如何管理波动市场中的风险

大多数投资者都没有考虑管理风险两个月前，但现在是由于市场动荡。有效风险管理当市场波动时，可以帮助您最大化回报，而又不会使您的投资过度暴露。

2020年3月23日|AxiTrader–目前，我们正在经历异常的市场条件，波动性很可能仍将保持自金融危机2007-08年。这为交易者提供了很多机会，但同时增加了风险。

市场波动时管理风险的六种方法

制定适当的风险管理规则始终很重要，尤其是在这种情况下。在本文中，我们将讨论一些关键风险管理规则可能会有所帮助。我们还将讨论如何度过我们在金融市场上目睹的风暴。

1＃期待意外

在当前环境下，交易者必须接受任何可能发生的事情。很少有人会在两周前想到油价一天将下降超过20％。其他人预计，美国/欧洲股票指数可能会在几个小时内下跌近10％。然而，在不久的将来，可能会再次发生这种朝着任何方向的急剧变化，因此交易者应做好准备。

这意味着在周末持仓可能会变得极具风险，因为周一市场开盘后可能会有很大的差距。即使在未开24/5的指数等工具中过夜持有仓位也比平常风险更大。仍然选择在周末保留头寸的交易者可能需要考虑头寸规模和整体风险敞口。

2＃定义您的限制

重要的是要定义您愿意为交易账户中的每个头寸和整体承担多大的风险。这将使您过度交易或在市场上的敞口比您计划的要小得多。

例子1：詹姆斯是一个保守的商人。因此，他将愿意为每个头寸承担的最大风险设置为0.2％，并将其交易账户的最大风险设置为1％。这意味着即使所有头寸都被平仓，他的损失也不应超过总余额的1％（尽管在负滑点的情况下，总损失可能会大于1％）。

例子2：马修（Matthew）更愿意冒险。他将每笔交易的最大风险设置为1％，将帐户中的最大风险设置为5％。因此，马修愿意每笔交易损失其帐户总余额的1％。他还愿意在所有合并头寸的帐户余额中最多损失5％。

开始交易之前，您应该已经制定了这些规则。另外，在进入该职位之前，请确保计算您将承担的风险。

＃3知道什么时候休息

交易可能会带来压力，尤其是在这样的时期。因此，重要的是要知道何时达到极限并休息一下。例如，如果您达到了连续亏损的最大金额或愿意承担的最大亏损，则可能需要休息一下并重新考虑您的方法，然后再重新开始交易。

这并不意味着放弃交易。相反，它意味着简单地回顾过去并弄清楚哪里出了问题以及您可以做些什么。也许您的策略只需要进行一些更改。也许您一直在交易不合适的工具，或者您需要调整风险管理规则。

4＃位置调整

当市场横盘整理时，交易者可以设定严格的止损订单，并且仍然可以进行有利可图的交易。但是，当市场以现在的速度发展时，您必须考虑到将止损单设置得过于靠近入口点可能会使您很快退出市场。如果市场上的价差比正常情况下的价差更大，他的观点尤其正确。为确保通过将止损单从入场点移开，您不会承担过多风险，您可以减小头寸规模以减少承担的风险。

例：Matthew正在考虑以1.16的价格买入GBP / USD，止损订单为1.1450。他通常会在入场时设定止损指令50-100点，但是他认为在当前市场条件下，入场需要止损150点。为了确保他没有超过风险水平，他将根据个人风险管理规则，减少头寸规模，以使该交易的账户余额中的风险最大为1％。

5＃探索不同的市场

交易者有所不同–一些交易者喜欢在安静的市场条件下进行交易，而另一些交易者则可以坐过山车市场。如果您只关注一种类型的资产类别或仅关注几种货币对，那么该是时候看看还有什么要交易的时候了。

所有资产类别的波动率都在增加，但是如果您浏览所有可用的交易工具，您可能会发现波动率尚未完全消失。同时，正在寻找最大波动性的交易者可能还会发现一些他们以前可能没有考虑过的合适交易工具。

AxiTrader提供多种不同的交易工具-从主要的FX对到奇异的对，股票指数，商品，贵金属和加密货币。

6＃稳定性

知道您可以依靠您的经纪人很重要，尤其是在动荡和不确定的时期。 AxiTrader以其出色的交易基础设施和深厚的流动性而感到自豪。在如此极端的情况下，我们的基础架构交付情况良好，我们印象深刻。

作为数字业务，我们拥有遍布全球的团队，拥有可扩展，高度冗余，安全和灵活的系统和流程，使我们的员工可以远程工作并维护对客户的交易服务。

我们希望您交易成功并保持安全！

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原文作者：AxiTrader

编译者/作者：wanbizu AI

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