文中红包|理解交易的核心，不要落入币圈绝大多数人亏损的陷阱

18、19年ESO菠菜项目火爆的时候，我玩了很长一段时间。市面上的主要的波场游戏都参与过，比如dice、poker、Tob等等。

玩的游戏类型也不少，牛牛、德州扑克等。玩的最多的还是DICE,DICE规则非常简单，就是你随便在1-100中选一个数，然后系统开始转，如果开出随机数小于你选定的数，你就赚。

当时玩这种游戏的想法是，因为认为区块链网络上的游戏不可篡改，可信度比较高，输赢全靠运气。

虽然投入的不多，很是钻研了一阵子。比如玩dice的时候我们发现一个规律，在3把开大以后，然后再选择开小，然后不断的翻倍上，赢钱的概率很高。

但是最终也没有赚到钱。因为发现，这种收益极不稳定，碰到一把天坑，就全部赔进去。虽然大部分时间。是可以盈利的。后来渐渐也就没有玩了。

现在看来，这和币圈投资是一样的。如果没有把握好仓位、胜率以及盈亏比。要想能够稳定的赚钱几乎是不可能。

最近再重新开始学交易相关的书籍，包括一些概念在头脑里形成新的认知。

今天聊两个我认为关于投资最重要的概念：胜率和盈亏比。

胜率是在我们在市场中一直在追求的东西。

所谓的抄底逃顶、所谓的看准趋势。指的都是胜率，这都是我们在追求胜率的一种方式。

我们希望，不管是买入还是卖出，接下来市场都会按照我们想象的方向去走。

比如说支撑位阻力位，均线系统MACd，筹码集中区域等等，也都是为了我们判断方向所用，而判断方向，其实就是为了提高胜率。

如果真的按照自己期望的方向在运动，这就叫胜。

我们对于行情进行分析，这些是我们大多数人都在做的事情。成天都在分析，在判断一些消息对于市场的影响，或者消息面与技术面的结合，都是为了提高胜率。对于一些重要事件的解读。比如说关于减半，是大家一直在聊的，会如何走等。之前的经验减半，之前是会有一波上涨，然后到减半的时候会下跌。但是这一次却走了相同的方向反的方向。

上面我们说的EOS菠菜游戏，看上去胜率是很高的。

比如说连续几把开了大，按照规律来说，开小的概率是越来越大了，于是你不断的翻倍加仓，翻倍加仓。有时候可能会因为运气不错，被你赌中了，但有的时候，会出现一个天坑，比如说连续28个出大，你就一把亏进去了。这个市场上有多少大亏不都是这样造成的吗？

在这个市场时间越长，你会发现出现黑天鹅实际上是必然的，再说这次减半行情，大多数人根据各种判断分析认为就是会涨，但是他偏偏来个312下跌。就连这几天大家都在聊的“凶真”，13年进场的老韭菜们，都被坑得几乎倾家荡产，亏了仅5000万，这样的事情还不值得我们警惕吗？

我们看看专业交易员怎么说。

《高级技术分析》，作者Bruce说，“就专业交易员而言，其获利交易百分率经常低于40％”。

（Bruce1975年就开始从事交易的市场老手，并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域，是美国一流的交易系统设计及运用专家。）

《操盘建议--全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》比尔·利普舒茨“如果期货外汇交易有20％的成功率，那他就非常走运了。”

（比尔·利普舒茨萨罗蒙兄弟公司最大与最成功的外汇交易员，在《新金融怪杰》里被誉为“货币之王”，他单笔交易金额通常高达数十亿美元。

所以，如果一味的追求胜率，到后来你会觉得绝望，我们唯一可以做的就是面对现实。

那要在这个市场上赚钱的话，应该关注另外一个更重要的概念，就是盈亏比，盈亏比其实也很好理解，就是你在一笔交易当中，盈利和亏损的比例。

如何提高盈亏比呢？看上去很简单，就是。你提高分母降低分子盈亏比就自然提高了。

这个无论现货期货其实都是同样的道理。

你在入场的时候，应该对这笔交易的盈亏比有一个预期。然后要清楚你在哪里止损。

其实亏损是我们能够控制的，因为你把止损位设得越近，你的损失就越小。

你把止损位设得越远，亏损就越大。

那有人说了，那我肯定设置小一点，我的盈亏比不就更大吗？

道理是这样没错。

但是，止损设的更小，其实就会导致另外一个后果，就是胜率更低。

你每一笔开仓，止损位设得越短，容易被止损。

当然止损是非常重要的。尤其对于币圈来说。任何事情都可能发生。作为菜鸟大都有一种习惯，就是喜欢扛单，无论是现货期货，只要亏损了，就不愿意出来。就不要止损，一直拿着。

人的心理都是这样，觉得只要自己没有卖出去，亏损就没有实际发生，还有机会可以赚回来。

这样的结果在大多数情况是越亏越多。尤其是如果你是有一些山寨币，可能就一直会被套牢下去，直到归零。

在这个市场上，大部分人的钱都是这么亏完的。

因为很多山寨币也回不到你之前入场的点位了。

回到刚才说的盈亏比，只要设定了止损，碰到了止损就要坚决出来。

这是保住我们本金在市场上存活下去的基本原则。

因为我们唯一能够控制的是止损。到底你打算亏多少你是可以做主的。然而你到底能赚多少？其实你是不确定的。

判断你的交易模式是否合理。

若胜率很低（比如低于40%），盈亏比达到3:1较为合理，若是2:1交易风险极高。

现实：没有人能保证一直保持高胜率

所以说盈利其实就是靠运气。如果正好朝你所做的方向运动了，你可能就会盈利。但是到底是大级别还是小级别？时间幅度有多少？你是不确定的。

也正是因为盈利的不确定性，有些人会放弃高盈亏比的操作。而有一些盈利就急于落袋。

不是，觉得又落入了小盈亏比的状态当中。所以盈亏比这个概念绝对不能是想象中的。

而必须经过统计来予以确定，就像是你在10笔交易当中就算你有三笔盈利，7笔亏损，你期待的盈亏比是4:1。

如果你没有达到4:1，那么你实际上这就是一次失败的操作。

所以并不是什么行情都值得做，有些看上去是不错的交易，但实际上盈亏比很差，也是不值得出手的。

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编译者/作者：牛盾

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