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人民网:比特币属于高风险类资产,不提倡年轻人加杠杆「炒币」

2021-01-06 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络
原文来源:人民网


「21 万(元)一枚的比特币,见证历史!」北京时间 1 月 2 日晚间,95 后徐舟就被比特币行情「震惊了」。


2021 年的第一个工作日还没到,比特币的价格再度站上历史新高,一度接近 3.1 万美元。若按总市值计算,比「股神」巴菲特旗下的伯克希尔公司和 A 股「市值王」茅台都要高。


徐舟关注比特币好几年了,也亲身「炒币」了好几次。跟以前所经历的牛市一样,他迫切地想知道,是什么在推动比特币价格上涨?新一轮的暴涨是否也蕴藏着比特币价格的泡沫?


全球经济放缓,金融机构加码比特币


去年 12 月以来,比特币价格一直延续牛市上涨的趋势。自 12 月 16 日站上 2 万美元后,更是开启了一路狂飙,在短短 12 天里从 2.1 万美元飙升至 2.7 万美元。而放到更长远的维度来看,比特币价格在过去 10 年的涨幅已超过 1000 万倍。


中泰证券近日发布的一份研究报告分析认为,茅台、房价、比特币上涨的本质是一样的。货币超发的时候,买黄金、茅台、核心股票、核心房产,都是重新寻找稀缺性的过程。而比特币的稀缺性是其区别于纸币、郁金香等的主要特点,后两者可以被无限印刷、生产。


比特币诞生十多年来,「挖矿」能力已逐渐稳定。而因为技术性限制,比特币总数量限制在 2100 万枚左右。在宏观经济环境的影响下,许多机构投资者入局,在巨大的市场需求面前币价乘势上涨。


OKEx 研究院首席研究员威廉认为,比特币近期的快速上涨,确实有投机和炒作成分,但直接原因还是来自高净值投资者和机构投资者的入场。


2020 年下半年以来,美国保险巨头万通人寿保险公司等金融机构纷纷买入比特币,在线支付巨头 PayPal、新加坡最大的商业银行星展银行也宣布将推出加密货币支付服务。而比特币持仓统计平台 Bitcoin Treasuries 的数据显示,目前有价值超过 69 亿美元的比特币由上市公司持有。


事实上,近几年比特币作为一种新的资产配置方式,在华尔街逐渐受到重视,已有多个金融机构向美国证监会(SEC)提交了比特币 ETF(在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金)申请,但美国金融监管机构出于市场波动、行业操纵、流动性稀缺等担忧,反对发行比特币 ETF。


浙江永旗区块链科技有限公司首席战略官洪蜀宁表示,2019 年下半年「灰度比特币信托基金」一直在积极购买比特币,投资人可以通过该信托基金,以合法渠道用美元购买比特币,进行信托管理,但这个通道中资金会向比特币单向流动。到 2020 年,因为新冠肺炎疫情影响,美联储「大放水」,许多投资人担心通货膨胀,通过「灰度比特币信托基金」将更多资金投向比特币。


威廉分析,金融机构大量买入比特币,背后的深层次原因是今年全球宏观经济形势变化。一方面,受疫情的影响,2020 年全球经济复苏减缓;另一方面,以美国央行为代表,一些国家的央行推出极度宽松的货币政策,推高了金融市场的通胀预期。高通胀、低增长的经济环境下,为了规避名义本金的受损,以及追求更高收益的需要,投资者囤积现金的需求自然演变成对黄金和比特币的需求。


不提倡年轻人加杠杆「炒币」


比特币价格再次暴涨的消息,总是率先在炒币的圈子里流传开来。最近,有不少人都来向胡浩(化名)打听:「听说比特币又涨到了十几万元一枚,你赚了多少?」对这类问题,这个 1992 年出生的年轻人总是置之一笑:「跟我们有什么关系?」


胡浩从 2016 年开始接触比特币、以太币等虚拟货币,最开始是跟着几个同学一起买矿机「挖矿」。行情好的时候,「1 万多元一台的矿机,一个月就回本了」。那一年,东北的小县城里还有不少人私搭电线,「偷电挖矿」。


胡浩注意到,那时「炒币」的主力人群是县城里的年轻人,他们普遍没有稳定工作,但通过网络知道了比特币和其他虚拟货币的造富神话。「小学同学里面有十来个人在玩币,他们大多数都没上过大学,也没在大城市工作过。」


靠「挖矿」,胡浩挣到了第一笔钱,买下了 0.5 个比特币。当时,各种「山寨币」争相面世,IC0(首次币发行)再次成就了一波造富神话。胡浩也跟着加入了「炒山寨币」的行列,把手上的比特币全部换成了其他小币种。但 2016 年 9 月的 IC0 新政(律动注:应为2017年9月新政策),让绝大多数虚拟货币「原形毕露」,胡浩手上的币值也从十几万元缩水至两三万元。


玩虚拟货币将近 5 年,胡浩损失超过 5 万元。像许多「炒币」的年轻人一样,他经常自嘲为「韭菜」。最近比特币价格再创新高,又有朋友来找他打听,想请他帮忙出主意,胡浩总会讲出自己的故事,临了还会好言相劝:要做好赔光的打算,想靠它发家改变命运是不可能的。


但前人的经验之谈,很多时候挡不住后人的亢奋热情。


疫情期间,徐舟以将近 4000 美元的单价购入了一部分比特币,在价格翻倍时抽身而出。最近比特币价格涨到 2.3 万美元,又有很多新手来找他请教,希望能跟着他「再赚一笔」。虽然「后悔到大腿都拍肿了」,但徐舟还是拒绝了这些新手朋友的邀请。他的理由是:「每个人都只能赚自己认知内的钱,现在的行情我是看不懂了。」


身处虚拟货币交易的核心,威廉注意到,本轮比特币牛市初期以机构为主导,但目前有转向中小投资者为主导的趋势。证据之一是,当比特币价格突破 2 万美元大关后,大量投资者开始涌入加密货币市场,一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕机现象,甚至有一些投资者使用信用卡或贷款来「炒币」。在市场调研中,他们还发现有一些投资者加了十几倍甚至数十倍杠杆去「炒币」。「这可不是值得提倡的事情。」


事实上,比特币市场仍以波动剧烈而闻名。有人根据比特币价格过去的走势图计算,从 2016 年至今,累计下跌 20% 及以上的情况就出现了 10 次。下跌 30% 的情况出现了 7 次;跌幅超过 48% 的情况共有 4 次。洪蜀宁也提醒,比特币价格的加速上涨,必然会形成较大的泡沫,尤其需要注意风险。


「市场亢奋情绪被进一步放大,推动比特币价格迅速上涨。」威廉提醒,年轻的普通投资者需要保持理性,正确认识到比特币属于高风险类资产,而不是避险资产,价格波动极大,因此不要轻易加高杠杆,否则会进一步放大投资风险。


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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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