ALOKEX保险基金的机制和运用

保险基金的机制与运用

每个仓位都有相对应的强平价格及破产价格，强平价格是仓位的保证金到达维持保证金需求时所对应的价位。在ALOKEX，当标记价格到达仓位的强平价格时，仓位将会被强制平仓。而强平时用ALOKEX的最新市场价格进行结算。破产价格是指一个仓位损失了所有的起始保证金所对应的价格。

当强平发生时

以多单为例，若该仓位能以优于破产价格的价位被强平，仓位剩余的保证金将被添加到保险基金。

同样以多单为例，如遇相反情况，仓位以差于破产价格的价位被强平，系统将从保险基金的余额中提取额度弥补穿仓损失。

如果保险基金不足以弥补穿仓损失，该强平仓位将被自动减仓系统接管。

举例说明：

想要进一步部了解保险基金的运用规则是什么，请看这个案例。交易者在BTC/USDT持有买多仓位，起始保证金为1000USDT，强平价格为7,000美元，破产价格为6,950美元。一旦标记价格达到7,000美元，将触发仓位的强制平仓。

如果这个仓位可以在高于6,950美元的任何价格强平仓，例如价格为6980美元，剩余的保证金将进入保险基金。

相反，如果强平执行价格低于6950美元，例如6930美元，强平后实际亏损1,050USDT即穿仓损失为50USDT，保险基金将提取出50USDT用于弥补该穿仓损失。

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编译者/作者：RunBo

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