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DEFI做市最大的风险在于本币下跌,一个对冲的思路也许可以解决99%

2020-09-08 先圣 来源:区块链网络
我是先圣,还请多多指教。疫情退散,注意防护!正文开始DEFI本币下跌的思考

我一直在思考一个问题。

就是用defi做市挖矿。

出了合约本身的风险。

最大的风险在于你做市的币种下跌。

有很多人说这是无解的。

如果你本来就持有EOS,那么你去玩无可厚非。

如果你没有。那么你去玩就要考虑到。一个非常严肃的问题。 EOS下跌了怎么办?

这位大佬文章非常棒。

eos defi教程6】什么是套娃挖矿:离开新手村,进入荒野区!大宝公告隐藏财富密码!

邹刚

问题所在

问题就出在这里。后面大佬也解释了。除非你根本不想玩EOS。说实话,很多人是被EOS上面的DEFI吸引过来的,至于玩不玩EOS,我觉得是另外一回事。

那么我们得想个办法。来抵制这个下跌风险。或者说削弱他的风险。

假设开始开局

我想了很半天。最后我们做一个假设。

第1步。选择我们做市交易对。为了平稳起见。我们就选择EOS上面。的USDT和EOS做市。(首先我们得声明一下,忽略掉usdt的价格波动,不然你这会牵扯到海量的计算)

第2步。我们先来查看一下我们做市的年化利润。如果你要去大丰收做市。(因为可以钓鱼嘛!)双挖不香吗?

大丰收。175%.

大宝。200%.EOS下跌亏损

EOS下跌了2.4%。也就是说。今天做市的人是亏损。

因为柚子下跌。别人会用柚子把你的USDT换掉。

但是他有个好处。就是不至于担全部的亏损。什么意思呢?他(柚子)是从一开始下跌,别人就开始在换你的USDT。换到最后。这其实是一个被动补仓的过程。他的风险肯定小于,你直接够买的柚子放到现在在出售的风险。

自动调整机制

同理。当柚子价格上涨的时候。你的柚子会慢慢的被别人用USDT购买走。相当于一个自动减仓的过程。所以说这个机制是非常好玩的。如果长期能够把价格拉平的话。但是你要考虑到一个残酷的现实。从2018年的150元一个的柚子。到现在20块钱不到一个。所以我认为整体上来说他是一个非常危险的。像之前别人开玩笑。你全家都买了柚子。

为什么来玩?

下跌2.4%。如果你把柚子的k线图拉长,你会发现这是一个很正常的事。但是你在做市,就算是自动补仓。你的亏损也绝对超过1%。其实大家可以自己去算一下。你做市的时候资金,建议用法币计算。和你现在的资金,同样用法币计算。为什么要推荐大家用法币计算?因为大家都是来赚钱的。不是为了虚无缥缈的梦想过来的。你必须得让别人看得到账面在盈利。

黄金锄头?

如果你要日化超过这么多。除非你像他们说的去买黄金锄头。用其他的DEFI代币挖矿。去抢头矿才有可能。但是你得考虑到锄头的损坏时间,和你挖矿的价值值不值这么多?

比如前面几天。DEFI代币动不动突然下跌50%,你告诉我你要玩多久才能拿回来(本金)?如果你在玩的过程中继续下跌呢?风险和收益。其实并不是成正比的。我认为用defi代币去挖矿,风险是高于收益的。除非你的算术非常好,能够精准的上到什么时候是最佳出来位置?

挖矿?卖铲子?

出新手村的代价是很高的。你去荒野挖矿。其实结果非常感人。在淘金潮中。一般是卖水和卖铲子的发财了。自己琢磨一下这句话。

思路

然后我想到了一个方法。或者说一个思路。那就是在中心化交易所。建立一个同样的空头。

空头的目的不是为了赚钱。而是为了防止代币下跌,你在挖矿的本金减少。比如你用EOS/usdt挖矿。usdt对法币的价值肯定是那么多。(可以忽略波动,认为它是恒定的) EOS对法币的价格下跌。你要承受下跌这个部分带来的损失。如果你建立了一个规模,同样的空头头寸。那么你将会获得损失部分的钱。其中你需要付出一部分的手续费给合约。因为在我的这个模型中你这个空头头寸是的长期持有的。他是用来对冲你的风险。一般的情况下大家都不会开这样的头寸。因为合约的手续费非常高。(特别是永续合约)但是现在有挖矿的收益在这里。只要你的收益能够超过合约的手续费。那么减去之外就是你的净收益。

具体计算

这里还是举个例子。假设EOS是20元整。你现在用6000块钱投资。一共购买了300个EOS(或者说等同的代币)。

其中100个EOS作为本币。

其中100个EOS换成等值的USDT。

其中100个EOS放在中心化交易所开一倍空头头寸。

那么你持有的交易对。EOS/usdt。假如日化收益为千分之四。(现在貌似差不多)

那么你需要支付的费用为。100个EOS在中心化交易所的空头合约资金费用。只要是低于这个4‰。我认为都是可以去做的。当然具体的数据,根据交易所的不同可能会有略微的差异。

同理转化

所以这是一个需要计算的东西。大家最好是在计算的明明白白之后再去。

然后这个道理同样可以运用在波场和以太坊上面。他从一个方面就可能会削弱价格下跌带来的风险。比如上涨做市的钱多了,交易所空头跌了,但是这两个基本上保持了平衡。也就是说价格的波动对他的影响非常小。20元买入和25元买入的差别基本上不大。所以我觉得他是一个非常好的思路。

风险提示

这个思路中除了需要明确的计算各个点的汇率。

还有以下的风险。

最大的风险源自于交易所的跑路。

第二的风险来自于智能合约的被攻击。

第三的风险来自于你自己计算错误了。

优点

他的好处有以下几点?

第1点,它一定程度上的削弱的价格波动。以至于你在30块买和20块钱买,你的本金几乎上是恒定的。即使它上涨到30块钱和下跌到20块钱。对本金的影响概率不大。

第2点,在基于DEFI产品的随进随出的情况下。你可以随时的进行调整。比如说,你是在30元买入的柚子。在柚子跌到20元的时候。你的本金没有减少。但是你可以重新调整仓位。比如说把空头给结算掉。然后重新配置一个价格更低廉的柚子来进行一个做市。这样在于价格上下跌的过程中你可以滚到更多的低价筹码。虽然这些筹码你最后还是会抛弃掉。

第3点,他的思路是非常自由的。你可以应用于柚子,波场和以太坊。至于空头的比例,你也可以进行调整。但是记住,你只是为了对冲风险而下的空头。如果比例调大,你需要承担爆仓的风险。这不符合稳定赚钱的思路。

以上就是整个思路的简写内容。大致核心就是这样的。如有纰漏,欢迎指正。

结束语:

只赚认知范围内的钱。

如果认知不够,那就努力去学习。

正文结束!波场签到

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长文评论规则

所以我做出以下机制。

(ps有一天断签则前面的签到天数清零)

连续评论15天的奖励300KEY,

连续评论30天的奖励500KEY。

因为连续是一个累积过程。你可以把它看作为每天的登录和签到。300/15就是20KEY每天,相当于现在的一条广告。

长文评论机制

由于是二次尝试这个模式。

所以这个模式的体验期是,9/2到10/7日为止。

你完全有机会可以做到连续评论30天。

或者连续评论15天。

我是先圣,我为自己带盐。

疫情期间,祝你安康!

微信:bihu-xs

邮箱:[email protected]

微信交流群:撸客联盟

(红包预警,大佬发文,小白互助)

新规则!

评论挖矿,24点前三连(点赞,转发,留言)留下EOS地址且截止次日24:00前评论获得5个点赞。每个账号分发30PINK。

PS(本月的评论签到和这个活动可以同享!)

连续评论奖励:(断签清零)(活动第二期再次来袭!!!)

时间:2020年9月1日-2020年10月7日

连续评论15天奖励300KEY。

连续评论30天奖励500KEY。

你的点赞评论转发三连,是我更文的最大动力!

END如果你要日化超过这么多。除非你像他们说的去买黄金锄头。用其他的DEFI代币挖矿。去抢头矿才有可能。但是你得考虑到锄头的损坏时间,和你挖矿的价值值不值这么多?比如前面几天。DEFI代币动不动突然下跌50%,你告诉我你要玩多久才能拿回来(本金)?如果你在玩的过程中继续下跌呢?风险和收益。其实并不是成正比的。我认为用defi代币去挖矿,风险是高于收益的。除非你的算术非常好,能够精准的上到什么时候是最佳出来位置?

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编译者/作者:先圣

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