行情分析丨所谓大神说不来的逻辑，一文看懂牛市逻辑

市场解读

今天我们把第一个部分的标题从“市场要闻”改成“市场解读”；今天没有什么要闻去解读，而区块链的头条号，几乎都是对区块链行业的新闻进行全面的“扒皮”传播，为传播而传播，失去了信息本身的全面性；那么新闻信息的意义就失去了它本身应该传递的价值。当然我们似乎在任何一个领域也从来都没有得到过有真正全面传递价值的信息。

今天是一篇逻辑的半雄文！为什么是半雄文？因为键盘所至之处，不可详尽，为生而行，点到为止！

最近股市大涨，各种大神开始现身指点江山，各种信息的结合和推断，放言股市未来会到多少点！

我且不去分析别人的言论如何，逻辑如何，如何去判断他们的分析是否正确？

我们只需要建立起自己的投资逻辑，任尔东西南北风，我们自有行云流水的能力！

首先，我们把国家比作一台不断向前推进的机器，而机器的运转的条件需要发动机的正常和石油的不断供应；发动机是什么？石油是什么？

大家稍微有点认知就会明白，发动机便是增长的行业，而石油是就是金钱，货币！当你明白了这个点之后，你才会明白为什么我们每年要开两会要做政府经济工作报告，每5年要做一个五年规划！对国家要发展的行业和调整的方向做一个指导，这个就像定期给发动机进行一个保养一样，能够让发动机能够正常高速地继续运转，当发动机一些部位老化或者出现问题之后，就需要装上新的发动机来维持机器的高速运转。这样石油（货币的比喻）就会引入到这些新的行业里面。新的行业在资金的推动下就出现了高速的增长，在资本市场上面就是行业的局部性牛市，所以你看到了2011-2013年的锂电池行情，2016-2017年的供给侧行情，2019年的半导体行情……

我们来剖析一下，今年的整个市场的行情！有些东西点到为止，大家看懂逻辑就行。

今年年初，受新冠疫情、地缘政治争端升级、逆全球化的影响，整个全球经济预期悲观。导致了以美股为首的西方资本世界一片哀鸿。而中国股市却在一天的调整之后，开始了一骑绝尘的sao操作，我很多朋友，是国外的专业投资者，他们甚至成了国外资本市场的拥趸者。每次跟他们开视频会议，他们就会各种“不理解”和“专业辱骂”……这里就不方便让你们知道他们“专业性的理解了”，虽然极其精彩，但你们无缘享受。

而在和他们讨论的过程中，我给出了一些我自己的理解和看法。

本质来说，资本市场也好，房地产市场也好，他们都只是一台经济的发动机，而货币的引流是需要根据“经济效益”来进行的引流的！这里，停一下，我这里说的“经济效益”是对向上的“利益”而不是市场眼中的“利益”，这两个利益完全不是一个思考维度的问题，一个为了维持这个高速向前的机器的稳定性和持有性，一个是为了局部的经济效益最大化；西方市场的逻辑是后者，因为他们推崇着一套自主“*由”的逻辑，他们有自己的“举手”能力；但我们尊崇的是机器向前的整体效果，我们可以为了整体向前的稳定性，牺牲掉一些高速但不耦合的“齿轮”。

在全球经济预期悲观和流动性缺失的前提下，从美联储开启注入货币改善流动性之后，全球开启了印钞模式；印钞的结果一方面解决了流动性缺失带来的经济整体性危机，一方面使得货币能够更好地流入那些有发展潜力的行业，让这些有潜力的行业在“石油”的注入后能够快速地运转起来拉动经济的发展。而我们也不例外，40万亿入市+政府工作报告关于各个行业的指导：新基建、新能源汽车的消费刺激，房地产市场“冷处理”（翻译下：睁一只*闭一只*），国产自主化替代的加速……

所以二季度楼面地价不断升高，房价在无声无息中悄然上涨。货币的发行是为了满足当下经济和新一轮经济的整体稳定和发展的需求，所以这个版块的“冷处理”便是为了补位当下“税收减免”缺位的处理！先解决当下锅里面没米的问题，所以我们听到了，说我们要从上到下勒紧裤腰带，杜绝一切浪费性的支出。这是短期保持经济机器运行而启动的一台发动机。

而关于远期需要的动力需要来自本身经济增长的发展动力，这个动力很多人会看成是某个行业的发展，这当然是如此！但我们今天分析地更深入一点！任何行业的发展和驱动，最终的目的都是为了一个，那便是为了这个发动机能够带来源源不断的动力和“石油”（shui基！）

看不懂这句话的意思，后面的点就不好理解了，而我只能点到这里。需要有足够的shui基，那便需要有一个可掌握且透明的系统，这个系统在西方世界已经非常成熟了，那便是所有中小型公司都成为公众公司，“公众公司”（上市公司）就可以做到全面监管，监管的力度和利益的保护，就能够降低收税的成本同时加大惩罚的力度。这就是我们要进行金融体制改革的最根本的动力！

于是，为了长期主义的发展，我们需要创造一个巨大的可监管的透明系统，这样才能让整个shui透明，便于“收益”的稳定！所以金融体制的改革，银行的券商牌照的引入，指数成分股的改革，注册制的实行，一是为了扩大基础，二是为了优化基础，三是为了注入“石油”（货币）之后，能够被引导到收益最大化的板块，从而真正起到效仿西方市场的良性循环中。这种乐观性的情绪传递的结果就是诸多行业的收益和资金优化配置的结果！所以最近券商的整体上涨来自于乐观的市场情绪导致局部性牛市的扩散结果。

如果你理解了我刚才隐晦性表达的所有内容，你就不会被这个市场各种“神”给带飞了。行情还会继续，因为货币还在持续注入，只是资金的配置属性是“往高处走”，因为资金的背后是“人”！一种比鬼更可怕的东西。

梳理一下逻辑，不然还是懵的：“整体利益高于一切——政策的调整和指导（行业发展和供给侧改革方针）——货币的引导（通过利率调整即货币政策和财政政策）——产业基金的落地和产业政策的指导——资本市场的表现”；在这个商业模式的下面是货币的流动，“根本利益”驱使货币的流动和配置，货币的流动和注入才能推高资产的价格和市场的跟风。整个故事才能完成闭环。

点到这里，大家自己梳理，写得我很辛苦！

BTC行情分析

看了上面的梳理，写这个我自己都觉得很LOW，没办法，新兴市场还是要多分析分析！

继续等待8600-8700日线中枢，4H周期继续震荡，最近重心都在传统资本市场，加密货币赚钱效应差，所以资金吸引力差。今年的重心都在传统资本市场！BTC属于黄金配置思路。

ETH行情分析

昨天剖析了ETH有4H的配置机会，可以小仓10%-20%的配仓机会，我估计也没有几个人配。

长线行情仍然不知道什么时候来到。

暂且先观望着。

XRP、LTC、BCH、EOS统一分析

这几个币，一个字“略”过。

半雄文写完，自己很不满意；也很不痛快！当话不能按照自己的语言体系和逻辑来写的时候，总有一种憋的感觉，这种感觉像便秘！

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编译者/作者：区块链骑士

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