BTC破1万美元，ETH做错无亏损，行情猛烈盈亏变化大,获利回吐20%

2020年7月26日比特币冲击10000美元，18时最高价10150.2美元，随后价格回落。7月27日比特币再次冲击1万美元，8时54分最高价10042.0596美元，目前价格运行在10000美元附近。这两天行情猛烈，变化快，导致一会儿赚，一会儿回吐。我的直观感觉是持续变差，而跳跃性增加，特别是以太坊。

一、做错了应对好，无亏损

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7月26日做空ETH,做多BTC。理由是冲高会有回落，小时线上预计会有回调，预测了三个回调点。

1）最小回调点：302.89美元

2）一般回调点：299.19美元

3）最大回调点：293.2美元

仓位：26日盈利的30%资金，损失了也无所谓。

我的介入点位：300.99美元。

预期目标位： 293.2美元

止盈止损：损失50%，或者其他不利情况出场。

盈亏预测：目前前两个回调点已经触及，有可能触及最大回调点，也可能不触及。如果触及以后，继续大幅度下跌，可能产生日线上的回调。触及以后，继续上涨，行情继续。目前的走势，为上涨的状态，暂时浮亏。

实际的情况是只触及了前两个回调点，之后继续上涨，这造成了浮亏。在采取了应对措施之后，甚至没有亏损。

1）因为这一次采用的是10倍杠杆，所以在发现不利的信号时候，并没有产生致命性损失。

2）平掉错误方向的单子，留下正确方向的单子变成单边交易。着要判断哪一个方面的走势比较强，并且留有一定的止损余地。止损太近，容易触及而平仓，止损太远，又容易扩大亏损。这一次做空ETH错误，我立刻平掉了ETH的空单，然后留下BTC的多单，之后比特币冲击1万美元，所以收益快速放大，而等到收益回吐的时候，立刻平仓。总体来看，并没有产生亏损。

二、剧烈行情击中对冲的弱点，爆了仓

做空是错误的，并且显示出做多的信号。于是我又转向做多ETH,做空BTC进行对冲。一开始获利不错，但是后来比特币暴力拉升，然后往下砸，而以太坊更是上下插针，26日18点29分我爆了仓。

单边趋势交易有设置止损，而对冲交易止损难度就比较大，采用人工止损。通常情况下，对冲策略是经得起波动的，但是这一次遇到了极端剧烈的行情，导致对冲难以进行。一个好的对冲交易要满足以下条件。

1）做多强者，做空弱者。也就是走势强的要做多，走势弱的要做空。

2）被做空对象，不能快速大幅度走势变强，以处于较平缓状态为好。

3）被做多对象，不能快速大幅度走势变弱，以渐变为好，因为渐变是有反应时间的。

4)理论上，无论涨跌，只要被做多的走势强于被做空的，那么都是可以赚的。

在最近的行情中，以太坊走势强劲，比特币走势比较平缓，幅度比较小，所以基本上是安全的。而在7月26日比特币快速拉升，而以太坊跟不上速度，而后以太坊又大幅度插针，这就导致走势快速变弱，在双重作用下，只有爆仓了。像这样的极端行情，也有应对措施，那就是降低杠杆，这样可以承受更大的波动，但是相应要承受的是低收益，所以要做到风险和收益的均衡。仓位越大，杠杆越是要小，通常5倍以下。

从风险管理的角度看，要做到以下几点。

1）当有获利的时候，一定要注意落袋，也就是获利回吐一般，甚至接近成本价，赶快落袋为安，也就是即使没有卖出信号，但是获利大幅度回吐，逼近成本线，那么应该退出观望。

2）对冲的爆仓风险：特别要注意，对冲对象，一定是要比较平缓的走势，要防止突然的暴力拉升。

3）要有卷土重来的能力。每次都是轻仓，这样即使爆仓，也没有关系。由于我一直采用的轻仓，并且采用的是利润开仓，所以只是导致获利的回吐，所以还可以再战。

4）不确定性大的时候，一定要观望，不要急着进入。赚钱要抓住确定性的机会，机会不确定不行动。

三、又遇均线策略缺点，信号混乱，反复亏

均线决定进出，对冲交易是我的具体的策略。这次不仅遇到了对冲交易的弱点，还遇到均线策略的弱点，那就是行情在剧烈波动的时候，反复出现均线交叉，一会儿金叉，一会儿死叉，这就导致了反复进出，也就有了反复的亏损。

应对方法

1）耐心等待行情相对稳定之后才继续。心急的结果就是反复亏损。

2）当遇到亏损的时候，下一次仓位要尽可能得小。

3）当行情相对稳定，获利情况良好的时候加大仓位。

4）一定不要上头，不要频发交易。特别是一开始很顺利，然后接连亏损的时候，人会有不甘心的心理，很容易反复交易。

四、换了对冲对象，有浮盈

在比特币和以太坊的对冲交易中，反复亏损。比特币的波动幅度加大，短时间内，我失去了节奏感，难以把握。于是平掉了所有的BTC的对冲，改用EOS进行对冲。如图所示，以太坊是上午快5点的时候开的单，而EOS是快9点开的单。这一次也降低了杠杆，采用50倍。做多ETH,做空EOS，其中空单浮亏30.48%，多单浮盈205.78%。介入信号上，5小时均线上穿10小时均线，偏多。

采用EOS对冲是否具有可行性？

1）EOS的走势一直处在弱势之中，所以是可以进行对冲的。潜在风险也有，那就是如果EOS突然暴力拉升，那就会造成亏损。

2）ETH的走势这几天都是强于EOS的，并且两个币的走势曲线处在分离的状态，这说明强弱状态在强化，而如果两条线互相逼近，那么意味着走势强的在变弱，这就不能做多本来强的币。

结语

几天来，小资金已经翻了多倍，而26日、27日行情的剧烈波动，导致获利回吐了20%。不确定性加强，防止更多的获利回吐，26日提现了70%，留下了10%。曾经赚了多少不重要，真正落袋的才是真的，特别是在好的行情中，一定要思考如何退出，而不是以为一切会继续。

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本文来源：不舍昼夜
原文标题：BTC破1万美元，ETH做错无亏损，行情猛烈盈亏变化大,获利回吐20%

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编译者/作者：不舍昼夜

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