玩比特币合约、杠杆可以发家致富吗？

这是一篇节省你大量翻论坛和调研时间的回答，如果你还没操作过比特币合约交易，那么我强烈建议你先看这篇文章，看完你会发现，你避开了进入币圈的“大坑”，如果你已经开始开始操作了比特币合约并已经产生亏损，苦于寻求方法，那么我依然强烈建议你一定要只字不差的阅读这篇文章，看完你会发现，你再也不用被割韭菜了，再也不需要盲目赌涨赌跌了，更不需要每天早上六点起来收到信息XXX“您已被系统强平”而难受好几天了……

文/海大叔/BTC3555

授人与鱼不如授人与渔，海大叔不仅把期货合约的本质告诉你，还把我多年摸爬滚、给市场交足了学费，总结出的经验分享给你，学会了我这套比特币合约等期货交易体系，当工具用！不用吃不懂的亏，避开一个坑，在人生投资路上，价值千万都不为过。不为别的，只求动动动手指点个赞。（时间紧的话,文章比较长，注意先收藏起来，慢慢看反复看！）

文/海大叔/BTC3555

先看目录，不啰嗦 ！不废话！直接上干货！！！！方便直观！

一、合约杠杆的基础知识

1.加了杠杆就有100%的风险

2.杠杆倍数不影响风险的大小

3.不是你判断对，你就能赢

4.一旦开始交易，你会陷入的自我欺骗的过程

二、合约杠杆的作用

1. 风险对冲

2. 套利的工具

三、怎么玩才能大概率赚钱，甚至做到——要么赚，要么不赚，但不能亏？

1.用作风险对冲，锁定利润

2.用作高风险套利的技巧

（1）仓位管理

（2）点位

（3）风险控制

【理论篇】

一、合约杠杆的基础知识合约、杠杆、期权统称期货，是一种金融衍生品，是早期做大米交易的米商，为了防止大米价格波动过大，导致无法正常交易，而设定的一种契约凭证，用很少一部分资金买一份未来能够保证某个价格交易的凭证，后来有人看到这这种凭证之间存在的价差，并且自带杠杆，就专门买卖这种凭证，因此逐渐诞生了期货市场。

关于期货交易，相信我，了解以下这几个基础知识，你就足以超越市场上90%的投资者！

1. 加了杠杆就有100%的风险

相对没有加杠杆的现货，虽然现货也有归零的风险，但投对长期上涨的价值标的，长期持有，风险就基于为0。

而一旦加个杠杆之后，风险就变成了100%，因为你有了爆仓点（资产全部清零的风险），有了100%被击穿的风险。

文/海大叔/BTC3555

这是绝大多数人都没能清晰认识到的，以至于很可能会犯第二个认知错误。

2. 2倍杠杆和100倍杠杆风险是一样的

很多人都会犯的错，觉得只要我杠杆倍数足够低，保证金放得足够多，我风险就低，我就不可能爆仓！这是极其无知的表现！

今年疫情导致3月12日那天，全球金融资产暴跌，就直接刷新了加杠杆朋友的三观！哪怕你2倍，也可能被爆仓了。

所以，请注意！！！杠杆倍数不决定风险，多少倍杠杆都有100%的风险，杠杆倍数决定的是与你爆仓价的距离。

3. 不是你判断对，你就能赢

比如说，你买对了，看涨，隔了一段时间它确实涨了。

但不好意思～你可能已经提前爆仓了，比如6200美金左右买多了，它却在上涨之前，先回落到了你的爆仓价5000元，说明你已经爆仓了的，说什么都没用。

后面的上涨，不好意思，跟你是没有关系了的！

3.一旦开始交易，你会陷入一段时间的自我欺骗的过程

你下单之后，幻觉就开始产生了，你一直期待着它能按照你判断的方向走，然后你会不停的盯着他看，因为距离你的爆仓价是那么近……

事实上你的主观意识不仅无法控制市场的方向，你还会容易被价格的波动所控制，导致做出错误的决策。

所以，你如果要参与到比特币合约交易，你必须依靠数据和严谨的投资纪律，通过刻意练习，来帮你从这个心理偏差中抽身出来！

看完以上的内容，其实你已经超越了这个市场上90%的散户交易者了！

接下来继续耐心看望下面的内容，你就可以超越这个市场上99%的散户交易者！给自己点个赞吧，几分钟的时间，就接受到了这个市场上优秀的投资教练（自称优秀），矫正了你有可能掉进的认知偏差里了！用好其中一条，就帮你少亏不少钱。

二、合约杠杆的作用

很多人一听说合约、杠杆，就会说这玩意是“赌博”，一顿操作猛如虎，不能碰……但很少有人知道，它其实是个很好的风险对冲工具，其次是一个少数人能用好的套利工具。

只是大多数人一开始，就把期货交易，当成了赌大赌小的工具，以至于当我们因为并不擅长，所以不具备智力优势，也无法在“信息不对称”中获得信息吃亏的时候，就会本能的制造出一些能让自己心理好受的理由，或者制造出一个自己想象中的敌人。这个概念就是我们常听说的：“庄家”或者“狗庄”。

特别是在区块链的合约市场里，这里是存量资金厮杀最激烈的地方。

例如，比特币从9300开启上涨，突破12000美金上方后，瞬间下跌10%~15%，然后又瞬间拉升10%-15%。如果某个人刚好追多被爆仓，追空又被爆仓，那心里肯定留下很大的阴影。

这时候内心痛苦不已，痛苦中夹着懊悔和自责。如果被这种情绪控制无法自拔，很可能会得抑郁症或者甚至走上天台……

这时候大多数人的出路只能从外部找原因：“狗庄”操控市场交易所插针……

并不否认这些现象的存在，毕竟区块链还处于自身的特殊历史阶段。

但这些，在我们选择参与到合约交易的那一刻，就应该被纳入风险考量中。而不是“事后诸葛亮，痛定思痛。”况且如果某一次，你恰好赚钱了，也不会感谢“庄家”不是吗？

最重要的是，当你把所有东西都归到外因时，你的投资能力的提升，就停止了，这才是最可怕的。

毕竟无论投资还是工作、生活，出错后，先从自身寻找问题，是进步的开始。明白这一点后，你就需要做出抉择，期货合约有两个作用，一个是风险对冲，一个是高风险的套利工具，你到底适合怎么用，就像一把刀，可以用来“切菜”，也可以用来上战场“杀敌”，要看你自身的能力做选择，适合自己的才是最好的。

接下来是实操篇，给大家具体展开解，“切菜”和“杀敌”具体是怎么使用！怎么选，你决定！

【实操篇】

三 、怎么玩才能大概率赚钱，甚至做到——要么赚，要么不赚，但不能亏？

首先平台选择很重要，避免作恶，只能尽可能选择大平台，作恶成本高的平台，我个人主要用全球有排名的数字货币交易所，头部平台火币进行期货交易，用期权平台伦敦交易所作为交易的辅助平台。（无利益相关）接下来，我会把操作的前提条件和方法，带入到具体的情境中去探讨。

（1）风险对冲也叫做套期保值。通常是用来与现货投资进行对冲。

例如：2020年3月12日美股熔断，币圈大跌，这时候大多数的投资者内心的心理大概率是这样的：我到底要不要卖呢？等跌多点，再接回来，如果卖了反弹怎么办？不卖继续下跌，后面疫情收入受到影响，又急用钱怎么办？或者手里还有点钱，要不要这是加仓呢？都跌了那么多了。

类似这种情况，你完全可以用少量的资金买入一些看涨期权，因为买入看涨期权是不需要保证金的，你不用担心会被爆仓，如果接下来继续上涨，你不至于完全踏空。而如果是行情持续下跌，那么无非就是亏了一点点期权费，但是你之前卖出的现金，再买入下跌后的币，那不仅不会变少，甚至还可能变多。

这是用期权对冲的情况，很多人觉得期权太麻烦，甚至不理解，没关系，用大家熟悉的合约也是类似的操作：假设，你有2个比特币，你实在很害怕明天还会继续跌，不知道什么时候才是底。

现在看如果你不会用操作风险对冲，如果当时卖出了2个比特币，后悔没上车，现在1个都买不回来了。当然这是往回看，思路才那么清晰，但在这样的情况来临的时候，你某一个时刻是很难分清楚方向的，那就可以用这个“工具”来对冲风险，就像敌人过来刺杀你，你能拿起这个盾，来保护自己。

例如，你在5000美金左右卖掉了一个比特币，同时没卖掉拿在合约市场中开一个2倍的多单，相当于你依然还是持有2个比特币。不考虑手续费的情况下，爆仓价大概在2500美金左右。

这时候，你会发现，如果接下来上涨，你会赚比特币；如果下跌，哪怕极端一点，被爆仓了，那么你之前卖出的一个比特币，也就是在5000美金附近，你能从市场上买回2个比特币。这里只举例，具体的情况可能会有很多因素干扰你，需要你自己去亲身再具体的情景中去思考、决策，否则都是白扯。

文/海大叔/BTC3555

（2）套利工具

如果打一场胜仗需天时、地利、人和结合，那么任何投资的成功都需要：仓位、点位（时机）、风险控制三者结合，缺一不可。

所以，任何投资都一样，如果你没能吧仓位、点位（入场时间）、风险控制做好，那么长期，一定会亏钱。 这也是为什么，无论是比特币的现货市场，还是合约市场，都是极少数人能够赚到钱的原因！

接下来我将一一从仓位、点位（时机）、风险控制，带入到具体情景中展开讲，别忘了点赞收藏！

A. 仓位（不同情况不同仓位） 现货策略一般说短、中、长线三种策略，不同策略操作方法追求的目标是完全不一样的！（想学具体的操作，可以关注我，查看往期的文章） 合约策略，

我个人会分为：震荡、趋势、对冲（博反弹、回调）三种策略！ 每次出手前要懂得区分这次用的是哪种策略！！！！这个很重要！

因为不同策略对应用不同的杠杆倍数和仓位，没有投资策略的投资，就成了100%的赌运气，跟“裸奔”没区别。

那么，不同策略的仓位和杠杆倍数如何选择？操作过程需要注意什么？篇幅有限，我做一个简单的阐述：先来看，震荡策略：仓位要用小，平时用5层，震荡用1层甚至半层就很不错了，不分批挂，一次性操作，小范围止盈止损，相对高倍杠杆（50-100）。

单子不过夜，快进快出，突破震荡范围不要死扛。

趋势策略(突破单)：

用递减加仓的方式入场分批入场，一开始方向出来了，可以稍微用3-5层仓顺势，确定方向对，递减加仓，因为趋势学走越危险，用突破趋势的支撑做止损位置，翻倍后止盈出成本，用利润滚，同时继续分批止盈。

杠杆倍数不适合太高，中等杠杠即可，要求能承受较大波动范围。(30-50以内) 单子可能要拿时间比较长，因为情绪有惯性。 (Ps:如果特殊情况波动特别大，比如黑天鹅或者重大利好，可以适当调高杠杆，让短时间内利润最大化。)

对冲(博反弹或者回调）策略 ：

在压力位附近或者支撑位附近或者持续下跌或者上涨的行情走了一段时间后才出手，通常可以跟现货做一个对冲（就是我们上面提到的期权、合约的对冲。具体操作见文后的实操篇）

仓位管理，通常用递增加仓方式入场，低倍杠杠(5-15倍)，方向对才一点点加仓放大利润，方向错了果断止损。

以上就是不同情况选择的杠杆倍数和仓位管理方式，可以灵活调整，没有标准，具体要根据情况应变，但大体原则不要违背。

B. 点位（时机） 技术面点位获取：

具体的技术指标使用 篇幅有限，所以没法展开讲，大家可以关注海大叔侃币 ，我会陆续以视频的方式，跟大家见面，录制拆解技术指标的具体使用、和我自己对比特币行情走势的分析。 在这里我只着重讲，什么策略下用哪个指标去判断入场/出货点位（时机）更好用，当然也仅限我自己的个人经验，并非唯一标准，且交易本是无法单靠某个指标就能长期持续获利的。

文/海大叔/BTC3555

真正的投资成长，是从赌徒思维向“庄家”思维转换开始的！ 你要明白一点，这世界是投入最多金钱、投入最多血汗、最多只会的“资本大鳄“决定的，要么你别坐等天下掉下印度飞饼，去做“庄”，要么顶多跟在“庄”后面他吃肉你喝点汤就可以了。 且真正的“庄”，他们都是不赌的，他们一出手第一原则是：要么赚，要么不赚，但不能亏，要的是确定性的收益！这背后便是风险控制！通俗的说就是对赌。

在合约交易中也一样，你要思考的，不是怎样梭哈能发家致富，而是去思考，如何才能捕抓到确定性的收益。 对，你没听错！确定性的收益！确定性的收益！确定性的收益！重要的事情说三遍！

首先我们需要认识到，“赌”是一个广泛的话题，工作是赌，择偶是赌，甚至连出门买个西瓜不知道熟不熟都是赌! 赌并不可怕！最可怕是在版本的思维控制下的赌客，是最可怕的！！！！

这是赌的“大忌”！

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编译者/作者：海大叔侃币币

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