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投资逻辑(9)‖迷信和激进,韭菜的死亡陷阱,判断正确也亏钱

2020-06-03 来源:区块链网络

——心法第一,策略次之,技法第三

【开篇提示】:

从《投资逻辑(1)》开始看,从构筑“世界观”,再到“方法论”。才不会让你因为“断章取义”跑偏。

投资永远不是一个单一的手段,而是一整个体系,没有任何一种策略可以一劳永逸,我讲的是如何建立自我的投资逻辑,不限于长线短线,在整个资本市场都适用。

———————正文开始———————

其实在炒币的过程中,有很多跟炒股是不一样的。也因为币市的波动更大,实现资本翻倍也就会来得更快,所以呢很多散户或者说很多小白就会跃跃欲试。

但是在小白身上呢,就会特别容易犯三种错误。最后资本的翻倍没来,可是归零却先来了。

那么韭菜和小白在币圈都容易犯什么错误呢?

第一,太迷信技术分析

第二,太激进,仓位控制不当

第三,螳臂挡车,对抗狗庄

陷阱一:太迷信盘面技术分析

第一个错误带就是很多韭菜和小白太迷信技术分析,行情分析。这是一个非常危险的型号,通常会付出很大的代价。就类似于斧头授人以柄,就摆脱不了被人操纵的命运。

首先你要认识到币圈,它是一个资金体量很小的资本市场。而资金体量很小呢,就说明它是可以被高度控盘的。说白了就是他的K线图,想怎么画就怎么画。

当然我不是说行情分析它没有用,也不是说盘面技术分析一点用途都没有。我要说的就是技术分析它不是万能的。当然,没有技术分析也是万万不能的。只不过呢,在一个被高度控盘的市场上。技术分析带来的结果就显得比较微弱,远远不如做好策略来的有效。

就比如说你“喜欢”的大V,他做了非常严谨的分析,观察了各个不同领域资本市场的动向,也结合了宏观经济。依据这些综合数据对币市的趋势判断,可能确实是对的。

然后他再根据这个判断,结合了最近的盘面分析,K线行情分析,发现它们都是一致的,然后,建议你们玩比特币合约的做了空,很有可能却是错的,你进去就赔了钱,为什么会这样?

首先,我们假设你喜欢的这个大V非常厉害,什么纵横股市10余年之类的,他对于整个大趋势的判断,宏观经济以及资本市场的动向分析,确实分析得非常有道理,非常地有逻辑,我们假设他的这些判断都是对的。

但是你做空比特币能盈利吗?真的未必。问题的关键在于哪里呢?他知道的情况,其他人也知道了,你怎么知道价格是否已经反映了这种判断呢?

比如说比特币减半一般伴随的是暴跌。那么做空应该就很安全了,可是事实是什么呢?如果做空没有“戒贪”快速“止盈”的,都被爆仓了。

为什么?因为这是一个高度控盘的市场,所以光看这些技术分析,它是没有用的。或者说,它是不彻底的,它是有缺陷的。

因为高度控盘的市场,狗装都是明牌的数据,而拉盘砸盘不要太容易,不需要特别大的资金体量,它跟股市是完全不一样的。

股市要拉盘砸盘,会因为资金体量大,无法迅速扭转趋势,那么就有一个缓冲期。这个缓冲就会体现在k线图上,所以技术分析的手段在股市上的效果就有效得多。

但是因为币圈的资金体量太小,他这个缓冲期基本上不会体现在K线走势上,说拉就爆拉了、说砸就一下瀑布了。没有任何缓冲地带,那么盘面就没有办法给你任何预警。

要不为什么说币圈的k线图都是想怎么画就怎么画呢?

也许啊,这个大V他确实判断的,长期上来说都是对的,但是他很难判断狗庄短期要进行什么样的骚操作,狗庄的骚操作都是根据市场情绪来决定的。

所以我才一直强调策略,这个时候要用到策略去判断,当市场情绪一面倒的在做空的时候,基本上就是趋势扭转的时候了,你应该反向操作。

其次,市场上还有一些大V因为各种利益捆绑的关系,他本身就是镰刀的一部分。比如说给交易所带单拉人头;比如说为了赚取交易手续费;比如说为了收割你的学费;比如说为了诈骗你的本金……各种各样的利益因素,你还指望他能给你财富自由的指引,这,你想想就知道可不可能了?

你一定要相信人性,不要轻易相信任何人——如果一个人依靠炒币,依靠合约,他就能日入万金日入几十万,他为什么要带你一起发财呢?他哪有那么多闲工夫陪韭菜们闲磕牙?**嫩模不香吗?

要知道,这是一个零和博弈市场,如果他每天能日入万金日入几十万,那么他收割的恰恰就是韭菜,他跟韭菜们是站在一个对立面上的,他只会把镰刀挥向你们,而不是带你们避开镰刀

总之,技术分析不能够帮你找到一个确定性的交易策略。这是为什么呢?因为币圈是高度控盘的,它的短期波动可能完全是基本面之外的因素决定的,是大户操纵的。所以对于技术分析的局限性,作为散户韭菜,咱们要有非常清醒的认识。

过度迷信技术分析的时候,即使分析是对,你也很有可能赔钱。

陷阱二:仓位激进,忘了“剩者为王”

韭菜小白们常常犯的第二个错误,就是对仓位的控制过于激进。所以有时候即使大方向的判断是对的,却因为市场短期的高波动损失惨重。不得不提前止损或者清盘。本来趋势上判断是对的,应该是赚钱的,结果却亏成狗。

还是用之前的假设,假设你自己的行情分析,或者是你喜欢的大v的分析,他都是对的。

但是你做空投入了大量的资金。在场外就已经加了杠杆。然后你在合约之上,又大仓位开了高倍杠杆。比如说100倍。但是呢,由于很多人都像你这样去操作。那么大户很有可能就会做反向的操作。

然后由于大户的大资金量,大量的买入一下就把价格给拉高了。看着价格一点一点的涨,然后市场情绪就被带了过去,有人开始跟风买入,价格进一步的上涨。

因为你开了100倍的杠杆,你的波动相当于放大了100倍,你的浮亏就会非常的大,仓位开得又大,眼看着你账户里的保证金就已经不足了,对风险的抵御空间很小。如果你手上没有了足够的资金去追加保证金,你很有可能就被定点爆破了。

那么,即使是一个月后,或者一周后,证实之前的判断是对的,但是对你来说已经没有任何意义了,你已经爆仓出局了。

所以说,合约的好处是提供了加杠杆的机制,杠杆放大了波动和盈利空间,但是杠杆是双刃剑,它在放大收益的同时,也放大了风险。

所以我一直强调,仓位管理的重要性,激进地操作,一夜暴富的心理可能就会让你得不偿失。

(《投资逻辑(2)》重点讲解仓位管理)

所以技术分析它不是没有用,如果你对行情对盘面的分析和判断非常的准确,那么你更要注意策略上的把控,比如说小仓位策略,多账户分仓,手上有现金流,给自己更大的抵御风险的空间,就会得到相对高的赚钱概率。

只要韭菜们能做到建立自己的一套策略,不要过分的激进,最终就能实现“剩者为王”。这个是剩下的剩,而不是胜利的胜。

陷阱三:螳臂挡车,对抗狗庄

很多人总会用巴菲特的一句名言,“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”。然后在市场上做逆势操作。

这是最可怕的一个错误,很多炒币的韭菜小白。都认为自己很聪明,然后就认为自己的一己之力是可以对抗狗庄的,足够聪明的收割狗庄手里的筹码。

你要知道啊,韭菜小白的我们都是用业余时间、业务水平在这个圈子玩儿。而狗庄他们是以此为业的。你这是要用自己的业余水平去对抗“专业精英”吗?

为什么会用“对抗”来形容呢?这是零和博弈市场,你做多就要有人做空,赚的都是别人赔的钱,只有你赔钱,别人才能赚钱,如果散户赚钱了,那就意味着狗庄要赔钱,你必须有这个清醒的认知。

清醒的知道你们是属于对抗的两个阵营,你还要知道谁投入的资源多,谁就更具备先天优势,占了地利,谁获胜的概率就较大。

比如说,作为狗庄,他们是明牌的,他们能看到每天有多少人开空,有多少人开多,然后开在什么点位,爆在什么点位,他们定什么点能够爆破多少资金。在这种零和博弈的对抗中,散户处于一个完全的劣势。即使你把大趋势看对了,也不一定能够挣到钱。

那么,韭菜小白除了被收割,就没有什么办法能在币圈,或者说合约里赚到钱了吗?

在炒币交易当中和股票是不一样的,或者说在合约交易中跟现货交易也是不一样的。

在股市或者说在币圈的现货。行情分析技术分析会有所帮助,因为你的技术分析只要做得足够好。可以判断市场上双方的力量,如果买方力量强你就跟着做多,如果卖方力量强,你就跟着就卖空就好了。

上升趋势不开空,下降趋势不做多。这个市场的天道就是顺势。

如果你能够把技术分析和心法、策略相结合,严格的控制好你的仓位。还是有机会能赚到钱的。

谨记,心法第一,策略第二,技术第三。

[本文完]

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【作者有话】

不要着急技法,等我把策略和心法写透了之后,我就会讲技法了。

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作者简介:

我是焱焱,爱吃爱玩爱败家,废话比正文长的2B,如果没有特别标注正文,那么说明通篇都是废话。

原创不易,你的鼓励,是我日更的动力

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编译者/作者:燚

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