查理芒格说过一句话:“如果我知道我会死在哪里,那我就永远不会去那个地方。” 查理芒格的这句话,看上去好像没有什么特别。知道自己要死在哪里,我当然就不会去那个地方。知道自己会上马路有危险,当然就离得远远的。 而且问题有谁会知道自己将来死在什么地方呢?这简直就是玄学嘛。 关于查理的这句话,不能从字面上来理解,他其实就是打了个比方。我们如果从投资的角度来说,就是如果知道哪些投资行为是不对的,会让我们亏钱的。我们就要坚决摒弃它,不要到那里去。 在币圈这么些年,踩过无数的坑,这里就给大家分享一下我认为不该采取的投资方式。 可能有些观点,跟你所认为的不一样,那么你可以听听我说的,然后再自己决策。 一、不要分散投资。 what?分散投资是你认为不应该采取的投资方式?没有搞错吧。 不是有句名言说“不要把鸡蛋放在同一个篮子里吗?” 是的。想要赚钱不能分散投资。 当然了,你可以跟我说巴菲特就会分散投资,但是你要明白,首先他的资金体量摆在那里,其次他每一次进入的其实都是市场中的龙头标的。本质上还是在一个市场或者一个行业里面只选择投资一个标的。 我刚进币圈的时候,在选品方面,也是下了一些功夫的,进了不少小密圈,也看了很多资料,选出了一大堆的优质币,经过“优中选优”,最后也还剩下10多个项目。 实在是删不动了。这可怎么办?这个也想买那个也想要。 那就多买一点呗。当时心里想着。这么多的项目。只要有一个是10倍百倍以上的收益,我就不会亏了。运气不会那么差吧。 后来的结果大家也应该都能猜到,最后几乎所有的项目都是亏损。 虽然这个与币圈大环境有关。但与自己的持仓过于分散不无关系。有的项目是看着就想买。这个推荐那个推荐,这个买一点,那个买一点,结果越买越多。更要命的就是我还投了不少的ICO项目。 最后导致的问题是: 1.项目过多,出现对于单个项目研究不深入。持仓信心不足。 2.项目太多,没有重点,根本无法跟踪每个项目的进展进度。项目出现了问题也不能及时撤出导致亏损。有重大利好,也抓不到时机出货,结果又坐了一趟过山车。 进行分散配置的深层次原因: 一方面在于懒惰的投资思维,不愿意去深入思考、深入研究自己所投资的项目,人云亦云。 另一方面对自己所投的项目信心不足。想通过分散投资来全面撒网。再加上贪婪的心理,这个机会想抓住,那个机会也不想放过。 听着个大咖说这个机会好,那个大咖说那个机会不错,结果都多少搞一点,就是这样一点一点的蚂蚁仓把你的本钱给亏完了。 所以,我认为在币圈这个浮躁的地方分散投资是一个大坑,我个人的建议。不能超过5个项目,可以在3~5个项目之间。 如果你对自己所投的项目非常有信心,研究的足够深入。你可以重仓,减少到只投2个项目甚至1个项目都行。 那剩下感到心动的项目?那可以小仓位埋伏试错,毕竟其实能够长持的价值项目不多,更多都需要是短线获取热点的机会。比如最近比较火的DeFi、NFT、DAO或者是分布式存储。要压仓的可能只有1-2个机会,更多分散的都是小资金在埋伏短线。 二、不要依靠无策略频繁交易 币圈投资流派中有一种量化交易,其实就是频繁交易的模式。还有就是有些人能够通过超短线的方式获得盈利。 所以,我这里并不是绝对反对频繁交易,我只是反对情绪化的频繁交易,反对没有策略的频繁交易。 如果你在交易的过程中,一开始能够按照自己的计划去买卖,而经历几次亏损上头或者膨胀上天之后,就会频频情绪化交易,违背了自己的策略,亏损后想要报复市场、不懂得反思,那么你不适合频繁交易。 频繁交易本身就是不适合大多数人。 这一点大家应该都能明白。对于短期的市场来说,就是一个无序的状态。那在这种无序状态中。 参与交易,相当于就是在于概率作斗争。而做的越多错的越多,几乎是必然的。 因为时间的维度越短,你可以掌握的信息越有限。时间的维度越长,你可以判断的标准越倾向于正确。 短期投资者往往容易快进快出,每一个铜板都想赚,但是由于在非常短的时间周期内可以获得的信息量极其有限,所以很容易做出错误的判断。 按照贝叶斯定理,即使在一段时间里盈利,但是只要出现一次错误的判断,就非常容易累计错误,不断的开始亏钱。 即使有修正因子帮助,但是基于大数定律中对亏钱的强化情绪,最终走向亏钱的概率永远会高于赚钱。 所以不是完全反对短线交易频繁交易,在能够抵抗自己的人性严格按照策略交易之前,真的是不适合这种交易模式。 三、坚决不能梭哈山寨币。 我在上面说过,应该对看好的项目重仓,但是不能梭哈山寨币。 我们应该采取什么样的方法,其实取决于我们对自己所投资的标的有多大的信心,以及是不是我们的能力圈范围之内的事,也就是说,你对自己投资的标的有研究的有多深入,有越大的信心,你就越可以重仓。 但是,佣兵非常反对那些没有了解清楚情况就梭哈的,那只是匹夫之勇而已,胜不知为何胜。 但绝对不能梭哈山寨币。什么是山寨币?我认为市值排名前20以外的币都可以称之为山寨币。 对于任何一个币种,我们获得的信息都是不全面的,这是弱者投资体系告诉我们的。 连创始人都不清楚项目能不能活下来,你凭什么认为值得下重注? 既然如此,我们就应该让市场去给我们做决定。而市场的决定就体现在一个项目的量级上,就是市值排名。 我们经常能够听到梭哈派的经典战例,远的有广为传诵的大空翼梭哈十万买IOST,最终赚了十几亿的故事,近的有投资link,单币过亿直接封神的传奇等等。 但是,肯定有更多你不知道的人亏光、失败、套牢的人从没有发声或早就离开了这个市场。 你到底是想成为默默无闻的先驱,还是最终能够笑着活下来的胜利者? 11:35更新彩蛋红包:文中链接处会有50个总共1000key的彩蛋红包,仔细观察寻找带有蓝色链接的词汇喔。 —- 编译者/作者:区块佣兵 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
11:35更新红包||分享三个值得留意的投资感悟
2020-09-23 区块佣兵 来源:区块链网络
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