币安资讯｜在行情市场中交易杠杆代币的3个建议

与传统衍生品工具的作用一样，杠杆代币也是获得加密资产敞口的工具。顾名思义，杠杆代币通过杠杆实现敞口最大化或最小化，其方向则根据市场方向确定。因此，在开始交易杠杆代币之前，我们必须牢记：杠杆代币是一把双刃剑。

如果你还不了解币安杠杆代币，请先学习基础知识，并了解这一创新工具的运作原理。

阅读：《币安杠杆代币基础指南》

如果你已阅读币安杠杆代币简介，那么你应该已经了解杠杆代币非长期投资工具的原因。它们更适用于市场行情短线交易。

那么问题来了，如何跟随市场短期趋势交易？最好的方式是什么？很显然，答案是技术交易策略。这些策略大多数都是短线交易策略。交易者需要精确地知道具体入场和退场时机。关于技术交易策略有两个基本因素要考虑：标的资产变化方向与波动率。

这篇文章将介绍如何在行情市场中交易杠杆代币，并实现收益最大化。以下是我们给出的三个交易建议。

建议1–了解你的杠杆代币

首先，自行研究并了解构成杠杆代币的标的加密资产，你一定会受益。波动率等因素会影响杠杆代币的表现。因此，你需要了解每一种杠杆代币的历史表现。有些加密资产波动率要比其它加密资产高得多，忽略波动率影响可能会导致交易资本损失。

来源：Tradingview

例如，比特币的历史波动率是71。

来源：Tradingview

而EOS的历史波动率仅为41。

如图所示，EOS价格过去两个月一直处于盘整状态。而BTC却经历了抛物线式的增长，且波动率高于EOS。如果以同样的策略来交易BTC和EOS，将会造成交易资本的严重损失。因此，我们应当分别评估标的资产的波动率，从而找到适合交易策略的加密资产。

了解波动率不仅能为你的策略选择正确的加密资产，它也是降低风险的重要因素。杠杆代币的价值会因波动而衰减，这会导致波动期间和盘整期间投资价值降低。因此，我们还必须了解目前市场趋势以及某一杠杆代币的历史波动率。

更多信息：

阅读：《交易杠杆代币的4个陷阱及避坑方法》

现在，你已了解如何评估杠杆代币：比较各种杠杆代币的历史波动率，并选出适合你的交易策略的杠杆代币。

点击这里查看币安杠杆代币完整列表。

建议2–利用杠杆代币进行突破交易

突破交易策略是收益率最高的短线交易策略之一。如上所说，杠杆代币在行情市场中表现优秀。因此，我们需要精心挑选最有利的入场时机。当价格突破支撑位或压力位时，就是最理想的时机。让我们来了解如何利用杠杆代币进行突破交易。

最常见的突破交易策略采用布林线指标来衡量价格波动范围的扩大。布林线有三条，围绕着简单移动平均线（SMA）而变化，默认值为21。在85%的时间里，价格都会处于以下默认范围：

●下轨线 – SMA之间（减去两倍标准差）

●上轨线 – SMA之间（加上两倍标准差）

在高波动性市场中，布林线会变宽。相反，在波动性较低的市场中，布林线会变窄。布林线突破交易策略适用于通过杠杆代币进行短线行情交易。当价格突破上轨线，说明买压主导，相反，当价格突破下轨线，此时则为卖压主导。

例如，当杠杆代币价格突破了上轨线，应当视为有效的向上突破。这样的形势下，可以买入看涨代币，搭上牛市的顺风车。这样一来，标的加密资产价格上涨时就能获取通过杠杆放大的收益。

来源：币安

在BTCUP的4小时交易行情图中可以看到，这一策略能够在行情市场中产生令人满意的收益。

当然，布林线的参数设置也取决于你的风险偏好。保守型交易者可以将参数设得大一些，过滤掉一些风险较高的交易机会。

随着比特币近期大幅上涨，BTC杠杆代币受到了热捧，交易者争先参与到这波市场趋势中来。

建议3–利用杠杆代币进行行情交易

股市里有句名言：趋势是你的朋友。行情市场是杠杆代币大展身手的好机会。在熊市行情中，利用看跌代币进行反向交易或做空交易的效果非常好。相反，看涨代币则在牛市中表现优秀。

正如我们此前所讨论，交易应该选择有行情的和波动性高的杠杆代币，因为它们就是为短线交易而设计的。而要更好地发现短线行情，滑动平均线（TEMA）指标是大多数交易者所依赖的工具。

来源：币安

你也许已经猜到，TEMA指标传递的基本信号和其它移动平均指标是一样的 – 价格的突破。当价格突破以上三条滑动平均线，我们就得到了相应方向的入场或退场信号。

以下图表展示了价格突破TEMA 指标，从20美元上升到22美元时ETHUP清晰的趋势。TEMA的上升说明势头正在变大。在这样的形势下，应选择利用杠杆代币进行多头交易，或增大敞口。

来源：币安

你可以将TEMA指标和净额成交量（OBV）等交易量指标结合起来看。当TEMA 和OBV指标都上升，则说明价格势头非常强劲。两个指标交汇时，你将有很大赢面。

交易杠杆代币的额外建议

投资的市场不要过多

杠杆代币的标的加密资产互相之间常有相关性，尤其是当整个市场的走向一致时。虽然拥有更多选择很好，但同时在多个市场交易可能会使人分心，导致亏损。

杠杆代币并不适合长期持有

如果你长期持有杠杆代币，那就是用错地方了，就好比用螺丝刀干锤子的活。

理论上来讲，杠杆代币作为长期投资品似乎是不错的选择。但现实中，这样做其实有很大风险。传统杠杆代币每天都会进行再平衡和重新加杠杆，大多数投资者都不知道这一机制的影响。由于各种不同因素的复合影响，杠杆代币的长期表现是不可预测的。

币安杠杆代币（BLVT）只在极端市场波动的情况下进行再平衡，但在一般市场情况下，BLVT的再平衡频率要低于其它杠杆代币。

虽然BLVT有这样的优势，我们还是不建议用户长期持有，因为波动性会对它的表现有重大影响。

总结

杠杆代币在技术交易策略中是理想的工具，可以帮助交易者抓住市场的短期趋势。

杠杆代币是为心理足够强大的交易者而生的。只有敢于面对波动的交易者才有可能在短期内获得高额收益（或亏损）。结合突破交易、行情交易等策略体系，你就可以在杠杆代币的交易中获得满意的收益。

尽管如此，我们在进行交易时还是要先了解它们追踪的标的资产，才能对每日的市场方向变化有所感知。

这些代币的交易者需要部署好足够的风控策略，并做好每天收市前平仓的准备。

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编译者/作者：Binance

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