外汇对冲基金启动指南2020

转弯

在过去十年中，外汇投资的下降大部分归因于中央银行在2008年危机后的干预，而利率的压缩字面上阻止了流行的“套利交易”，而这是许多外汇对冲基金的基本策略。这些年。

投资者借入低收益货币，然后出售以购买高收益货币。

随着量化宽松政策的影响现在逐渐减弱，我预计其他宏观经济驱动因素将影响全球货币市场，并带来资金渴望的分散性和波动性。

花旗全球外汇管理人指数（Citi Parker Global Currency Manager Index）追踪了代表9种不同投资风格的14个外汇项目的表现，2018年跌至2003年以来的最低水平。

尽管2020年起步缓慢，但货币市场不再困倦。全球冠状病毒大流行使金融市场措手不及。

截至2020年3月，全球股市在崩盘期间至少下跌了25％，在大多数二十国集团（G20）国家中下跌了30％，结束了美国历史上最长的经济扩张和最长的牛市。

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与2008年类似，世界各地开始进行货币干预，为全球金融市场注入了前所未有的资金。美元资金市场的紧缩迫使美联储宣布了无限的量化宽松政策。

石油危机将其全部摧毁……

所有这些破坏因素都蔓延到了货币市场，这使我们已经有很长时间没有发生大规模的货币波动。

外汇波动

现在，大多数专家都认为，大流行后世界秩序将发生变化，我们这一代人将见证金融市场的重大变化，以及世界卫生组织，欧盟，IMF等主要世界机构的作用和影响力也在变化。

市场将在一段时间内感受到经济震荡和余震，并将在前瞻性基础上波及外汇市场。

世界上几乎没有与美元挂钩的货币，而且像美国和欧盟一样，几乎没有哪个国家可以打开印刷机，因此，我们可以预期，由于感觉到的经济影响最终会在汇率波动中表现出来，因此外汇波动将继续存在。

这种环境有利于引入积极的外汇策略和建立外汇基金，因为投资者希望利用货币变动的优势并找到债券市场目前所缺乏的回报。

2020年成立外汇基金

最近的事件证明，沉睡的狮子不再睡着了，世界各地的投资者再次渴望货币市场敞口，特别是那些与新兴市场经济体接触或在新兴市场经济体中运作的投资者。

如果您希望在2020年建立外汇基金，则可以利用过去五年中推出的一些监管框架。

这些框架使人们能够在最短的交付时间内，合理的资本要求和宽松的监管制度下，在最高管辖范围内启动投资管理基金。

下载对冲基金启动司法管辖区摘要以了解更多信息。

外汇投资基金面临的另一个挑战是，寻找可靠和信誉良好的外汇主要经纪服务的努力面临着越来越大的障碍，因为所需资金的数量已大大增加，加上收紧标准和收费增加。

答案就是“ Prime of Prime”关系，就像Advanced Markets Group所提供的那样，资金由非经销商实体进行经纪，后者本身由外汇交易银行（UBS和渣打银行）进行经纪。

Prime可以让您更快地进入货币市场，并可以加快上市时间，因为资金可以利用现有运作良好的基础架构。

Advanced Markets提供了比第1层PB更高的杠杆率，并通过行业标准的FIX API或各种适配器和ECN平台的标准适配器/连接器将“即插即用”集成到单个聚合提要中。

结论

随着全球经济经历许多破坏，毫无疑问，越来越多的对冲基金将寻求利用货币交易来发挥其优势。

在其他参与者（例如在动荡的新兴市场经济体中大量敞口的私募股权公司）之间对冲货币敞口的能力也越来越需要。

如果您正在考虑建立自己的FX Fund 2020，请下载本指南以了解对冲基金启动辖区。

如有任何疑问，请随时通过[email protected]与我联系。

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原文链接：https://www.financemagnates.com/analysis-retail-fx/fx-hedge-fund-startup-guide-2020/

原文作者：Natallia Hunik

编译者/作者：wanbizu AI

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