太坊破1000美元回调最大跌幅23.45%对冲加仓吃苦头

2021年1月4日14点的K线最高破1160美元，但是随后价格回落波动性较大，最低跌到888美元，最大跌幅为23.45%，之后行情处于震荡状态，又慢慢涨到1000美元以上，在这种剧烈的震荡中，如果不注意风险控制很容易就造成重大损失。

一、行情

1、比特币

2021年1月4日比特币跌幅5.28%，收盘价31,737.8美元。在1月4日的波动中，最低跌到27,777美元。1月5日比特币运行于20日，10日均线之上，与5日均线相交。

2、以太坊

2021年1月4日以太坊涨幅13.35%，收盘价1040美元。1月5日以太坊运行三条均线之上。

二、加仓或者赚更多，或者亏更多

2021年1月10日的行情是波动巨大的，在这样的行情中，我的收益也回撤较多，为了避免损失，2021年1月3日21:29做多以太坊，同时做空比特币进行对冲的单子已经平仓，同时其他靠浮盈开仓的单子也平了仓。其中比特币的空单盈利1016.56%，以太坊的多单盈利1141.97%。

在1月4日曾经使用浮盈加仓，使得利润加大，但是以太坊的波动性太大了，向下跌到888美元的过程中，浮盈不断回撤，眼看就要到达爆仓价格。这个时候怎么办呢？我只得平掉那些加仓的单子，但是行情还是继续往下跌，我不得不平掉更多单子，最后不得不平掉最开始的单子。

1）当整个仓位浮盈回撤的时候，我因为没有看到退出的信号，所以一直在坚守，因为我相信行情还是会继续涨的，但是还是不断地往下跌。

2）水能载舟，亦能覆舟。利用浮盈加仓的仓位，在行情好的时候可以放大收益，在行情差的时候也放大了损失，让爆仓价格拉高，加大了风险。

3）为了保住仓位，这时候我怎么做呢？我增加了保证金，一开始似乎是有用的，但是行情下跌的幅度超过了我的预期，增加保证金就犹如泥牛入海，仿佛是个无底洞。

4）由于一直往下跌，收益不断回撤，这个时候我开了以太坊的空单，想要对冲一下，但是一会儿又往上冲，导致这个单子很快就亏损，于是只能平掉，平掉之后又往下跌，这样一来又损失了大量的资金。

5）这个时候我只能把那些加仓的单子平掉，这些加仓单子在反向行情的时候起到了扩大损失的作用，而且吃掉了大量的保证金，实际上是加大了风险。

6）增加保证金在行情没有大回撤的时候是有用的，而在行情回撤大的时候，资金是有限的，而波动却是巨大的，增加保证金就是增加损失。

7）当我已经不能再继续增加资金的时候，我只能平掉仓位，留下剩余的残值。

8）后来发展是以太坊最低跌到888美元，又往回涨了，但是我的收益的的确确是回撤的，我增加的保证金是损失掉的，增加的仓位导致的损失也是确实的。

三、应对不确定性，保持简单

在整个交易中我是做错了一些事情的，也得到了许多的经验教训。

1）在一般的行情下有退出信号才退出，但是在剧烈的波动中信号根本来不及反应，这并不好抉择，过早退出会错过后面的收益，过晚退出会导致损失。一般情况下我的退出标准是有退出信号退出，还有就是有较大的回撤退出，但是我在有较大回撤的时候没有退出，主要还是对未来行情抱有期待，这种期待导致行动不够有力，到了后面损失大了，才不得不退出，这已经比较迟了。

2）虽然退出比较迟，但是在行情不利的时候，退出总是对的，无论剩余多少收益或者剩余多少资金，都是要争取的，不能自暴自弃。

3）加仓有风险。使用浮盈开单这种操作，不仅放大了收益，也放大了风险，不可轻易操作。事实上我既吃到了他甜头，又吃到他的苦头，一开始使得我的收益就持续扩大，一下跌也导致损失加大。

4）增加保证金实际上是加大了仓位，在大跌的情况下，损失会更多。仓位管理永远要强调，所以在一开始的时候就要计算好，尽量不增加保证金。增加了保证金还爆仓，不如让其自然爆仓，损失反而是可控的。

5）在对冲交易中不要使用单边交易，在剧烈波动情况下，单边交易损失是大概率的，况且在对冲中还要加一个单子来减少反向行情的影响，这是比较难的，除非你能准确计算该使用多少资金。

6）尽可能保证简单，这样才能控制好风险，单子越多情况越是不好把控。在1月4日我开了5对以上的对冲单子，合计十几个单子，这就导致了操作难度上升。

四、结语

在行情顺利的时候，要预计到风险，要对糟糕的状况有所准备，而不是寄希望于行情会变好或者认为行情会好下去，也就是说即使最糟糕的情况发生，你的整体仓位仍然是要安全的。

有时候并不是没有应对风险的意识，而是在不知不觉中加大了风险，这就需要严格的纪律和标准来限制自己的操作，防止在情绪的作用下做出一些不合理的行为，例如加仓导致损失扩大这种操作，就应该在纪律层面上来规定，每次只使用小仓位，发生损失，不加大投入，防止掉入无底洞。事先没有这种纪律的话就会过于乐观，认为通过加大投入可以提升抵抗风险的能力，这种情况在行情反向运动有限的时候的确是有用的，但是剧烈波动就没有用。

利令至昏，巨大的收益很容易让人策略、行为不当，所以应该坚持长期主义，严格遵守纪律。

风险提示

1）清心寡欲，保持轻仓，风险控制第一。凡是无法克制欲望的，必然亏损。

2）?合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。

3）现货都无法盈利的，不要期望合约能盈利。

4）赚钱难以速成，慢就是快，少就是多，持久作战。无论是现货，还是合约都是如此。

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我是不舍昼夜（这不重要），专注于投资理财， 个人发展，关注我，持续与你分享我的体验和思考。

永远轻仓，部分长线投资，部分趋势交易，5%收入灵活操作。 分析都是模糊的正确，观点仅供参考，迷信必亏，不可照搬。存在高危操作，不要随意模仿，请以自己擅长的方式为主。 投资有风险，请自行承担。

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编译者/作者：区块链不舍昼夜

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