弘兵金融学院陆弘兵：板块轮动加快重要策略下短期三大主线不可丢

8月3日普涨之后，市场不仅振幅加大，而且分化严重，但是板块之际的轮动也在加快，部分强势板块更是多次迎来跷跷板，短线投资者已经摸不着头脑了。

昨日尾盘，中信证券和中信建投为首的券商的拉升，还是有些诡异的。当然，事后大家才知道，原来是券商业绩大增的原因。的确，对于券商来说，是此次行情以来最大的获益者之一，7月份的营收可谓是交上了一份漂亮的答卷，持续上万亿的成交，也让券商们赚得盆满钵满。不过，昨日资金尾盘的拉升是比较离奇的，毕竟市场传言的券商合并的事情，难道资金不明白吗。而如果本质又是因为业绩大增的话，那么昨日进去就这么甘心被套吗？所以，稍安勿躁；

再看看疫苗概念，持续大涨之后，当前不仅仅分化，而且迎来剧烈波动，这对短线投资者来说，也是难以驾驭的。对于此概念，实际上我们应该明白，对于疫苗来说，其研发的周期是比较长的，业绩兑现也需要很长的时间，所以整个概念整体上行中出现震荡也难免。更主要的是，当前全球情况依旧严峻，疫苗概念仍有继续表现的可能，但唯一需要注意的是蹭热点以及业绩预期较差的疫苗概念，在股价大涨后还是需要多注意的。

回到盘中，上午市场除了几个概念之外基本是普跌，而券商的杀跌是市场调整的主要因素，其他权重的不给力也是抑制指数的原因，但如果基本面上看，尤其是金融股已经没有太多的下跌空间。所以近期我们也看到，部分周期类品种次第上行，底部不断抬升，而很多高位的题材股，也并没有大幅的调整以及下跌。

所以，下半年以来，我们多次跟大家提及，在板块轮动的过程中，当前比较适合的策略之一就是进行适当的均衡配置。一方面，市场整体向好的趋势并未改变，所以配置上还可适当的积极；另一方面，随着经济的回暖以及企业盈利的不断回升，周期股估值修复以及补涨的需求也在不断提升，它们不会是本轮上涨最大的标的，但是性价比目前还比较好。所以，近期市场没有绝对主线之际，进行均衡配置仍是不错的选择。

与此同时，市场整体支撑依旧，尤其是流动性相对充裕以及基本面回升下，叠加持续站上万亿的成交量，市场向好的基础并未发生改变。所以，在震荡整理甚至是调整的过程中，需要做的就是考虑适当的低吸。

目前看，几条主线还可以积极的关注：一是7月业绩的大增的券商股；二是商品涨价下，有色等贵金属；三是事件驱动下军工板块的机会。

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编译者/作者：中本聪狂人

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