EcoChain的资本逻辑将改变DeFi生态系统

去中心化金融（DeFi）席卷了区块链网络，现在可以说是讨论最多的话题。 尽管这是坐过山车，但DeFi网络的规模和数量已经大大增加。 如今，DeFi合同中锁定的总价值超过$ 11b。

仅外汇市场就超过6万亿美元

DeFi的增长和炒作可以归因于几个原因，其中大部分与盈利能力和易用性有关。 本质上，DeFi或开放式金融允许用户使用传统的银行服务，例如信贷系统，储蓄，投资于对等无许可协议，该协议通常是以太坊。 最重要的是，开放式金融是在提供传统金融服务的同时，认真消除第三方和中介机构的尝试。

尽管DeFi的规模永远无法与传统金融相提并论（仅外汇市场的规模就超过6万亿美元），但模型仍有许多相似之处。 DeFi的燃料是波动性，实际上是现金流/流通周期。 尽管DeFi重塑了储蓄，投资以及最重要的是借贷模型的名称，但在对冲，逻辑理论，行为金融以及整体经济学方面，传统金融仍然有很多可借鉴之处。 现实情况是，许多DeFi协议并未专注于风险管理和期望值附近的变化。

ECOC DeFi生态资本模型

ECOC金融增长令牌（EFG）是独特的DeFi协议模型，该模型可考虑用户和价格行为，波动性，并使DeFi收益的对冲更为有效。 EFG代币购买者具有波动性长的优势，而卖方则具有短暂的波动性。 如果基础ECO链在此期间增加了波动性，则买卖双方都可以利用该波动性在对冲期内获得额外收益。

ECOC DeFi生态系统逻辑组成

在评估价格和技术分析时，投资者经常在BSV模型和统一理论模型之间徘徊。 让我们以BSV模型为例。 BSV模型认为做出错误投资决策的原因有两个； 第一个原因是一时冲动地关注最近的数据更改，而忽略了更改的整体原因。 第二个原因恰恰相反，它完全专注于预测工具，而忽略了最近的数据更改。 ECOC DeFi生态系统模型可为投资者准确提供预测性和不断变化的数据，以进行准确的技术和基础分析。

理论数据的结合

让我们在多重金融因素定价模型下研究EFG和ECOC生态系统，其中包括套利定价理论，可选定价理论，资本进入价格模型和现代投资组合理论。

套利定价理论（APT）：由斯蒂芬·罗斯（Stephen Ross）于1976年提出，该理论认为资产的收益可以建模为许多宏变量和初始预期资产收益的线性函数。 实际上，这种资产定价理论的确可以容纳意外事件和资产投资风险。 例如，大流行可能是宏变量或意外事件。 EFG的生态系统使用CAPM组合的单因素模型来帮助投资者管理风险并适应宏观变量。 这样，投资者就可以对资产做出完全知情的决定。

可选定价理论（OPT）：可选定价理论在评估期权时使用多个变量。 从本质上讲，OPT所做的是计算期权在到期日被行使的概率。 EFG的可选定价理论估计了EFG套期保值抵押数据将被行使的可能性，或者是在到期价格和预期价格范围内的货币（ITM）中。 通过从包括资产价格和预期时间在内的基本变量进行推断，可以确定EFG代币的合理理论价格。

资本资产定价模型（CAPM）：理论上用于确定一段时间内资产的回报率。 EFG的CAPM数据分析为用户提供了相关的稳定数据，从而鼓励了动量交易者的参与。

现代投资组合理论（MPT）：MPT的重点是最大化风险回报。 EFG和ECOC的平均方差分析提供了双向投资组合，可支持风险管理，同时使资产收益最大化。

当然，开放金融与传统金融之间有很多相似之处。 ECOC金融增长令牌已表明其承诺继续为投资者提供数据分析工具。 它们还弥合了中级发烧友之间的鸿沟，并促进了对整个DeFi生态系统的信任。

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原文链接：https://news.bitcoin.com/ecochains-capital-logic-will-transform-the-defi-ecosystem/

原文作者：Bitcoin.com PR

编译者/作者：wanbizu AI

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