ATFX金融外汇科普：哪些品种最适合短线交易?

ATFX外汇科普：交易风格大体分为三类：长线经济周期、中线消息派、短线技术派。短线技术派又可以细分为隔夜短线、日内短线、高频交易。理论上来说，交易周期越短，参与的涨跌波动越多，获得的收益也就越大。典型的案例是：江恩理论的发明人江恩，在25个交易日里操作286笔，其中仅有22次亏损，其余264次均实现盈利，胜率高达92%，由此创造一个时代的传奇。当然，风险收益对等，参与更多的波动，对于技术分析能力强的人来说是更高的收益，但对于技术分析能力较弱，甚至于激进的新手来说，那意味着不断累积的交易风险和快速增加的交易成本。

毫无疑问，适合短线交易的一定是波动性较高的品种，这种波动不要求是单边的上涨或者单边的下跌，只要能够覆盖交易成本即可。一个残酷的现实是，投资品在70%的时间里都以震荡形态发展，短线交易的大部分交易单也都是在震荡状态下完成的。即便存在大规模单边走势，短线交易者也会因为持单时间有限而浪费掉大部分行情。波段交易者所谓的“让利润奔跑”，在短线交易中并不完全适用，因为这一理念会导致短线交易者在震荡行情中频繁止损出局。树立“小止盈”的意识，切忌过贪，要知道，市场中的V型反转是很多的，大部分时间里延长持单周期只会让你一次次的坐过山车。

MT4当中波动性较高的品种有：EURUSD、XAUUSD、WTI，这也是笔者最为推荐的短线交易品种。

选择EURUSD的原因是，欧元是计算美元指数权重最高的货币，占比57.6%，可以说交易EURUSD就是在交易美元指数。美元是霸权货币，全世界的目光都集中在美国的经济发展上。无论是美国大选这样的热门事件，还是美联储的利率决议，甚至是非农就业报告这样的细分数据，都有极高的关注度。另外一方面原因，是EURUSD是全球交易量最高的货币对，占据全年所有货币对交易总量的30%左右。天量的成交，意味着品种活跃度高，而活跃度就是短线交易者最看中的波动性。这里还可以做一个补充，在全球货币对交易量排行中，EURUSD排第一，第二名是USDJPY，占比13%左右，第三名是GBPUSD，占比11%左右。剩下的是AUDUSD（6%）、USDCAD（5%）、USDCHF（4%）、NZDUSD（4%）、EURJPY（3%）、GBPJPY（3%）、EURGBP（2%）。在EURUSD交易机会不足时，短线交易者可以选择USDJPY和GBPUSD作为补充。尤其是USDJPY，其在亚盘时段活跃性远超EURUSD和GBPUSD 。

选择XAUUSD，是因为黄金为全球核心避险资产，当面临经济萧条，所有国家的股市都在下跌、货币都在贬值的时候，黄金能够受到恐慌情绪的提振而大幅上涨。并且，黄金是知名度最高的大宗商品，上至国家财政部、中央银行，下至平民百姓，都知道黄金属于贵金属，无论是太平盛世亦或天下大乱，储备一些黄金总归是没错的。其次，黄金的交易量巨大，这一点和EURUSD相同。即便在宏观消息面清淡的环境下，黄金的自然波动率也非常高。事实上，有大量的短线交易者只操作黄金品种，其它交易品种一概不碰。黄金市场相比EURUSD更有优势的地方在于，关于黄金的相关数据更为透明，交易者可以在世界黄金协会上查询到所有需要的数据。而货币市场因为国家政策的原因，往往重要信息会做屏蔽或者修改。

选择WTI，是因为它与黄金交易相互补充。黄金是逆周期的避险品种，原油是顺周期的价值品种。当全球经济不断复苏时，原油的需求量稳步回升，价格也就水涨船高。另外，原油的关注度、交易量，和EURUSD、XAUUSD一样，都非常高。尤其在经历过三次石油危机之后，其在国际市场的低位已经不可替代。原油期货是主流的交易品种，既然是期货，就意味着有到期日。原油合约的有效期只有一个月，一个月后，就必须更换到新的合约。这种合约的更替，让长周期交易者无所适从，但对短线交易者影响不大。从博弈的角度将，长线投资者参与原油交易损失的资金，很大一部分被短线交易者所吸收，这也是逻辑上看好原油短线交易的原因之一。原油也属于大宗商品，而大宗商品类的品种都有同样的分析思路，那就是观察库存数据的变动情况：库存高企，则油价存在下跌的压力；库存减少，则油价会受到支撑。

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编译者/作者：ATFX

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