如何运用情绪指标指导加密货币交易以及几个好用的情绪分析工具

编辑 | Daniel

出品 | Tritium Ventures

观察一下，你现在对加密货币市场的情绪是怎样的？是害怕，还是贪婪，还是二者都有？你可能已经注意到，这些情绪会影响你的投资决策。尽管你懂得技术和基本面分析，但往往，当价格波动时，你的情绪已经不知不觉被掌控了。在加密货币中尤其如此，随着市场波动，情绪 24/7 起伏，这必然会给你带来压力，但如果你能够拿捏他人的情绪并掌握自己的情绪，你就掌握了赚钱的秘诀。本文将告诉你关于情绪分析你需要知道的一切。我将解释什么是情绪分析法，它是如何运用的，并且我将提供一些免费的情绪分析指标和工具，以及如何使用它们来预测你喜欢的币种的下一次暴涨或暴跌。

1?追溯情绪分析法

情绪分析法很早就出现了，但直到 1950 年它才成为语言学领域的官方研究课题。当时的大部分研究都涉及试图了解有意义的句子是如何形成的，以及如何使用这些信息来改进机器翻译。此图显示了 1950 年至 2015 年间发表的有关情感分析的研究论文数量。正如您所看到的，在 2000 年代初期发生了一些变化。这种变化是社交媒体的兴起，始于 2003 年的 Myspace。毫不奇怪，当时用户在社交媒体上产出的很多内容都有政治倾向。对于希望在竞选活动中吸引群众的政治家或政治团体来说，此类信息极为宝贵。唯一的问题是，你不可能阅读每个用户的每一个帖子来找出潜在热门和不热门的内容。因此，为了解决这个问题，政客们开始对公开的社交媒体帖子进行情绪分析，以了解某些话题的风向如何。社交媒体情绪分析首次用于政治竞选是在 2008 年总统大选期间。情绪分析被认为在巴拉克奥巴马的获胜中发挥了重要作用。到那时，其他行业已经接受了情绪分析的价值，特别是像亚马逊这样的在线零售商，它于 2005 年开始流行。亚马逊是第一家允许客户发表评论的在线企业，在其早期，杰夫·贝佐斯本人会亲自回应他们的反馈。随着亚马逊的发展，杰夫被一支越来越大的客户服务团队所取代，随后是一支专门的客户支持代表团队，最终也被客户咨询所累。自然，解决方案是情感分析。亚马逊没有阅读关于产品或服务的每一条评论问题或关注点，而是使用情绪分析工具根据紧迫性和内容自动对所有内容进行分类。届时，可以请人来修复损坏或回应评论。情绪分析不可避免地蔓延到社交媒体营销中，用于评估品牌认知、营销活动的有效性和消费者偏好等内容。到 2010 年，情绪分析也已成为市场分析的基石。现在，随着情绪分析技术变得更加先进和准确，情绪分析在交易和投资中的使用有所增加。那么，情感分析究竟是什么，它是如何工作的？

2?如何进行情绪分析？

在一句话中，情绪分析主要是分析文字表达的是正面，负面还是中性。根据每个文字的消极或积极程度为每个文字分配一个分数，然后将所有分数加在一起来查看一句话的整体情绪。通常，这个分数介于 -1 和 +1 之间。-1 表示非常消极的情绪，+1 表示非常积极的情绪。现在假设我想使用情绪分析来了解观众对我的文章的态度，我不用每一条评论都读。我要做的只是创建一个情绪分析工具，查看所有提到相关字眼的评论，给它一个情绪分数，然后把它们加在一起，看看平均情绪分数是多少。情感分析工具接下来要做的就是删除所有不带有情感分量的单词或短语，因此在此之后，剩下的就是“很棒”和“可能会更好”。为了识别情感词并为它们分配积极或消极的情感分数，大多数情绪分析工具将参考“词典”。这是一个巨大的单词和短语数据库，由人类在 -1 到 +1 的范围内手动编码为正面或负面。为简单起见，假设词语“很棒” 的情绪得分为 +1，而短语 “可能更好的”情绪得分为 -0.25。此评论的情绪得分就为 +0.75。现在假设只有另外两条评论提到了情绪分数为 -0.5 和 +0.75 的文本或字母。所有与文本相关的评论的总情绪得分将加 1，这就是积极评论。

那情绪分析在加密货币交易中如何运用呢？

3?加密货币中的情绪分析

知道为什么情绪分析对加密货币如此重要吗？你要知道，最终推动加密货币价格上涨或下跌的是投资者的看法。换句话说，市场情绪是第一步，反映到价格上是第二步。这意味着，如果你可以在 Twitter 和 Reddit 等社交媒体平台上通过情绪分析提前知道了投资者的情绪，理论上你可以预测任何加密货币的价格走势。甚至有研究已经支持这一点，但有一些注意事项，我将在稍后解释。正如你可能已经猜到的那样，大多数聪明的机构都使用情绪分析法，特别是基金。有人认为这就是为什么他们似乎总是能领先于加密市场操作的原因。通常，机构投资者使用的情绪分析工具每年花费数千甚至数百万美元，这是我们大多数人无法承受的。庆幸的是，也有很多免费的情绪分析工具，如果使用得当，它们可以与高价买到的情绪分析工具一样有效。

4?恐惧与贪婪指数

加密货币中最受欢迎的免费情绪分析指标之一是恐惧与贪婪指数。加密货币的恐惧与贪婪指数以 CNN 金融部门股票市场恐惧与贪婪指数为模型创建的。与股票市场的恐惧与贪婪指数一样，加密货币的恐惧与贪婪指数是使用一系列也值得单独去查看的指标创建的。分别是市场波动、交易量、社交媒体情绪、比特币主导地位和谷歌搜索趋势。

当市场波动高时，交易量低，社交媒体情绪为负面，比特币的主导地位高，谷歌搜索趋势低时，你会像现在一样呈现恐惧情绪。相反，如果市场波动相对较低、交易量较高、社交媒体情绪积极、比特币主导地位较低、谷歌搜索趋势较高，则加密市场呈现贪婪情绪。当然。那已经是过去式了。

现在，恐惧与贪婪指数可用于较长周期内的交易。这里的较长周期是一天或更长时间。这是因为恐惧与贪婪指数每天只更新一次。关于如何使用这个指标进行交易，用沃伦巴菲特的话来说，当别人恐惧时要贪婪，当别人贪婪时要恐惧。正如你看到的，我们的恐惧情绪似乎已经触底，这可能意味着我们将看到与去年秋天相同的逆转形式。

（注意：记得要注意恐惧与贪婪指数对股市的影响，因为它可能会影响加密货币市场。股票市场让你更好地了解市场其他部分的感受，如果投资者开始感到焦虑，他们可能会首先撤出加密货币等风险资产。）

5?牛熊指数

加密货币中另一个有用的免费情绪分析指标是由 Augmentin 创建的牛熊指数。与恐惧与贪婪指数相比，牛熊指数只关注社交媒体平台上的比特币情绪，特别是Bitcointalk.org、Reddit 和 Twitter。更重要的是，牛熊指数每小时更新一次，这使其更适合短周期的日内交易。正如您所看到的，该指数还包括一个图表，该图表除了显示总情绪之外，每个社交媒体平台上的情绪如何。Bull & Bear 指数的酷炫之处在于它不仅跟踪情绪，还跟踪所有这些平台上正在讨论的热门话题。你可以通过两种方式使用牛熊指数进行交易，可以使用相同的策略，即在市场恐惧时贪婪，在市场贪婪时使用恐惧，你也可以完全相反来操作。这最终取决于市场在做什么以及您交易的是哪种加密货币。如果你看到情绪正在转为积极但价格尚未变动，这可能是在暴涨之前尽早入场的机会。如果您看到情绪仍在增加但价格已经开始下跌，那么可能是时候卖出了。如果情绪喜忧参半但趋势强劲，请跟随趋势，正如一句老话，趋势为王。如果市场横盘整理并且情绪继续下降，则表明可能即将出现逆转现在这可能听起来有点反常态，但这与机构也在交易中使用情绪分析指标有关。如果他们看到市场情绪低迷而价格横盘，这意味着每个人都在期待再次下跌。如果情绪在上升而价格横盘，情况正好相反。根据我的经验，这种逆势情绪分析技术最适用于比特币和以太坊等主流加密货币。当而这种策略对山寨币则不太适合。幸运的是，对山寨币也有一些免费的情绪分析指标。

6?山寨币的情绪分析工具

我能找到的最好的免费且易于使用的大盘山寨币情绪分析工具之一是 Bison 的 Cryptoradar，它既作为网站又作为移动应用程序存在。Cryptoradar 实时跟踪比特币 (BTC)、比特币现金 (BCH)、以太坊 (ETH)、莱特币 (LTC) 和 XRP 的社交媒体情绪。这些加密货币在雷达上的位置由两件事决定。关于这些加密货币的推文数量决定了它们离中间有多远。从逻辑上讲，它们离得越远，推文提及它们的次数就越多。这些推文中的情绪决定了加密货币是在雷达的左侧还是右侧。逻辑上左边是消极情绪，右边是积极情绪。正如我刚才提到的，Cryptoradar 是实时更新的，这意味着它是日间交易的理想指标。但是，在使用之前，请记住，这不是你应该在情绪分析评估中使用的唯一指标，更不用说您的交易策略了。如果你想要的山寨币不在 Cryptoradar 上，你就必须去其他地方获取有关的情绪数据。

Santiment 和 LunarCrush在这种情况下，您的两个最佳选择是 Santiment 和 LunarCrush。这两个情感分析平台都具有丰富的功能，并提供免费和付费选项。如果您不想创建帐户，那么 LunarCrush 是最好的选择。你无需创建帐户即可查看几乎所有内容，并且获得足够多的有关社交媒体活动的信息，然后根据这些信息指导你的操作。除了跟踪社会情绪之外，LunarCrush 还跟踪了数十个类似的指标，例如任何加密货币的社交媒体帖子的参与度。LunarCrush 甚至会跟踪你选择的硬币或代币的影响力。最好的部分是 LunarCrush 跟踪超过 2,000 种加密货币，您可以使用 LunarCrush 提供的 27 个情绪和价格基础指标中的任何一个对它们进行排名。LunarCrush 对这个地区来说可能有点压倒性，这就是我个人更喜欢 Santiment 的原因。Santiment 也不需要您创建帐户来查看大多数指标，但如果创建账户会更方便使用。

与 LunarCrush 一样，Santiment 使用来自 Twitter、Reddit 甚至 Telegram 的数据来跟踪一系列社会情绪指标，其中包括近 2,000 个硬币和代币。

有很多功能可以演示，但你必须亲自去探索。在这之前，你可以学习一些关于中小型山寨币的情绪分析交易的知识。在这篇文章的前面，我提到有研究表明你可以使用情绪分析来预测加密货币的价格。除语义分析外，中小山寨币的预测功能更强大。这是可以理解的，因为它们的价格发现更加有机，因为它们不是机构操纵市场的重点。尽管许多中小盘山寨币也时不时被操纵，但通常这种操纵是通过社交媒体（主要是 Telegram 和 Reddit）进行的。因为大多数信息都是公开的，情绪分析指标通常可以让您尽早进入并在情绪达到顶峰时卖出。唯一的问题是，有时中小型代币没有足够的交易量或情绪数据来预测暴涨的来临。

您可能会看到社会情绪呈抛物线状，而价格保持平稳，这可能是因为硬币或代币在正常日子里看到的社交媒体聊天量几乎为零。在您打算入场任何具有社会情绪分数良好的山寨币之前，请记住，并始终进行研究以确切了解您使用的平台是如何得出这些数字的。

7?结论

情绪分析可能是分析加密货币价格行为最被低估的方法。你会认为这种方法有多新，以及开发一个像样的情绪分析工具有多困难，可以理解。

加密货币词汇的发展与加密行业一样快。开发一个可以解释所有这些细微差别的程序可以说是不可能的，这就是为什么我们还没有看到情绪分析法成为主流方法。对于普通的长期加密货币交易者来说，恐惧与贪婪指数本身可能就足够了，它是一个应该与技术分析结合使用的指标。尽管还有许多其他情绪分析指标，但它们通常要复杂得多，而且也很新，这意味着没有人真正知道如何使用它们。像 LunarCrush 和 Santiment 这样的平台是下一代情绪指标的主要工具，还有很多今天没有提到。

现在，我强烈建议你可以花些时间在这些平台上玩。你可能会发现有一两个指标在预测你喜欢的加密货币的价格方面非常有用。这个过程必须自己去试验，这篇文章已经为你提供了工具。再次提醒，要检查所有数据的来源，这是基本的。

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来源链接：mp.weixin.qq.com

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编译者/作者：Tritium_Ventures

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