技术分析中使用的5个基本指标

前言：

指标是经过实战考验的技术分析师的首选武器。每个玩家都会选择最适合他们独特游戏风格的工具，然后学习如何掌握他们的手艺。有些人喜欢观察市场动能，而另一些人则想过滤掉市场噪音或衡量波动性。

但哪些是最好的技术指标？好吧，每个交易者都会告诉你一些不同的东西。一位分析师会发誓的是另一位分析师会完全否认的最终指标。但是，有一些非常受欢迎的，例如我们在下面列出的那些（RSI、MA、MACD、StochRSI 和 BB）。

有兴趣了解它们是什么以及如何使用它们？继续阅读。

介绍

交易者使用技术指标来进一步了解资产的价格走势。这些指标使得在当前市场环境中更容易识别模式和现货买卖信号。有许多不同类型的指标，它们被日间交易者、波段交易者，有时甚至是长期投资者广泛使用。一些专业分析师和高级交易员甚至创建自己的指标。在本文中，我们将简要介绍一些最流行的技术分析指标，这些指标可用于任何交易者的市场分析工具包。

1. 相对强弱指数 (RSI)

RSI 是一个动量指标，显示资产是超买还是超卖。它通过测量近期价格变化的幅度来实现这一点（标准设置是前 14 个时期——即 14 天、14 小时等）。然后数据显示为一个振荡器，其值可以在 0 到 100

之间。

由于 RSI 是一个动量指标，它显示了价格变化的速率（动量）。这意味着如果价格上涨时动量增加，则上升趋势强劲，越来越多的买家介入。相反，如果价格上涨时动量减少，则可能表明卖家很快可能会控制市场。

RSI 的传统解释是，当它超过 70 时，资产超买，当它低于 30 时，资产超卖。因此，极值可能表示即将发生的趋势逆转或回调。即便如此，最好不要将这些值视为直接买入或卖出信号。与许多其他技术分析 (TA)技术一样，RSI 可能会提供虚假或误导性信号，因此在进入交易之前考虑其他因素总是有用的。

2. 移动平均线 (MA)

移动平均线通过滤除市场噪音并突出趋势方向来平滑价格走势。由于它基于过去的价格数据，因此是一个滞后指标。

两种最常用的移动平均线是简单移动平均线（SMA 或 MA）和指数移动平均线 (EMA)。SMA 是通过从定义的时期获取价格数据并产生平均值来绘制的。例如，通过计算过去 10 天的平均价格绘制 10 天 SMA。另一方面，EMA 的计算方式更重视最近的价格数据。这使其对最近的价格走势更具反应性。

如前所述，移动平均线是一个滞后指标。周期越长，滞后越大。因此，与 50 日均线相比，200 日均线对近期价格走势的反应较慢。

交易者经常使用价格与特定移动平均线的关系来衡量当前的市场趋势。例如，如果价格长时间保持在 200 日均线上方，则该资产可能被许多交易者认为处于牛市中。

交易者还可以使用移动平均线交叉作为买入或卖出信号。例如，如果 100 天 SMA 低于 200 天 SMA，则可能被视为卖出信号。但是这个十字架到底是什么意思呢？它表明过去 100 天的平均价格现在低于过去 200 天的平均价格。此处卖出背后的想法是短期价格走势不再跟随上升趋势，因此趋势可能正在逆转。

3. 移动平均收敛散度（MACD）

MACD 用于通过显示两条移动平均线之间的关系来确定资产的动量。它由两条线组成——MACD 线和信号线。MACD 线的计算方法是从 12 EMA 中减去 26 EMA。然后将其绘制在 MACD 线的 9 EMA – 信号线上。许多图表工具还经常包含直方图，显示 MACD 线和信号线之间的距离。

通过寻找 MACD 和价格走势之间的差异，交易者可能会深入了解当前趋势的强度。例如，如果价格创出更高的高点，而 MACD 创出更低的高点，则市场可能很快就会反转。在这种情况下，MACD 告诉我们什么？该价格正在上涨而动量正在下降，因此出现回调或逆转的可能性更高。

交易者还可以使用该指标来寻找 MACD 线与其信号线之间的交叉点。例如，如果 MACD 线在信号线上方交叉，则可能暗示买入信号。相反，如果 MACD 线在信号线下方交叉，则可能表明卖出信号。

MACD 通常与 RSI 结合使用，因为它们都衡量动量，但使用不同的因素。假设是它们一起可能会给出更完整的市场技术前景。

4. 随机 RSI (StochRSI)

随机 RSI 是一个动量振荡器，用于确定资产是超买还是超卖。顾名思义，它是 RSI 的衍生物，因为它是根据 RSI 值而不是价格数据生成的。它是通过将称为随机震荡指标的公式应用于普通 RSI 值而创建的。通常，随机 RSI 值的范围在 0 到 1（或 0 到 1布林带衡量市场的波动性，以及超买和超卖情况。它们由三条线组成 - 一条 SMA（中间带）以及一条上带和下带。设置可能会有所不同，但通常上限和下限与中间带相差两个标准差。随着波动性的增加和减少，波段之间的距离也会增加和尽管指标显示数据，但重要的是要考虑对数据的解释非常主观。因此，退一步考虑个人偏见是否会影响您的决策总是有用的。对于一个交易者来说可能是直接买入或卖出的信号对于另一个交易者来说可能只是市场噪音。

与大多数市场分析技术一样，指标在相互结合使用或与其他方法（例如基本面分析 (FA)）结合使用时发挥最佳效果。减少。

通常，价格越接近上限，图表资产可能越接近超买状态。相反，价格越接近下限，它可能越接近超卖状态。在大多数情况下，价格将保持在区间内，但在极少数情况下，它可能会突破或低于区间。虽然此事件本身可能不是交易信号，但它可以作为极端市场条件的指示。

BB 的另一个重要概念称为挤压。它指的是低波动时期，所有波段都非常接近。这可用作未来潜在波动的指标。相反，如果波段彼此相距很远，则可能会出现波动性下降的时期。00）之间。

由于其更快的速度和灵敏度，StochRSI 可以生成许多难以解释的交易信号。通常，当接近其范围的上限或下限时，它往往是最有用的。

StochRSI 读数高于 0.8 通常被认为是超买，而低于 0.2 的值可能被认为是超卖。值 0 表示 RSI 在测量期间处于最低值（默认设置通常为 14）。相反，值为 1 表示 RSI 在测量期间处于最高值。

与应如何使用 RSI 类似，超买或超卖 StochRSI 值并不意味着价格肯定会反转。在 StochRSI 的情况下，它只是表明 RSI 值（StochRSI 值的来源）接近其最近读数的极值。同样重要的是要记住，StochRSI 比 RSI 指标更敏感，因此它往往会产生更多错误或误导性的信号。

5. 布林带 (BLLO)

布林带衡量市场的波动性，以及超买和超卖情况。它们由三条线组成 - 一条 SMA（中间带）以及一条上带和下带。设置可能会有所不同，但通常上限和下限与中间带相差两个标准差。随着波动性的增加和减少，波段之间的距离也会增加和减少。

通常，价格越接近上限，图表资产可能越接近超买状态。相反，价格越接近下限，它可能越接近超卖状态。在大多数情况下，价格将保持在区间内，但在极少数情况下，它可能会突破或低于区间。虽然此事件本身可能不是交易信号，但它可以作为极端市场条件的指示。

BB 的另一个重要概念称为挤压。它指的是低波动时期，所有波段都非常接近。这可用作未来潜在波动的指标。相反，如果波段彼此相距很远，则可能会出现波动性下降的时期。

总结：

尽管指标显示数据，但重要的是要考虑对数据的解释非常主观。因此，退一步考虑个人偏见是否会影响您的决策总是有用的。对于一个交易者来说可能是直接买入或卖出的信号对于另一个交易者来说可能只是市场噪音。

与大多数市场分析技术一样，指标在相互结合使用或与其他方法（例如基本面分析 (FA)）结合使用时发挥最佳效果。

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编译者/作者：蟹老板的进击之路

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