行情回调，多头爆仓占93.67%，行情变幻莫测，老经验还有效吗？

8月11日行情普跌。据非小号的数据，截止8月12日9:43，各币种24小时跌幅如下。比特币跌幅4.44%,以太坊跌幅3.89%，瑞波币跌幅7.03%，比特现金跌幅7.37%，LINK跌幅0.79%，BSV跌幅7.06%,艾达币跌幅5.34%。

1）除了LINK，跌幅比较少，其他币都有较大的跌幅。

2）比较有意思的一点是以太坊的跌幅少于比特币的跌幅,而在通常情况下比特币的跌幅会比以太坊少。

一、具体的走势分析

根据火币数据，比特币跌幅3.65%。12日比特币价格运行于5日、10日均线之下，并且5日均线接近10日均线，有下穿的态势，偏空。

11日以太坊跌幅3.63%。目前5日均线已经下穿10日均线，价格运行于5日、10日均线之下，价格偏空。

本来走势良好的EOS遇到下跌行情也产生了较大幅度的下跌，8月11日跌幅为5.68%。目前EOS运行于5日、10日均线之下，价格偏空。从稳健的角度看，EOS的稳定性较差，上涨能力也较差。这种弱势的币，在仓位上要做好风险管理。

二、爆仓数据分析

8月11日、12日的下跌又造成了多头的爆仓。多单爆仓24.19亿，占93.67%，空单爆仓1.64亿，占6.33%。可以看到爆仓的都是多头。

1）从贪婪恐惧指数，也可以看出这几天人们的做多欲望还是比较强的，11日的恐惧贪婪指数还是84，而随着行情的回调，贪婪恐惧指数有所下降，变成了75。

2）从OK交易所的比特币多空比值看，11日多空比大幅度上涨，12日多空比继续上涨，说明市场情绪继续看多。

3）从实际的爆仓数据看，这几天亏损的都是多头，做多还是要小心点，注意风险控制。

三、对冲交易总结

1、按照惯例开仓，一开始就亏损

8月12日零点多。行情处于回调状态，从日线看，以太坊5日均线下穿10日均线，偏空。从小时线看，小时线的空头已经持续了较长的时间。

1）规律：通常下跌的时候，比特币的抗跌能力比较强，因此可以做多比特币，做空以太坊。

2）行动。做空以太坊，做多比特币对冲，但是仓位很快就产生了浮亏。

为什么会产生浮亏？

因为行情没有按常理出牌，以太坊下跌的幅度反而小，亏损就不可避免地产生了。亏损了怎么办？那只有及时止损了。多单盈利8.83%，空单亏损113.57%，以亏损而结束。

2、顺应变化，小赚

既然短时间以太坊的走势更强，就做多以太坊，做空比特币对冲。行情果然如此发展，于是多单盈利43.63%，空单亏损28.4%，整体为盈利状态。

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3、本该盈利，却因为犯了小错误而导致亏损

观察以往的趋势，以太坊短期走强很可能反弹回落，且从分钟线上看，以太坊的走势有所回落，分钟线进入空头市场。于是继续做空以太坊，做多比特币。很快以太坊小时线上的反弹大幅度回落，按道理这次操作应该盈利的，但是却因为错误的操作导致了亏损。

一般情况下，对冲交易，我是没有设置止损措施的，最大的风险是可能爆仓，这一次我尝试着设置了止损，但又去掉了，因为这意味着只能承受狭窄的波动，但是我没有注意到的是其中一单没有全部关掉，快速触及止损止盈自动平仓。平掉多单，只剩下的空单，这也就构不成对冲了，于是我把空单也平掉了。多单盈利50%，空单亏损69.25%，整体为亏损。细节决定成败。脑子不总是清醒的，乱七八糟的操作会导致亏损。而且从时间上看，此时的精神状态没有那么好。

4、经验出发，略有浮盈

从行情看，价格是偏空的。如果下跌，比特币的抗跌能力会更强，以太坊通常走势会更弱，跌幅更大。暂时的状态是以太坊的跌幅更小，但是我相信如果继续阴跌的话，以太坊的跌幅会更大。所以，核心就是以太坊的走势要走弱，跌幅更大，我才能盈利。于是我先后开了两对单子。

目前我暂时是对的。两对单子都产生了浮盈。

1）空单盈利158.53%，多单亏损62.49%，整体为浮盈状态。

2）空单盈利187.23%，多单亏损175.48%，整体略微浮盈。

一开始的对冲交易是亏损的原因就是暂时的走势并不支持这一经验，也就是以太坊的暂时走势是比较强的，这个时候介入必然会产生亏损。于是我又顺应暂时的走势，获得的小小的盈利，但从以往的经验看以太坊小时线价格的较大反弹是难以持续的，于是又做空以太坊，同时做多比特币进行对冲，但是却因为设置的错误，使本该盈利的单子产生的亏损。最后，我又从经验出发，做空以太坊，同时做多比特币。这有点抢跑了，虽然最后还是有所浮盈，但是直到8月12日上午8、9点，以太坊的走势依然偏强，比特币的跌幅大于以太坊的跌幅。从目前的状态看，所有的单子并没有大幅度浮盈，我的感觉是风险还是比较大的。

总结

1）具体的介入点位很重要，即使方向是对的，但是具体的点位不安全，不合理，也会导致亏损。同样的，在一定情况下，即使你方向做错了，但是点位是安全的，也可以做到盈利。

2）注意短时的运动规律，顺应短时的变化。例如，我发现某个交易对在震荡行情且阴跌中，一个突然的大阳线是难以持续的，很快就会价格回落。在做好止损措施的情况下，利用这个规律，有机会获得一定的盈利。

3）总结通常的规律，可以预判未来可能的走势。从历史的走势总结出大概率的方向，这具有一定的指导意义。

4）注意检查，不犯低级错误。人无法每时每刻保持清醒和理智，所以不要在不清醒的时候操作，而且要注意检查。有时候会出现一些乌龙指的状况，就是少输了一个0或者多输了一个0，这会导致重大亏损。

风险提示

1）清心寡欲，保持轻仓，风险控制第一。凡是无法克制欲望的，必然亏损。

2）合约对大多数人来说就是给市场送钱的。

3）现货都无法盈利的，不要期望合约能盈利。

4）赚钱难以速成，慢就是快，少就是多，持久作战。无论是现货，还是合约都是如此。

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我是不舍昼夜（这不重要），专注于投资理财， 个人发展，关注我，持续与你分享我的体验和思考。

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本文来源：不舍昼夜
原文标题：行情回调，多头爆仓占93.67%，行情变幻莫测，老经验还有效吗？

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编译者/作者：不舍昼夜

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