

永远不要考虑卖个最高价，所要考虑的仅仅是市场趋势反转时你的出场点。这时不要贪心，不要指望市场回到最高点再卖出。不要让盈利的交易亏损，这个原则的作用就在于此。

要做到长久的获利，就必须牢记成功公式，减少进出市场的次数，能使你的判断成功率大增。

本文来源：期市言论
原文标题：期货交易如何使利润最大化呢？如何控制每次交易的亏损呢？

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编译者/作者：期市言论

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