HKBA & Amber丨Amber的合規，風控和逆天業績

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Michael為何願意從投行離開去創業

Michael：因為創業是一件像您說的是一個很大的一個決定，對吧？尤其是離開相對比較優越的一份在投行也好，在對沖基金也好，非常優越的這樣一份工作，非常然後穩定的環境對吧？但對於包括我們的創業團隊來說，這是一件比較自然而然的事，因為雖然我正式離職創業是在2017年，但其實我們整個團隊的行程包括協作，起源於最早被追溯到2014年底。我們當時是幾個人，我們主要都是摩根斯坦利的同事，然後我們如今的CTO，他當時在Bloomberg作為開發人員，我們正好在競賽的時候就接觸過，後來有些朋友重新介紹認識的。我們最早14年15年的時候就是開始探索，當時我們都對技術以及尤其對前沿的算法，在金融交易上的應用非常感興趣，包括我們自己會去做一些探索，去做一些研究，以及到15年中的時候，我們公司如今的COO WEN Huo，他當時15年我記得8月份的時候，正式從摩根士丹利離職，開始全職創業，就是做一件把我們的這些算法應用於金融交易的這樣一件事，我們當時更多的剩餘的人更多是part time參與這件事情，就一起准備。但真正等到17年的時候，其實我們整個團隊已經經曆了一個兩年多時間的磨合，包括我們已經在這個期間搭建了很多的基礎設施，很多的協作流程，包括一些已經驗證可行的策略，包括一些比較好的一些曆史表現。

所以到17年下半年我們紛紛離職，正式開始創業的時候，其實我們對於一般的創業團隊來說，已經相當於有了一個差不多兩年多的准備期，我們已經有了一個很好的團隊磨合，就是創始團隊已經非常熟悉，大家分工也已經相對明確。像您說的創業初期也需要一些資金，最初在14年15年做這個事情的時候，更多的是我們一些自營資金，包括親朋好友的資金大家湊在一起，我們去做最初的嘗試。等我們17年底正式離職創業的時候，我們其實是有做一輪天使輪的融資，當時公司是從我們幾個人在自己之前工作中，在包括在華爾街，在投行，包括在我們的生活中積累的一些人脈，積累的一些口碑，給我們帶來了一些高淨值個人，包括一些家族基金，也包括國內這樣的梅花天使創投，這樣讓尤其非常知名的這樣一些天使投資機構會給我們一些資金。

然後我甚至記得當時我們很受鼓舞的一件事，就是我們的一位因為前大老板是我們公司當時時地區的部門負責人，他也支持我們，他不僅成為我們的顧問，還成為我們的天使投資人，給予我們很多支持，這對於我們早期創業也是一份很好的信心。

Amber逆市取得的驚人業績

Tony：第一次聽說你們，就是來自於Bloomberg的報道，說你們是2018年表現最好的基金，你可不可以跟我們的觀眾分享一下，您當時分析2018年第一季度發生了什麼事情，投了些什麼東西？取得了這麼耀眼的回報，30%的季度回報。

Michael：對於我們公司來說，相比2017年大家知道是數字貨幣的大牛市，尤其是四季度。包括以太坊甚至各種小弟。當時基本上在17年底也就是我們參與市場最初參與加密貨幣市場的時候，基本上參與這個市場當時都賺到了錢。但是到18年初整個情況發生巨變，18年初一下子就由牛轉熊，包括一季度的時候，我記得比特幣從曆史最高位的地價就是17年底的接近2萬美金，一路在一季度末我相信已經跌破1萬美金，開始跌到了七八千美金，這樣一個價位。

在這種情況下，反而對於我們公司來說非常幸運，我們公司真正得到發展的巨大時機，反而是在這樣由牛轉熊的這樣一個巨變之中。因為我們作為在傳統金融有一定積累，尤其是作為量化交易者來說，我們是對市場有一份比較大的敬畏之心，包括我們會在我們過往的整個積累之中，一直會有一個比較嚴的底線17年底，我們決定參與這個市場的時候，我們是做好一個比較長期去創業，長期去去做事情的這樣一個長期的理念。所以我們在17年，18年包括直到現在，我們一直堅守的就是我們的風控，我們一直沒有去賭方向，我們也一直沒有去賭哪個幣漲，哪個幣跌，這樣一些非常主觀的判斷。我們做的一直是低風險市場中性的一些策略。這就導致在18年初，其實整個行業相信尤其一不管是17年跟著牛市參與，一路賺了錢，進入到18年再推回去的這樣一些同行企業，還是經過整個市場爆發之後，在18年初想追進來，甚至覺得回調是抄底機會的這樣一些同行企業來說，絕大部分企業當時都是做多的，而且甚至是非常激進的去做多的，對於我們這樣市場中性的這樣一些交易公司來說，當時我們的優勢其實也是非常巨大，整個市場當時波動性，整個交易量整個機會還是很充裕的。

作為我們這樣當時非常有紀律性，非常注重風控的交易公司，在當時去獲取從這些波動，從這些市場錯架，我們所謂的miss pricing，所謂的inefficiency之中去獲取這樣一個30%的收益，在我們當時看來也並不是一件多麼困難的事情。但是更重要的是說在當時這個時期，因為同行業大部分的公司他們很不幸虧損過半，甚至因為當時那些altcoin跌的更慘，以太坊可能跌到1/3，1/4。在這種情況下，我們當時取得了30%的回報，確實使得我們反而脫穎而出，成為作為一家當時還是非常年輕的創業公司，一下子取得了市場非常多的關注，包括您提過的 bloomberg的報道也好，其他的一些關注也好，我記得當時那篇報道出來之後，這樣的口碑傳出去之後，其實非常多的機構客戶非常的高，淨值客戶家具基金就找上門，希望我們去提供加密貨幣的服務，成為我們公司真正意義上講的快速增長的一個爆發點。

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本文来源：链上兵哥
原文标题：HKBA & Amber丨Amber的合規，風控和逆天業績

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编译者/作者：链上兵哥

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