投资逻辑(9)‖迷信和激进，韭菜的死亡陷阱，判断正确也亏钱

——心法第一，策略次之，技法第三

【开篇提示】：

从《投资逻辑（1）》开始看，从构筑“世界观”，再到“方法论”。才不会让你因为“断章取义”跑偏。

投资永远不是一个单一的手段，而是一整个体系，没有任何一种策略可以一劳永逸，我讲的是如何建立自我的投资逻辑，不限于长线短线，在整个资本市场都适用。

———————正文开始———————

其实在炒币的过程中，有很多跟炒股是不一样的。也因为币市的波动更大，实现资本翻倍也就会来得更快，所以呢很多散户或者说很多小白就会跃跃欲试。

但是在小白身上呢，就会特别容易犯三种错误。最后资本的翻倍没来，可是归零却先来了。

那么韭菜和小白在币圈都容易犯什么错误呢？

第一，太迷信技术分析

第二，太激进，仓位控制不当

第三，螳臂挡车，对抗狗庄

陷阱一：太迷信盘面技术分析

第一个错误带就是很多韭菜和小白太迷信技术分析，行情分析。这是一个非常危险的型号，通常会付出很大的代价。就类似于斧头授人以柄，就摆脱不了被人操纵的命运。

首先你要认识到币圈，它是一个资金体量很小的资本市场。而资金体量很小呢，就说明它是可以被高度控盘的。说白了就是他的K线图，想怎么画就怎么画。

当然我不是说行情分析它没有用，也不是说盘面技术分析一点用途都没有。我要说的就是技术分析它不是万能的。当然，没有技术分析也是万万不能的。只不过呢，在一个被高度控盘的市场上。技术分析带来的结果就显得比较微弱，远远不如做好策略来的有效。

就比如说你“喜欢”的大V，他做了非常严谨的分析，观察了各个不同领域资本市场的动向，也结合了宏观经济。依据这些综合数据对币市的趋势判断，可能确实是对的。

然后他再根据这个判断，结合了最近的盘面分析，K线行情分析，发现它们都是一致的，然后，建议你们玩比特币合约的做了空，很有可能却是错的，你进去就赔了钱，为什么会这样？

首先，我们假设你喜欢的这个大V非常厉害，什么纵横股市10余年之类的，他对于整个大趋势的判断，宏观经济以及资本市场的动向分析，确实分析得非常有道理，非常地有逻辑，我们假设他的这些判断都是对的。

但是你做空比特币能盈利吗？真的未必。问题的关键在于哪里呢？他知道的情况，其他人也知道了，你怎么知道价格是否已经反映了这种判断呢？

比如说比特币减半一般伴随的是暴跌。那么做空应该就很安全了，可是事实是什么呢？如果做空没有“戒贪”快速“止盈”的，都被爆仓了。

为什么？因为这是一个高度控盘的市场，所以光看这些技术分析，它是没有用的。或者说，它是不彻底的，它是有缺陷的。

因为高度控盘的市场，狗装都是明牌的数据，而拉盘砸盘不要太容易，不需要特别大的资金体量，它跟股市是完全不一样的。

股市要拉盘砸盘，会因为资金体量大，无法迅速扭转趋势，那么就有一个缓冲期。这个缓冲就会体现在k线图上，所以技术分析的手段在股市上的效果就有效得多。

但是因为币圈的资金体量太小，他这个缓冲期基本上不会体现在K线走势上，说拉就爆拉了、说砸就一下瀑布了。没有任何缓冲地带，那么盘面就没有办法给你任何预警。

要不为什么说币圈的k线图都是想怎么画就怎么画呢？

也许啊，这个大V他确实判断的，长期上来说都是对的，但是他很难判断狗庄短期要进行什么样的骚操作，狗庄的骚操作都是根据市场情绪来决定的。

所以我才一直强调策略，这个时候要用到策略去判断，当市场情绪一面倒的在做空的时候，基本上就是趋势扭转的时候了，你应该反向操作。

其次，市场上还有一些大V因为各种利益捆绑的关系，他本身就是镰刀的一部分。比如说给交易所带单拉人头；比如说为了赚取交易手续费；比如说为了收割你的学费；比如说为了诈骗你的本金……各种各样的利益因素，你还指望他能给你财富自由的指引，这，你想想就知道可不可能了？

你一定要相信人性，不要轻易相信任何人——如果一个人依靠炒币，依靠合约，他就能日入万金日入几十万，他为什么要带你一起发财呢？他哪有那么多闲工夫陪韭菜们闲磕牙？**嫩模不香吗？

要知道，这是一个零和博弈市场，如果他每天能日入万金日入几十万，那么他收割的恰恰就是韭菜，他跟韭菜们是站在一个对立面上的，他只会把镰刀挥向你们，而不是带你们避开镰刀。

总之，技术分析不能够帮你找到一个确定性的交易策略。这是为什么呢？因为币圈是高度控盘的，它的短期波动可能完全是基本面之外的因素决定的，是大户操纵的。所以对于技术分析的局限性，作为散户韭菜，咱们要有非常清醒的认识。

过度迷信技术分析的时候，即使分析是对，你也很有可能赔钱。

陷阱二：仓位激进，忘了“剩者为王”

韭菜小白们常常犯的第二个错误，就是对仓位的控制过于激进。所以有时候即使大方向的判断是对的，却因为市场短期的高波动损失惨重。不得不提前止损或者清盘。本来趋势上判断是对的，应该是赚钱的，结果却亏成狗。

还是用之前的假设，假设你自己的行情分析，或者是你喜欢的大v的分析，他都是对的。

但是你做空投入了大量的资金。在场外就已经加了杠杆。然后你在合约之上，又大仓位开了高倍杠杆。比如说100倍。但是呢，由于很多人都像你这样去操作。那么大户很有可能就会做反向的操作。

然后由于大户的大资金量，大量的买入一下就把价格给拉高了。看着价格一点一点的涨，然后市场情绪就被带了过去，有人开始跟风买入，价格进一步的上涨。

因为你开了100倍的杠杆，你的波动相当于放大了100倍，你的浮亏就会非常的大，仓位开得又大，眼看着你账户里的保证金就已经不足了，对风险的抵御空间很小。如果你手上没有了足够的资金去追加保证金，你很有可能就被定点爆破了。

那么，即使是一个月后，或者一周后，证实之前的判断是对的，但是对你来说已经没有任何意义了，你已经爆仓出局了。

所以说，合约的好处是提供了加杠杆的机制，杠杆放大了波动和盈利空间，但是杠杆是双刃剑，它在放大收益的同时，也放大了风险。

所以我一直强调，仓位管理的重要性，激进地操作，一夜暴富的心理可能就会让你得不偿失。

（《投资逻辑(2)》重点讲解仓位管理）

所以技术分析它不是没有用，如果你对行情对盘面的分析和判断非常的准确，那么你更要注意策略上的把控，比如说小仓位策略，多账户分仓，手上有现金流，给自己更大的抵御风险的空间，就会得到相对高的赚钱概率。

只要韭菜们能做到建立自己的一套策略，不要过分的激进，最终就能实现“剩者为王”。这个是剩下的剩，而不是胜利的胜。

陷阱三：螳臂挡车，对抗狗庄

很多人总会用巴菲特的一句名言，“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪”。然后在市场上做逆势操作。

这是最可怕的一个错误，很多炒币的韭菜小白。都认为自己很聪明，然后就认为自己的一己之力是可以对抗狗庄的，足够聪明的收割狗庄手里的筹码。

你要知道啊，韭菜小白的我们都是用业余时间、业务水平在这个圈子玩儿。而狗庄他们是以此为业的。你这是要用自己的业余水平去对抗“专业精英”吗？

为什么会用“对抗”来形容呢？这是零和博弈市场，你做多就要有人做空，赚的都是别人赔的钱，只有你赔钱，别人才能赚钱，如果散户赚钱了，那就意味着狗庄要赔钱，你必须有这个清醒的认知。

清醒的知道你们是属于对抗的两个阵营，你还要知道谁投入的资源多，谁就更具备先天优势，占了地利，谁获胜的概率就较大。

比如说，作为狗庄，他们是明牌的，他们能看到每天有多少人开空，有多少人开多，然后开在什么点位，爆在什么点位，他们定什么点能够爆破多少资金。在这种零和博弈的对抗中，散户处于一个完全的劣势。即使你把大趋势看对了，也不一定能够挣到钱。

那么，韭菜小白除了被收割，就没有什么办法能在币圈，或者说合约里赚到钱了吗？

在炒币交易当中和股票是不一样的，或者说在合约交易中跟现货交易也是不一样的。

在股市或者说在币圈的现货。行情分析技术分析会有所帮助，因为你的技术分析只要做得足够好。可以判断市场上双方的力量，如果买方力量强你就跟着做多，如果卖方力量强，你就跟着就卖空就好了。

上升趋势不开空，下降趋势不做多。这个市场的天道就是顺势。

如果你能够把技术分析和心法、策略相结合，严格的控制好你的仓位。还是有机会能赚到钱的。

谨记，心法第一，策略第二，技术第三。

［本文完］

——————————————————————

【作者有话】

不要着急技法，等我把策略和心法写透了之后，我就会讲技法了。

——————————————————————

作者简介：

我是焱焱，爱吃爱玩爱败家，废话比正文长的2B，如果没有特别标注正文，那么说明通篇都是废话。

原创不易，你的鼓励，是我日更的动力

—-

编译者/作者：燚

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。