01 市场强势反弹 上图是昨天晚上截的,DEFI代币大幅反弹,很多币都是十几二十个点地涨。更加强势的是今天继续延续了涨势,DEFI代币继续反弹,继续大涨,回血不少。 主流币和其他概念的币也都迎来了上涨,只不过没有DEFI币强势。 在经历了前面的下调之后我们也能从下调和反弹的过程看得出来DEFI概念内部的优劣,或者说支撑性的好坏。 上面两张图中雷神红框框住的这几个币,明显反弹的幅度相对于其他的币更加大。而且前阵子的回调中,这些币的回调幅度也不算特别夸张。这五个币有三个是雷神之前聊过的DEFI三剑客,它们都有各自的优势,并不是完全依靠流动性挖矿的高收益,都在各自领域占有一席之地,有更长远的发展和稳定的需求,这些币才能在大跌中更易稳住,更快速的反弹。YFI和BAL也都是发展比较稳定,独占一个稳定的市场份额,给用户带来了价值,也是很好的项目。这些才是疯狂增长的DEFI项目中值得长期配置的。 很多币涨的时候很凶残,几天就能涨四五倍,但下跌的时候同样凶猛,两三天也能跌去90%,就是这样的币埋死的人才多。而最近火起来的那些矿币就是这种急涨急跌的典型代表。 强势反弹的原因很可能和美股有关,纳斯达克作为美股现在的龙头,昨晚上涨了2.7%。其他两个美股指数也都实现了大涨。 同时我们也能看到美股的热门板块比如居家用品、电脑和互联网、还有直销零售等等。 毫无疑问,他们都是在疫情环境下更受益的那些行业,这也显示了虽然我们知道疫情环境下经济表现注定不好,但不**有行业都不好。比如厨房用品,小家电,电商和线上行业都是受益的行业,这些板块更容易被资本所青睐。加密货币也是趋势,看看各国如火如荼的发展数字法币就明白了。这也是为什么加密货币和科技股的关联如此紧密的原因。在当下的资本看来,它们是相似的事物。 上面这张图是纳斯达克最近的K线图,可以看到最近币市的涨跌和美股,尤其是纳斯达克的涨跌关联性非常之强。前几天纳斯达克大幅回调,也正是币市回调的时间。 所以如果你想掌握短线行情,美股尤其是纳斯达克指数是你不得不关注的。 02 提币还是留币 伴随着热火朝天的农民种田潮,DeFi这趟高速列车正以惊人的速度向CeFi逼近。其中,借着流动性挖矿的东风,以及自动做市商这一神兵利器的DEX异军突起,让加密市场的交易赛道充满了变数。或许,连站在加密圈食物链顶端的掠食者CEX,也都未能预料到这场突如其来的争夺赛。 尽管现阶段的DEX数量仍只有CEX的十分之一,24小时交易量也只有CEX的百分之一,但从CEX忙不迭上线DeFi代币,且纷纷推出自家DeFi产品来看,CEX已然动了其奶酪,中心化交易所垄断的市场格局正在被冲击和颠覆。 经过两年的锤炼,DeFi仅在半年多内发展成为加密市场中一股不容忽视的力量。虽然起步较晚的DeFi,发展速度与规模不容小觑。自今年以来,DeFi协议的总锁仓量涨了近13.2倍,项目总市值涨了近8.2倍。 各大中心化交易所以 ETH 等为首的 DeFi 币正在大量流出。尤其是前几天ETH 领跌,不少用户在中心化交易所抄底,再提币前往 DEX 挖矿。中心化交易所的 ETH 存量正在断崖式下跌。红色线条为 ETH 存量,都在大幅下降。 超高的挖矿收益让这些币一出来就暴涨,暴涨的同时带来了更高的挖矿收益,吸引了更多的资金前来挖矿。 这种日子很好过,但矿币除了挖矿时池子收益高之外几乎没有任何价值,大家都在挖提卖,就是个看谁来得早或者来的巧(出利好之前)来的游戏。高收益的创造机制像极了资金盘,只不过是币利用的是大家的FOMO心态(害怕错过)和二级市场的投机热潮。 03 DEFI和CEFI,去中心化与中心化 就算现在DEFI风头非常强劲,DEX的交易量疯狂上涨,整个币市去中心化的趋势好像是无可阻挡。但千万不要去高看去中心化,也不要去低看中心化和CEFI。 其实去中心化交易所的命门也很明显,发展的天花板比较低: 一是交易性能明显不足。每秒数十笔,最多几百笔的交易性能仍杯水车薪,远远不能满足市场需求。 二是使用体验差。相较于中心化交易平台类似“券商”的流畅体验,尤其是ETH很多交易Dapp,门槛其实很高,很多用户很难简单上手,这也是DeFi 项目的通病。 三是大多数的DEX交易对、交易量和交易深度不够。跨链技术没落地的情况下,大部分去中心化交易所都无法跨链交易,就算能跨链,也仅能实现几个,而且性能还不算很好。安全性也有待考验。 去中心化交易所面临的最大问题,可能还是用户长久以来在中心化系统服务下养成的兜底惯性思维。虽然中心化交易所有跑路风险,但如果交易所面临黑客已经发生的攻击,其实中心化反而更加安全一些。如果黑客未成功提币,则交易所可以通过回滚进行拦截弥补;如黑客成功提币,交易所也有可能自己承担损失。这个和银行类似,一家银行被盗,用户其实不太用担心自己遭受损失,银行会自行承担。 而对于去中心化的交易系统,其建立在智能合约上,本质上是代码至上。用户在对自己的资产负责之余,还不得不面临可能的“代码黑天鹅”,一旦发生类似的状况,“Codeis Low”,交易不可逆,只能承担损失。 最近DeFi 项目不断遭受安全性的考验,未来去中心化保险也可能发展起来,去中心化交易所配上保险业务,可能也很有必要。在一定程度上弥补黑天鹅事件发生的损失。 而且我们还要认识到去中心化交易所其实也有“跑路”风险,只不过资产损失的风险没那么大而已。很多维持不下去的去中心化交易所也关闭了,要求用户限期提币。 毫无疑问,DeFi 在大规模采用之前仍然有很长的路要走,许多地方需要优化,比如以太坊需要在可扩展性等方面不断改进,同时 DeFi 行业也需要实施信用评分等创新工具。 但现在的很多挖矿项目看起来就像个“资金盘”,本质上不太一样,但它们高收益的机制和资金盘没多大的区别。注定会有一些大肆宣传的新项目往往很容易吸引投机者入场,而那些最先入场的人往往无法获得预期的投资回报,就像 2017 年 ICO 泡沫期间的许多投机者一样。 但我们也要明白,尽管问题很多,但 DeFi 在一定程度上仍具有实际用例,并且具有巨大潜力来帮助人们更好地管理自己的资产。虽然就目前来看 DeFi 市场看起来有些泡沫,但从长远来看,DeFi 的确可以给加密市场参与者带来真正的价值。随着这个利基市场快速发展,散户投资者和机构投资者可能不会等太久就能迎来新曙光。 04 不要人云亦云,投资需要“离群索居” 到底是提币当农民去挖矿,不去二级市场接盘代币,还是留币在CEX更加轻松地做交易呢? 这是一个值得思考的问题。 但有一个标准,那就是你要自己去拿主意。 其实提币还是留币一切为的都是收益率,这都属于投资。别说什么革命不革命的,我现在特不爱听这些大词,没有革命是不流血的,那这血谁来流?大概率也是散户来流,就是那些冲在第一线的散户。当然,提币运动是不是革命,还不好说。到底能不能进行下去,也不好说。原因上面我们都讲了。 雷神算是个自由经济主义者,有时候精神的力量很有用,能改变一些事情,但我更相信收益的力量,能好好赚钱的机会就会有人上,你让别人赚钱不舒服,口号喊得再响,就算有人从众暂时趋同,长远也运行不下去。 提币运动也是如此,当农民去挖矿收益高,自然有人会去疯狂提币到钱包去参与挖矿,虽然交易所也可以搞质押平台币挖矿,也有一些优势,但这种收益应该不会太高,注定有一些农民被高收益吸引还是会提币自己去挖矿。 资本是流动的,有高收益的机会你想挡也挡不住,除非你“筑墙”限制,比如前面说的交易所可以限制提币,但这个对交易所,尤其是大交易所的口碑影响也是非常深远的。 我觉得想改变交易所控制市场,压榨投资者的格局更多的也是要靠市场的力量。就比如现在的IDO,也就是代币直接上线DEX开启交易,有了这个渠道,同时有了赚钱效应,用户开始增多,用户习惯养成了,再没有人愿意给交易所上币费了。交易所害怕错过流量,也开始疯狂主动上币。很多热门币都开始抢先发期货,就为了抢占先发优势,以免让自己的用户成为接盘侠,总是让用户当接盘侠也是交易所口碑变差的重要原因。 这种改变就很好,现在用户自然的为了收益做出的提币选择也很好,让交易所自动愿意让利给用户以便留住用户。很明显,DEFI的增长趋势就是将交易所在币市中的地位拉下来一大截。这是自然发生的,靠着收益、技术和商业模式。不需要什么运动,什么革命,喊什么大词,更多需要靠环境。 未来当农民挖矿可能收益不会一直那么高,资本都是流动的,不可能一直保持那种夸张的高收益来。未来收益下降后也会有用户重新选择交易所去交易,这都很有可能,本质上还是大家为了收益,想去交易,这就是需求,不是什么运动和革命能改变的。 目前来看,DEX对CEX的逆转还是差点火候,两者在未来很长一段时间还是要共存,CEX的优势也很多。DEX注定也会在高增长后陷入困局,但DEX是趋势,现在还很弱小,未来还可能会诞生新的技术和模式,进一步提升自己,然后才能抢占更多的市场份额。 作为个人,还是要理性思考,做自己的决策。不要人云亦云。 只有你才会真的对自己的资产负责,没人能真的代替你做决定。 比如说我,没有提币运动之前,我早就不在交易所留币了。大部分时间我的币都放在钱包里。如果有交易需要我就转到交易所去交易,出入金很多也在钱包里解决,现在的钱包功能上绝对可以满足大部分币友的日常需求。也就是交易的便利性和深度需要去交易所解决,当然这个需求也是大部分币友的最大和最渴望的需求,这也是为什么交易所,CEX最大的优势。但我这个囤币党,这方面需求就不是很大,所以我早就不在交易所里留币了。 反而是在最近,开始了博傻交易,做点投机,我现在留了一部分币在交易所,因为要做投机嘛,还是交易所更方便,不屯币,看到好目标随时交易,换仓频繁,那交易所就是最好的选择。 管他什么运动不运动,只做最适合我的选择。大家也是一样。 投资要远离喧嚣,独立思考。投资要绝对理性,就要离群索居,沉默是金。 在投资世界,投资的行动是唯一最重要也值得重视的观点,其他都是空谈,都是零。 投资要用自己的方式去思考。所以,还是自己去发现问题和观点,按照自己的方式去理解去探索,那可能更会有好的投资业绩。 不再当韭菜! 不知道币圈价值投资的朋友有多少,反正我觉得币圈还是应该价值投资,找币圈价值观相同的朋友。 本人目前持有BTC、ETH、EOS、YAS、Sushi和内容平台的币。建了三个价值研究群,和大家一起长期持有。欢迎大家来交流。只钻研,不喊单,不广告,一起做币圈投资精英,加雷神的微信,拉您入群:ghl995765528 —- 编译者/作者:葛洪雷 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
强势反弹,到底该参加提币运动还是留在交易所搞投资?
2020-09-10 葛洪雷 来源:区块链网络
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