比特币期货数据显示|尽管150万美元的闪电崩盘市场发烧

公众号：币圈墨子

大家好，我是小爱

一些重要的衍生品指标显示，尽管比特币已变现10亿美元，但投资者仍对比特币抱有强烈的看涨情绪。

比特币突然下跌1,500美元(BTC)8月2日的价格价值10亿美元的清算就期货合约而言，也导致了许多顶级金币价格的大幅下跌。

这个庞大的数字，占56亿元未清利息总额的18%，无疑令这个夸张的数字下降至10,560元。

有趣的是，期货开盘价在不到48小时内收回了一半的损失，目前为52亿美元。同时，衍生品指标，如期货(基础)，融资利率，期权25%的增量倾斜，以及看跌/看涨比率大多没有受到影响。

尽管比特币价格大幅上涨，但投资者对比特币价格的正面预期仍未受到影响，因为没有一个指标显示出过度乐观或看跌情绪。

这与5月10日的情况大不相同，5月10日，1,400美元的大幅下跌将大多数指标推高至看跌水平。这是最后一次超过10亿美元的清算。

未公开的利息几乎没有什么起色。

请注意，近期的开放式利率V型复苏与5月中旬的复苏有何不同。当时，期货开盘价损失12亿美元，用了22天才收回36亿美元大关。

康特兰戈保持稳定

通过衡量3个月期期货合约与目前现货水平的溢价，可以推断出专业交易员是倾向于看涨还是看跌。一个健康的市场应该显示出略微正的年化率，这种情况被称为“期货价格”(Contango)。

在几天的调情之后，溢价降了一点，年率为15%，而1年平均利率为6.5%，这是相当高的。

该指数目前处于11.5%的健康水平，显示出积极的预期，因为专业交易员要求提供更多资金，以推迟金融结算。

相比之下，3个月的年度化期货基础在5月份出现了负面影响，花了一个多月才恢复到健康的5%水平。

永久合同-资金恢复正常

永久期货，也被称为反向掉期，通常每8小时收取一次资金利率。一个正比率表明，做多者比做空者使用更多的杠杆，因此他们将支付这样的费用。

每8小时超过0.10%的比率是不寻常的，尽管并不令人震惊。这相当于每周2.1%，只会迫使买家在维持这样的水平几天后降低杠杆率。

融资率已降至一个非常健康的水平，表明没有任何迹象表明空头或过度的买家杠杆。目前的情况与5月10日的崩盘毫无相似之处，当时的融资利率为负值，这意味着卖方支付了维持空头头寸的费用。

上表显示，5月份的融资率达到-0.13%，而正资金只会在三周后出现。

期权市场25%的德尔塔偏高仍然是看涨的。

25%的增量偏斜衡量更昂贵的市场对看涨看涨期权的定价，而不是同等的看跌看跌期权。

25%的增量倾斜作为期权交易商的恐惧/贪婪指标，目前为负12%，这意味着对上行的保护成本更高。这是另一个积极指标，因为它通常在-15%至+15%之间波动。

这一指标在5月10日崩盘后仍接近4%，显示出略微看跌的趋势。下行保护期权(看跌期权)的溢价高于看涨看涨期权。

期权看涨/看涨比率

期权看跌比率衡量的是看涨者对看跌者的总敞口利息.一般说来，看涨期权用于看涨策略，而看跌策略则采用看涨期权。

目前67%的看跌比率意味着看跌期权(看跌)的空头利率比看涨期权(看涨)小33%。1年平均水平为59%，这表明期权交易员通常会在看涨期权上花更多的钱，预计价格会上涨。

另一方面，看跌/看涨指标在5月10日之前三天达到80%的峰值。尽管仍处于牛市，但这是10个月来看涨期权和看涨期权之间的最小差额。

目前大多数指标都倾向于多头。

没有迹象表明，近期1500美元的价格暴跌，多少降低了专业投资者的积极预期。不可否认的是，衍生品市场的数据与5月10日的崩盘有所不同。比特币花了24天才创下新高.

自7月24日以来，专业交易员一直倾向于看涨，没有迹象表明如此显著的价格下跌动摇了买家。

总的来说，这似乎不是一个反对多数人的好时机，创造了一个完美的场景，让金币再创新高。

文章到这里就结束了，对币圈感兴趣的朋友可以关注一下，后期还有更多干货分享哦~

—-

编译者/作者：币圈墨子

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。