行情变化莫测,事先我们无法预知我们能赚到多少。但是有一样东西我们是可以控制的,那就是我们至少可以决定可以亏多少,这就是资金管理。好的资金管理可以让你保存有生力量,在市场上存活下去,并有机会获得收益。相反,资金管理不善,亏损会快速变大,资金快速消耗,严重的时候使你不得不退出市场。 当你投资的对象阴跌不止,你该怎么办?一种教条主义的办法是死拿不放,并且认为自己是价值投资。这样的结果是你的资产腰斩再腰斩,如果选择的是那种空气币,你可能再也没有机会回本。从趋势投资的角度看,当市场趋势发生变化的时候,不要依依不舍,而是要果断行动,早点退出。 在这方面我是吃过亏的,例如我曾经重仓某非主流币,从高点一路下跌,抱着死拿不放的观点,始终抱有期待,认为很快会涨上去,但是市场是残酷的,继续下跌,最后严重亏损,我最后不得不将剩下的残值卖出,这又避免了继续亏到渣不剩。当时是2018年,正好是牛市过后,已经进入了熊市,然而我并没有意识到市场的状态是什么?只知道傻傻得拿着不放。 2020年我比较满意的操作是在2月15日在330美元附近卖出的BSV,而现在是7月1日BSV的价格是155美元左右。当时是怎么操作的,具体可以看我2月16日的文章。下面我来重新分析一下当时我的思路是什么? 2月16日的时候,行情又是大跌。我的收益是有损失的,但从当时的文章看,似乎还留有部分收益,原因是有设置跟踪止损。2020年2月15日,我已经清仓了大部分BSV仓位,只丢下了少部分。这个操作很关键,避免了在接下来的不利行情下的损失。我是依据技术分析的方法去操作的。下跌是有征兆的,在2月15日的时候就已经显示出不利的迹象。 1)日级别出现多个阴线,短期不强,我判断有继续下跌的风险。 2)这里比较难的一点是均线的判断,事后我们看均线很容易判断是一个下跌的趋势,但是在当时的情况下,事先你是看不到明确的状态的。2月15日均线是看多的,但是日级别上KDJ指标,K线有下穿D线的趋势,是一个卖点。 其实从严格的交易系统的角度看,抢跑的嫌疑,因为只是有这个趋势,并没有表现出明确的信号。但是为什么又能支撑我做了这个操作呢?因为我当时的心理状态是厌恶亏损,不想让获利回吐,有一些不好的迹象后,我想等机会更加明确的时候再进入。 3)历史数据对比,从KD数值上,日级别达到70几,BSV按以往数据类推,有继续下跌的趋势。 以上3点是我当时的判断依据,但是如果依据我现有的交易体系看,还有很多其他信号,例如,根据火币的数据,2月13日K值为80,2月14日K值为79,不出意外的是2月15日k值应该继续下降,那么应该是为一个卖点。2月13日走出上影线,并且是K值高估,其后几天是k值下跌,那么大概率的可能是后续会继续下跌。 当时我的纪录写着:事后验证,2020年2月16日 早上9点47分BSV 315美元。因此,短期正确。从现在的角度看,这个判断在几个月以来都是正确的。 因此依靠技术分析是进行资金管理的一种方法,在判断形势不利的时候,可以及时止损。但是我要强调的是技术指标可以看出个大概,但不总是有效,随着行情的变化,均线会发生拐弯,指标也会发生变化,特别是一天之内的行情,它会实时影响指标。例如,我记得6月2日那天,比特币突然上涨到1万美元,整体指标都显示出看多的迹象,但是6月2日晚上又突然下跌,之后再也没有触及1万美元。之后看那天的指标跟6月2日当天看的指标是完全不同的。 下面是我总结的资金管理的要点: 1)高风险不重仓,否则一着不慎满盘皆输。 2)不借钱投资,借钱必定有时间限制,影响心态,且一旦损失,后果严重。 3)顺势而为,形势不对不乱动,乱动必损失。空头市场不做多(不持仓,形势变化时候应卖出),多头市场不做空。 4)最好的止损是不必止损,一开始就赚钱。 5)杠杆,损失轻易就会放大,是高风险的操作。 6)错了就要严格止损,不要犹豫。 7)反复止损,说明状态不好,不要继续操作,否则会大亏。 8)亏损之后,小仓位尝试,直到找到状态。 结语 如果一件事情在你的能力范围之内,那么风险就会变小,这就是艺高人胆大的道理。但是不确定性总是存在,不可能总是正确,错了就要改,及时止损,保存有生力量,就有再战的机会。 如果对你有启发,请给我点赞、评论、转发。 我是不舍昼夜(这不重要),专注于投资理财, 个人发展,关注我,持续与你分享我的体验和思考。 本人既是价值投资者,也是趋势交易者。部分拿住不动,部分仓位趋势交易。一切分析都是模糊的正确,不可能百分百正确,顺应市场,注意风险,不懂不做。请以自己擅长的方式为主。 本文仅供参考,投资有风险,请自行承担。 本文来源:不舍昼夜 —- 编译者/作者:不舍昼夜 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
无法控制赚多少,至少可以控制亏多少,资金管理的几条要点
2020-07-01 不舍昼夜 来源:火星财经
LOADING...
相关阅读:
- 傲天玩币:8.4以太坊详情解析 17岁天才黑客落网2020-08-04
- 百晓生看盘笔记:8.4以太坊晚间行情短评2020-08-04
- 比特币&主流货币:比特币价格区间有边缘,预判价格震荡区间将会加2020-08-04
- 比特币的上涨会继续吗?当前数据是什么?2020-08-04
- 谈话币圈:8.4以太坊(ETH)晚盘的交易分享2020-08-04