融一社区：币圈合约量化交易是什么?量化交易优缺点

币圈量化交易是什么?

有人却说“牛市做市值，熊市 做量化”“量化交易可以做到旱涝保收，牛市 也好，熊市也罢，交易到底是什么，都能大赚特赚”。那么量化 真的是熊市克星?

在股票市场上量化交易早已经不是新鲜事。 国外七成的交易都是通过计算机决策的，在 国内这个数字也接近五成。而在数字资产市 场，量化也逐渐成为不容小觑的力量。

什么是量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来 超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影晌，避免在市场极度狂 热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易优点

1、严格的纪律性：根据模型的运行结果进行决策，最大程度克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心 理，也可以克服认知偏差。理性且客观。

2、完备的系统性：抓取过往海量数据，多种维度的去从估值、成长、盈利质量、市场情绪等去判断行 情和大概率事件，并且根据大数据的分析来给予一定的建议，从而达到风险最小，利润最大。

3、超高的效率性：目前数字货币是24小时交易的，量化交易可以做到24小时不间断的交易和对冲。更 高效的寻找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。

置化交易缺点

1、 新兴模型目前尚不成熟：相比于股票市场，数字货币多因子、事件驱动类型策略的应用场景很少， 这是甶于关于数字资产的各类基本面数据、新闻数据以及其他基于基础数据的衍生数据的收集并未完善。

2、 历史数据的不够完整：加密货币市场出现才近十年，还是不成熟的市场，可追溯的数据有限，这将 会导致模型与数据不匹配。

3、 模型设计比较困难：如果模型没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导 致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

4、 手续费：参与高频交易，手续费对策略的成功有着十分重要的影响，过高的手续费会降低策略的利润

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编译者/作者：sky110

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