廖鑫晨：风险管理的核心之一止损该怎么设？

廖鑫晨：风险管理的核心之一，止损该怎么设？

风险管理是通过识别，评估和知道如何控制这些风险来管理交易中固有的风险。您无法控制每笔交易可获利多少，但可以控制可能损失多少。不良的风险管理是交易者失败的主要原因之一。通过知道该做什么和不该做什么来管理风险敞口，有助于防止大幅缩水或损失您的交易资金。有多种潜在风险需要考虑。

良好的风险管理是资本保全的关键，它涉及考虑要使用多少资本，每笔交易要承担多少风险，每天，每周和每月要进行多少笔交易以及每种类型的设置所使用的止损水平。良好的风险管理中还包括要执行的奖励/风险要求，如何使用资金管理，如何使用平衡的投资组合以及如何处理未平仓交易之间的相关性。采用良好风险管理的交易者还应考虑每天，每周和每月设定的损失限额，如何计算交易策略的整体预期以及如何避免破产的风险。而作为风险管理中除了仓位控制，重要的一项是止盈止损的设置，尤其是止损的设置在其中扮演非常重要的作用

今天的话题是一些粉丝们要求的，他们想知道为什么他们不断地被止损而在止损之后行情很快朝他们此前的预期方向发展。你是否也曾质疑过止损的目的是什么？大多数人都将止损作为一种工具来最大化他们的仓位规模，而不是为了防止自己遭受行情突变的时候而紧急休息。止损没什么，但最终的防御决定了设置的有效性。一旦触发它，就承认当前的操作错误了，平仓并且行情持续延续。无论哪种方式，如果您一直在移动止损或将其空间设置的太小，那么你始终会明显误解了止损的目的。

确定止损位置之前的问题：

1.我的止损很明显吗？明智吗？

2.大多数人将止损放在哪里？

3.如果触发，设置是否仍然有效？

4.我应该重新进入吗？

5.回报风险是否合理？

6.重新评估（我的策略是否适合当前的市场环境？）

解决方案：

情绪控制（不断提醒自己设置止损的目的）；

设置不同于阻力位或者支撑位的止损（例如，看涨止损位置设置在下一短期支撑点更下方一些的位置）；

确定市场的数量/波动性（例如，如果波动性高，那么止损止盈的设置也需要进一步放大）；

回测（回测在任何时候都是必须进行的，历史总能给我们一些启示，并且能让我们对行情的判断更加准确，便于我们提高我们的收益，让止损和止盈点位设置的更加准确）；

最基本的一点，是在考虑进行交易之前，请确保风险回报是有利的，止盈获利一定要比止损亏损的多；

是用最小的头寸，来对市场进场测试，并且识别实际市场条件下的表现，这就是大家看到我的做单记录中为什么有时候会有只开最小仓位的情况；

更大空间的止损并不代表它更好

无论你有多优秀，有时市场都会证明你做错了。继续学习和练习！不要责怪，唯一负责你的决定和成功的人是你自己，别人能帮得了你一时，但是帮助不了你一世，无论何时学习才是最重要的，这将是你投资中的最大收获，它能给你带来你无法预期的利益空间；

损失是必要的，只要它们与帮助您向他们学习的技术相关联即可。—戴维西霍萨纳（David Sikhosana）

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文/廖鑫晨/公众号/鑫晨论币

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编译者/作者：廖鑫晨jimy

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