传统图表技术交易员 大胡子：如何活用K线形态抄底逃顶？

小白不懂合约？怕套现？合约中的那些术语怎么理解啊？怎么避免爆仓？怎么看K线啊？重要的是哪些指标？常见的策略有哪些？带着这些问题，支点访谈联合BEEX交易平台发起了《合约大讲堂》，旨在给大家普及合约知识，熟悉合约交易，获得合约交易的策略。

本期是合约大讲堂的第四期，支点访谈邀请了传统图表技术交易员 大胡子和大家一起分享《如何活用K线形态抄底逃顶？》

本次直播活动中，传统图表技术交易员 大胡子分享了312大瀑布时自己的操作方法；做合约时的风控系统建设；止盈止损设置等。

具体我们来看以下详细文稿，内容有删减：

支点访谈：3.12迎来大瀑布，据悉很多大V都爆仓了，大胡子能分享下这波行情下自己是如何操作的吗？

大胡子：在二月底的时候到312大跌，其实市场都有明显的见顶痕迹。

我说一下具体逻辑：

1. 到达大顶区间；

2. 泰达增发节奏，以及EOS利好发布位置和图表结构，ETH顶对三方向的选择；

3. 平台币的拉升节奏；

4. BTC和黄金脱钩并与美股走势相关性越来越强，数字黄金概念逐渐弱化。

这些特征几乎都发生在10000以上的区间仔细观察不难发现，难的是预估到这波行情会跌这么多，跌这么狠，也许运气才是最关键的。

这是基本面节奏上的一些识别，结构上就是高位频繁画门重心下移波动收窄，并且别的品种也出现了反转结构。基本可以确定行情结束要反手做空了。

这个是当时图表的预估。

头肩出现的时候，清仓所有现货。第二张图红线位置处，复合图一的波动收窄，我就做空了。

然后莫名其妙拿了波大的。

支点访谈：您在做合约交易时，都看哪些指标？能具体介绍下吗？

大胡子：我是裸K的使用者，几乎不怎么看指标。

长时间的交易经验来看，裸K是最直观反应多空双方力度的直接方法。指标有点像原函数的导函数，不过熟练裸K之后，其实基本上也能看出指标的位置。如果非要说哪些指标比较好用的话，我认为能形成市场共识的指标都是有用的。因为你在影响价格的同时，价格也作为一种因素影响你。所以只要指标能形成共识，都可以去用，比如常用的macd 布林带均线，用的人越多越有效。

支点访谈：在合约交易中，如何避免爆仓？如何科学地设置合约交易杠杆倍数？如何构建风险控制系统？

大胡子：风控体系其实非常关键，因为他连着两个大块：一个是资金管理，一个是心态管理。

技术分析也是由三个模块有机结合在一起：信号识别系统；资金管理系统；心态管理系统，后两者统称风控系统。

先普及几个定义：

理论最大亏损金额= 下单金额 * 硬止损百分比

风险暴露 = （现有持仓之理论最大亏损金额） 除以 （总资金） 之商

然后我就是风控的核心：熔断体系，熔断顾名思义就是交易员的主动拉闸，不让自己沦落如赌狗一般红眼，致使自己的资金曲线断崖下跌其实钟摆轮回，是很多交易员的噩梦，也是魔咒。做着做着资金曲线就断崖式下跌，熔断可以充分避免这个情况发生，其实简单就是亏时候缩手，赢时放胆。

日熔断 - 任何一天，相对上日结算资金，亏损绝对值达到10%（举例），视作熔断

周熔断 - 当周任何一天，相对上周末结算资金，亏损绝对值达到20%（举例），视作熔断

月熔断 - 当月任何一天，相对上月末结算资金，亏损绝对值达到30%（举例），视作熔断

熔断后我们要做的很简单：就是一键清仓 + 脱离盘面给自己一个放松，为了防止我们报复性毁灭交易。

关于杠杆呢我感觉单独说没什么太大意义，说风险暴露可能更加具有实战型，也就是是说你单笔所暴露的风险，根据策略止损幅度反推杠杆更加合理。举个例子：10万的总资金，单笔风暴规定5%，该比策略止损幅度2%，那么我们最高可以用50倍杠杆，在建仓的时候直接打入，利用逐仓爆仓止损即可。

所以一定要建立一个风控体系，来防止爆仓这个是至关重要的。风控体系的核心是熔断。如果你资金断崖下跌，报复性交易，谁也救不了你。这个时候只有亏完了才能冷静下来，当然熔断机制是建立在，你能赚回来的信心之上。

支点访谈：合约交易中您一般如何设置止盈止损？

大胡子：形态的进场、止损、止盈其实都是一致性的，只有一致性的交易才能贯穿整个交易系统。这样才能让你在回溯交易的时候能有效的知道自己能不能做上，不会有事后诸葛之感。

我一般是根据图表逻辑来设置止损，其实万法归一，所有的技术分析都是为了确定盈亏比。图表的好处就是每笔单子都有一致性的进出场点位。我以基本的矩形为例子：

入场有这么几个位置：

1 试单：逆势边第三（逆波三要素）

2 加码：结构完成时，内部次一级别形态突破位定式：突破前蓄势

3 加码：突破形态的第一根非长影有实体K线收线位置

4 加码：回撤或反抽形态

5 加码：突破后构筑次一级别中继，并再突破时

止损基本也是固定的，就是图中小红色线。

止损：

1 突破进场以突破时标志性k线低点止损

2 试单止损以下边低点止损

3 蓄势结构进场以蓄势结构低点止损

适用于任何图形。简单讲就是试单 突破前蓄势结构突破回踩突破后次级别蓄势。

这个进场的位置适用于任何图表结构。止盈就很复杂了，因为他具有很强的主观性，而且非常挑战人性。咋说呢，啥时候止盈都是正确的，赚钱没啥对错。止盈的方法应该是中庸，不极端又能让利润奔跑，我感觉1:1的止盈配合标志k线的放量是一个好方法。止盈也要主动和被动分批止盈，逐级落袋，仓位衰减。每笔单子止盈在最高点那是不可能的，目前来看最好的方法就是分批次止盈，留部分飘单盈利最大化。举个BSV的例子吧：

我一般这么止盈，然后突破回踩再次进入。咋说呢，对于自由心证交易员，一致性非常重要。

支点访谈：目前大家比较关心接下来的行情走势，请问您对此是如何看待的？

大胡子：最近的波动我对币圈还是比较失望的，但是对于我是有利的。毕竟波动越大我赚的越多，不过韭菜小白可能就要来回亏了。BTC底部起来目前是一个矩形中继，很有可能继续上涨。但是内部的情绪线已经不好把握了，从之前的关联黄金，到后来的关联美股，现在居然关联石油。

给大家看个有意思的图，你看原油反弹了，BTC也反弹了。两者之间我把头抓秃了，也没想到啥内在联系。

支点访谈：最后，能结合自身经验，给大家一些关于合约交易的策略吗？

大胡子：日线级别以下的结构，通常形态的发散和收敛代表着，情绪的的收敛和发散。币圈的共识很长时间是锚定在情绪上的，所以做传统技术图表分析非常适合币圈的行情。我们利用传统图表的组合，来观察多空的强弱，在恰当的时间节点介入，构筑有效的交易策略。别的方法我都没试过，但是我可以负责任的说图表交易是可以在这个市场有效赚到钱的。

End

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本文来源：BEEX_one
原文标题：传统图表技术交易员 大胡子：如何活用K线形态抄底逃顶？

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编译者/作者：BEEX_one

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