BTC整体日常波动会趋于平缓，但无厘头深度闪崩会层出不穷，本次大跌操盘模拟

文章的意义：在于开阔思路，破除知见障，引导思考，最终提高认知，学而不思则罔，思而不学则殆

大概是年初吧，我就有一个观点

BTC的整体波动会越来越小，这一方面是市场体量越来越大，波动本身就会开始变小。

另外就是因为持币者太强硬了，需求也太强硬，导致没有多少筹码可以用来日常砸盘，所以波动会越来越小。

这个首先反映在交易所，交易所等于就是一些存量筹码在玩，交易所整体的流出和流入都是在减少的。

如图：这是流入流出交易所地址手续费的占比，可以看到一直在降低。

经过去年提笔运动、大资金不断的买买提，交易所里面的筹码已经非常少了，而且经过长时间的洗盘，不管是拉升洗盘，让持币者卖出；还是519这样的恐慌洗盘，让持币者割肉，都造成了短期活跃筹码越来越少。

我们会观察到一个现象，那就是交易所钱包处理的交易笔数越来越少，不管是充值进交易所的，还是提出来的都很少了。

可以理解为交易所里面的筹码，已经是一个逐渐干涸的池塘了，不管是注入池塘的水，还是流出池塘的水都开始枯竭。

想要有大风大浪，那就得去海上，小水池是不会有大风大浪的。

这就会导致BTC的日常波动逐渐减小，没有操作空间了嘛

整个池子就那么浅，稍微用力就干到池底泥里面去了。

这是交易所的筹码变动情况：也是趋于平缓的，进去的不多，出来的也不多

但这又会带来另外一个问题，池子太浅了，很容易就被干到底。

以大海的深度，就很难看到底，但一个小池塘，稍微丢块大点的石头就直接干到底了。

虽然波浪很快就平静了，但确实是干到底了。

所以BTC市场虽然整体波动是变缓了，平静了，但闪崩会越来越多，越来越无厘头。

就因为池子太浅了，太容易被干到底了，而且是谁都可以干到底。

记得在之前，专门写过一篇文章来推算，要引起雪崩式的崩盘，雪崩式的连锁反应，需要的BTC筹码仅仅是不到10万个。

而10万个BTC只是BTC总量的1/180，差不多只是0.5%的样子，能拿出这些筹码的个人和团体很多。

所以，每当合约市场持仓比较高、费率比较高的时候，每当市场比较过热，投机者比较最高的时候。

就很容易被某些大资金趁机利用，他们只需要丢下那颗引起雪崩的石头就好。

之后，合约爆仓的连锁反应，投机者踩踏事件会自然的形成，连锁反应下一波就干到底了。

这是为什么BTC平常波动非常小，但老是会出现519和这次这样的上万美金的闪崩。

就因为池子太浅了，很容易直接一下就被干到底，非常容易被利用（每年至少有几次大的机会）。

大跌那一小时爆仓的资金貌似是25亿美金，但实际上主动平仓的量要更高，最终合约持仓减少了54亿美金。

我们假设平均倍率是3到5倍，那么当时清算的真实资金，大概就是10到20亿美金之间。

而BTC最低已经被干到42000美金了，这意味着，被爆仓后，清算卖出的BTC高达3到5万个。

这还不止，这种突然的深度闪崩，对买在高点的最高的投机者，是非常严峻的考验，往往会造成严重的踩踏事件。

这是短期持币者的已实现盈利情况，在平均线上面的就是短期持币者，在盈利抛盘，在下面的就是割肉。

我们可以看到，这次短期持币者割肉的亏损量，在整个今年都是排得上号的。

所以还是昨天文章中的那个问题：为什么会买？为什么会在这个价格买？大跌了怎么办？牛市到底是进行到哪一步了？

很明显，很多人没有想明白这个问题，不知道自己为什么要买，不知道为什么会在这个价格买？不知道牛市已经进行到哪一步了？大跌出现之后，就像无头苍蝇一样，瞬间把头都给割没了。

但实际上，市场整体是风平浪静的，只是那个日渐萎缩的，日渐干涸的小池塘里面，被扔了一颗大点的石头砸到了底而已。

短期的水花是溅的挺高，水也被搅浑了，但对长期没有任何影响。

但不要忘了，区块链的特性之一：公开透明，许多东西是不需要自己去浑水里面摸索的。

一切都清清楚楚，明明白白地摆在那里。

如图显示：是被花掉的筹码的平均休眠时间，越高就表示，被花掉的筹码休眠时间越长。

高点是在年初的4万美金左右，看图上休眠时间是100天左右，也就说，当时花掉的筹码平均年龄是三个月。

这就表明当时有许多长期筹码被抛盘了，转为了活跃筹码。

现在的交易筹码平均年龄已经是降到25天，也就是说，稍微被持币时间长一点的BTC，基本上就不参与流通。

这和我们之前知道的趋势是吻合的，长期持币者持币量一直在创新高，短期筹码一直在降低。

文章一直在说：已经投了5000亿美金的大资金，他们是只有一条路走到黑，那就是吃掉说有筹码再拉盘出货。

只有他们有那么多的资金，吃掉源源不断的筹码，且直接就囤住不动。

记得在之前的文章当中计算过，大资金只需要再入场一两千亿美金，就足够吃掉剩下的抛盘了。

到时这些大资金将完成对BTC的完全控盘，BTC将正式进入强庄控盘的阶段（PS：ETH已经完成了这个阶段，ETH的价格要比BTC硬）。

看起来这次的价格波动是猛的不行，不得了，直接就把市场情绪干到了20以下（昨天15）。

就像这个小水洼一样，某些旱鸭子一不小心突然栽进去了，脸正面埋在水洼里面，旱鸭子感觉自己这下肯定要被淹死了，于是使劲扑腾。

等你扑腾累了，翻了个身，突然发现……

虽然你翻个身后，就发现自己肯定是死不了了，但在你死命扑腾的这点儿时间，身上的瓶瓶罐罐全都给打碎了。

就这么点儿时间，已实现损失是30亿美金，这说明割肉的资金有100多亿美金，踩踏事件中抛出来的BTC可能有二三十万个。

但交易所里面的筹码是没有大额流入，也没有大额流出的，可能过两天可能会有大额流出。

七月份拉盘之前，交易所一天出现了10万级的BTC流出（结束519）。

这些割肉的投资者就像这一群旱鸭子一样，砸盘前围绕着这个小水池，使命吹嘘游泳技术有多厉害。

突然，天上掉下一块石头，砸进了水里，瞬间，这一群旱鸭子全都跑光了，留下一地鸡毛。

全程就是自己在给自己加戏，自己吓唬自己，而操盘手只是丢下来一颗小石块。

剩下的事情就是张网以待，等这些惊慌失措的旱鸭子自己跳到陷阱里去。

合约费率也非常有意思，也出现了插针现象，之后很快就恢复了

我们来简单模拟当时的过程。

动手的操盘手开好了空单，然后丢下了第一颗石头，由于池子很浅，这个石头直接砸到了池底，天量的爆仓清算照成二次深度砸盘。

这时，动静已经非常大，于是围绕着池塘的这些旱鸭子，慌不择路下，拼命无头苍蝇一样逃窜，瞬间把整个池子都给搅浑了。

事实比我们想象的要更快，最大的跌幅只来自于15分钟，这15分钟的跌幅是15%，明显在操盘手丢出小石块之后，直接就把合约干到了底，连锁清算瞬间就把整个池塘搅浑了。

紧接着就是为在池塘边一圈的旱鸭子表演的时间，惊慌失措下，丢盔卸甲的拼命逃跑。

操盘手早就张网以待，不费吹灰之力就拿到了最大的战利品（后面的15分钟线多是阳性，当时USDT溢价10%）。

整体算起来，这一波操盘手很可能瓜分了30万个左右的BTC。

但小池塘毕竟是个小池塘，很快就风平浪静了，一切都和什么都没发生一样。

只是有些筹码再也回不来了而已。

今天就到这里，明天见????

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编译者/作者：萧瑾瑜

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