交易者应怎么把交易规则运用到实际的交易中

马克·道格拉斯可以说是本时代最好的交易心理导师之一，他的书籍《交易心理分析》至今依然是交易者的必读书单，致力于帮助交易者获得持续的盈利。他对交易心理有着诸多重要的观点，而每一点都如此的精辟和简练，可以作为独立的一个系列来加以细究和阐述。

今天聊聊它的交易规则，讨论交易者应怎么把交易规则运用到实际的交易中。

1＃、正确弥补“盈利差距”

马克·道格拉斯常在他的书籍或者研讨会上提到“盈利差距”这个概念，他其实是指，执行交易方法可能得到的潜在盈利，与你实际的交易盈利之间会出现“差距”或差异。

交易者在交易之初总是怀有很高的期望，他们希望可以通过交易获得赖以生存的收入，并且能够持续盈利。但是，这只有在完全遵守、而且持续执行一种有效的交易方法时才可能实现，而实际上大多数人做不到这一点，所以他们就会遇到马克·道格拉斯所提到的“盈利差距”。

“盈利差距”的关键点在于，交易者总是尝试学习更多的市场知识、改变交易方法、或者花更长的时间坐在电脑前等等，期望以此弥补盈利差距。但是，他们真正需要的却是了解自己、怎样和市场互动。

从本质上来说，要弥补盈利差距，他们需要的是学习“适当的心理技巧”去执行交易方法，然后最大程度的利用这些方法来填补利润差额。

2＃、盈利和做个盈利的交易者是两件事

任何人，甚至五岁的小孩都能获得以此成功的交易体验，这不需要其他特殊技巧，只要有点运气就能做到。打开交易平台，按下几个按钮，只要够幸运，在很短的时间里你就能盈利一大笔。

这样的结果就是，一个还没有形成自身交易技巧的交易者会从最开始认为“盈利很简单”，过渡到“依靠交易谋生其实也不难”的侥幸心理。

这就是大多数交易者事业的开始，不用说，他们很快就走上了亏损一大笔的道路，甚至亏损比盈利的时候还要快。

一个成功的交易者必须能认识并了解到一个事实，即每一次交易的结果其实都是随机的。也就是说，每一场交易结束之前，谁都不可能知道结果如何。成功的交易者都清楚这一点，因此他们会忽视某一场交易亏损带来的心理波动。

交易者要培养全局观，如果能够无误的执行自己的交易方法，一直这样重复下去，在足够长的一段时间里，他们的最终结果必定是盈利的。

总之，不要因为一场盈利的交易就认为自己是盈利的交易者，这对交易者是一个极大的陷阱。

3＃、心理技巧是交易的关键

马克·道格拉斯想让人们意识到一点：即使有高盈利率的方法，你依然需要正确的心理技巧来合理执行这个方法。如果你没有正确的心理技巧，那么成功的交易策略也会导致亏损。

心理技巧包括注重交易过程和方法、不忧虑交易的结果。如果没有适当的心理技巧去专注交易过程、在需要的时候毫不迟疑胆怯，那么你很难盈利。

要记住，无论你的技术方法是多么有利于交易，要实现盈利，你还需要有能力把握哪些该做哪些不该做。

4＃、技术价格模式无法预测市场接下来的发展

包括价格波动在内的任何技术方法都无法预测市场接下来会变成怎么样。就像马克·道格拉斯所说，它们只能帮助增加一系列交易的成功率。

任何特定信号导致的交易结果都是随机的，你永远不可能提前知道某些信号会带来盈利还是亏损，换言之，交易的本质都是随机的。

接受交易结果的随机性，交易才能更加持久！

现在表面上看，这似乎很矛盾，但是我们可以换个角度来看...

技术方法和模式给予交易者的优势，就好比赌场相对赌徒们的优势一样。赌场在每一次游戏里都是具有优势的一方，但是依然有少数一些人成功在赌场赢得一大笔钱，而这完全不影响赌场，因为从长期来看，赌场永远都是最大的赢家。

如果无法理解随机原则，你会发现交易结果总是令人沮丧。你必须理解每场交易结果的随机性和独特性，把握自己，不要总纠结于已经结束的交易中，才能让自己在长期内保持稳定的盈利结果。

我们的困惑都来源于不切实际的期望。技术方法帮助我们找到市场中交易者们的行为模式，但是，它无法保证结果总是和这些模式相符。上一场交易和下一场交易的结果可能永远不同。

5＃、思考可能性，而不是确定性

也许马克·道格拉斯反复灌输给交易者的重点，就是要根据盈利的可能性来思考问题。

盈利和亏损的出现完全随机，能以“可能性”来思考问题的交易者不会期待某场特定的交易产生盈利，因此他们所受到的心理冲击更小。学会思考可能性，让你不再对某一次交易的结果抱有期待，而只会将关注点放在一段时间内的整体交易结果上。

这就好比你投掷硬币，出现“头”的可能性是70%。这只意味着一段时间的可能性，但是你依然不知道下一次投掷的结果到底是“头”还是“字”。

6＃、警惕市场情绪的变化

交易者经常忘记一点，即市场的所有价格都是由参与者共同推动的。价格波动实际上反映的是所有市场参与者的预期或预测，然后他们又反过来分析市场价格。

不断有人进场或者出场，因此形成了市场的波动，也使得交易出现预料之外的结果。你做多了一场交易，也会有其他人做空，这让交易结果更加随机。这些是你无法控制的。你的交易策略只是增加你一系列交易的盈利概率罢了，它无法保证每一场交易会有什么结果。

7＃、放松心情

执行交易的时候不要让心理产生偏差，你需要避免“这笔交易肯定能盈利”的思想。如果你对一场交易怀有盈利的期待，你的情绪就会跟着产生波动。

一场交易的结果永远是无法把控的，而且它在一段时间的交易中来看非常无足轻重。

8＃、改变对市场的看法，学习做一个专业的交易者

一个专业的交易不会担忧“这场交易是否会成功？”

因为他们明白交易结果随机，毕竟市场上的人力因素不可控，他们真正考虑的只有风险：“如果市场对我不利，我能够承受的最大亏损是多少？”

在盈利的交易中，交易者会不断关注市场回调迹象，在行情变化之前及时出场，即使盈利比预期的低。

9＃、交易与对错无关

交易和对错无关，它只是概率问题。比如交易信号无法证明对错，它只能表明可能对你有利的概率。忽略对错的问题，你就不会总觉得市场让你失望。如果你亏损，那只表明对同一场交易，市场上的大多数交易者持有的观点和你不一致。

如果纠结于对错的问题，即便市场已经在往对你不利的方向发展，你依然会坚持自己的观点，只为证明自己的决定正确。这是交易者的大忌，因为这时候你只是在根据期待交易，而非根据市场现实在交易。

10＃、模拟交易教你怎样思考

是不是在模拟交易中总是盈利，但是一开始真实交易就亏损呢？这不仅发生在某一个人身上，而是大多数交易者的常态。

这是因为，模拟账户不涉及自己的资金，交易者通常没有很多情绪波动。他们很自然的将注意力集中在市场走势上。而这正是交易最重要的。如果你无法理解自己的大量亏损，那么重新使用模拟账户，留意自己的心理状态。因为这才是真实交易所需要的。

11＃、选择高盈利概率的交易

交易者首先要学习的事情，就是如何增加自己的盈利概率。换句话说，你需要学会选择概率高的交易机会。

但是要记住，交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利数量比亏损数量要多。

高盈利概率不能保证你最终能实现盈利，实现这一目标，还需要必要的心理技巧。

12＃、交易不是精确的科学游戏，而是一种心态的锻炼！

在市场中如果分门派的话，可以分两派，一个是基本面 ，一个就是传统的技术分析，今天我们先抛开基本面分析讲讲大家用的最多的技术分析。

正统的技术分析从来都不是去预测行情，最多属于统计学范畴，给出的只是一个概率分析的结果。也就是说技术指标只能给我们提供买卖信号，按照这个信号去操作，赚钱赔钱也只是一个概率问题，投资者如果能真正理解技术分析的意义，也许大家离成功就能更近一步！

遗憾的是大家似乎并不明白这么简单的道理。

技术指标从大的角度来看，不外乎两种对立的思想，趋势思想和整理思想。

前者因为上涨而买入，后者因为下跌而买入。

前者是以均线系统为首的'趋向指标'；后者是以kdj指标为首'超买超卖'指标。

技术分析就是在这两种水火不相容的思想上建立起来的。使用技术指标的关键在于：能否在某个特定市场中找到适合分析尺度的技术指标。

或者说找到适合某种指标分析的市场尺度，简单概括，在趋势中用趋势类指标赚钱的概率大于震荡类指标，在震荡调整市场中用超买超卖类的指标赚钱的概率大于趋势指标。

技术分析可以很简单，简单到可以用一条线，两条线来发出明确的买卖信号。简单到只用两钟指标就可以分析行情。简单到最经典的两种技术指标系统可以适用于大部分的交易市场。

技术指标属于统计学范畴，所以技术指标不能告诉我们，市场就一定会怎么样，这就是说任何技术分析都是有先天“缺陷”的，我们在交易中可以把这种缺陷理解为我们的交易“成本”！

也许问题就是出现在这里：大多数投资者都是不能容忍技术指标的这种“缺陷”，他们总是试图追求完美！

也许就是因为人类天生具有追求事物完美的本能，从而让很多交易者陷入一个怪圈，他们正是在这种追求完美的过程中，离成功越来越远！

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编译者/作者：林汐颜

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