币圈科普——杠杆交易中的“六不要”

在上次的分享中，我们主要介绍了“什么是杠杆交易”以及“杠杆交易的优劣所在”,分享了如何利用杠杆交易进行做多和做空，帮助大家从0了解杠杆交易。

在分享之后的交流中，写书发现大家除了关心“什么是杠杆交易”之外，更关心的是杠杆交易中的一些注意事项和操作技巧；对此，写书结合自己的杠杆经历，总结了杠杆交易的“六要”和“六不要”，一共十二个方面的内容；今天，在这里也简单和大家分享一下。

六不要

首先，投资是一件非常严肃的事情，我们应该严格遵守应有的投资纪律，在知道什么该做之前，先明确什么不该做；尤其是，杠杆交易能够进一步放大我们的收益和风险，更应该如此。

因此，为了帮助大家在杠杆交易中尽量少踩坑，我们先来聊一下杠杆交易中的“六不要”。

第一，不要借钱投资

投资本来就是一件风险非常大的事情，既然我们寄希望于通过投资实现财富的积累和增加，那么，我们也要面对投资可能带来的亏损，所以，我们一直都提倡利用闲钱投资。

其实，这也是投资的一条红线；不过，现在看来，很多投资者都没有去遵守这条纪律，不仅不用闲钱投资、甚至还会去借钱投资，例如向亲朋好友借钱、套现信用卡，但本身却不具备相应的风险承受能力，我们身边可能就有这样的例子。

在这里，写书要重点提一下，我们一定不能借钱来做杠杆交易——因为，杠杆交易在放大我们收益的同时，也会放大我们的风险，也就是说，如果我们的操作方向与实际的行情趋势相反的话，亏损也是会放大的。

而且，杠杆交易本身就是我们在向平台“借”钱，如果我们的保证金也是借的，那就意味着我们的风险在叠加，这就与杠杆交易的出发点稳定获利相违背。这一点，我们一定要注意。

第二，不要满仓操作

不要满仓操作，虽然是老生常谈，但是，我们不得不谈。

杠杆交易的满仓操作，主要是指把我们的保证金满负荷使用，这么做的弊端是当行情和我们判断相悖时，我们只能硬扛而不能灵活调整。

举个简单的例子，如果我们选择了10倍杠杆满仓做多BTC，这个时候，BTC出现了极端行情，极短时间内出现10个点的跌幅就会直接让我们爆仓，甚至都不会留给我们追加保证金的机会，我们可能都没注意到就发生了，更别说留出反应时间。

这种情况不是没有发生过，我们复盘今年BTC的走势，至少已经有4-5次这样的极端行情，更不要说一些其他的小币种了。

那么，我们该怎么样更合理地进行杠杆交易呢？

其实，我们可以采取分批建仓、分批止盈、分批止损的策略进行操作，不要强求一步到位，直接获得最大的收益，很多时候稳健才是最长久的收益，也是最大的收益，3-5倍杠杆是一个非常合理的设置，既能起到杠杆的作用，风险又相对可控。

第三，不要盲目跟单

现在，还有一个现象，就是我们获取信息的渠道非常丰富、也非常便利，像内容平台、微信群、电报群、快讯软件等等，基本上都是人手几个。这个时候，我们也不可避免的，会遇到非常多“喊单”的情况，投资者容易受被引导情绪，盲目地建仓、重仓、加杠杆交易。

最近一个明显的例子，应该就是减半行情预期下，ETC、BSV很多群里氛围都非常热烈，喊单的也很多，现在价格也确实有起色。但是，如果我们因为这个就杠杆入场的话，那就是把自己往风口浪尖推了。

大家其实也很好理解，“喊单”的出发点无非是自己持币，“喊”的目的也是希望有人进场，自己可以高价离场。想明白这一点，大家也就不会被人引导情绪了——尤其是，我们选择杠杆交易，更要明确每一笔买入和卖出，都一定要是基于自己的理性判断，这一点非常重要。

第四，不要持仓过久

杠杆交易是一个工具，而不是一个策略。

它和合约交易不同，合约只计算我们做多和做空的手续费，持仓是没有额外成本的；而杠杆交易除了手续费之外，我们每持有一天都需要向平台支付一天的杠杆利息。

虽然杠杆利息每天都不多，但集腋成裘，累积下来也是相当可观的。所以说，我们尽量不要持仓太久，除非是单边行情，在选对了方向的前提下持续上涨或者下跌，同时，我们也应该有意识地规避一些特殊的日子，不要持仓过夜，比如说，每周、每月、每季度的合约交割日，比如说重大利好或者利空落地的日子，这个时候非常容易出现极端行情，持仓过夜的话，容易在睡梦中爆仓，大家切记。

第五，不要频繁交易

虽然说杠杆交易鼓励大家多止盈止损，但这并不意味着鼓励大家频繁交易。

为什么呢？因为，第一，频繁交易会过多地消耗我们的手续费和杠杆利息，从而摊薄我们的收益；第二，频繁交易会花费我们大量的时间去盯盘，从而浪费过多精力去判断行情，不利于交易的准确度；第三，频频交易的工作强度很大，非常容易影响我们的情绪，导致情绪化交易。

在这里，对于我们普通用户来说，需要做的应该是更多地收集信息、观察行情，从而做出更准确的判断，增加自己的盈利预期；当然，对于专业交易员和量化投资者来说，频繁交易是他们的刚需，咱们这里不做过多地分析。

第六，不要浮盈加仓

不要浮盈加仓，这是写书需要特别提及的一点。

在我们的交易当中，有很多投资者特别容易出现的一个问题，就是浮盈加仓。比如说，我们杠杆做多BTC，如果BTC上涨了，而且涨势非常好——这个时候，我们可以选择继续持有，争取更可观的收益；也可以选择止盈离场，将既定收益落袋。

但是，千万不要浮盈加仓，以为自己盈利了，就可以承受回调了，然后在上涨过程中不断进行加仓追高，这样的话，一是会让我们的收益不断稀释，二是保证金始终得不到舒缓，既极具风险，又降低收益，何苦呢？

以上，就是写书依据自己亲身的经验，提炼的杠杆交易中的“六不要”，希望可以帮助大家在杠杆交易中尽量少踩坑。

完

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编译者/作者：我要写本书

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