从零到一学习K线技术分析｜InjectiveLearn

介绍

K线技术分析是一种通过使用历史价格图表和市场统计数据来检查和预测金融市场价格走势的方法。它基于这样的思想：即如果交易者可以识别以前的市场模式，那么他们就可以对未来的价格走势做出相当准确的预测。

多年来，技术分析师已开发出许多技术指标，以试图准确预测未来的价格走势。一些指标主要专注于确定当前市场趋势，包括支撑和阻力区域，而其他指标则专注于确定趋势的强度及其持续的可能性。常用的技术指标包括趋势线，移动平均线和动量指标，例如 MACD 指标。通常，一些指标用于识别趋势，另一些指标则在两个极值之间构建高低带，然后构建一个在这些界限内波动的指标，可用于发现短期超买或超卖情况。

大多数新交易员失败并蒙受损失，因为他们会从其他人那里获得技巧，而交易系统可以帮助您赚钱。交易系统只是一组规则，这些规则定义了您如何进入和退出市场以赚钱。交易系统之所以起作用，是因为它们消除了情绪，创造了一致性并在市场上占据了优势。在本文中，我们将重点介绍如何基于K线技术分析构建交易系统。

蜡烛图

蜡烛图是一种显示有关资产价格走势信息的方式。蜡烛图是股票市场，外汇市场和所有其他市场中最受欢迎的技术分析方法之一，可帮助交易者快速获取价格信息。

“要创建蜡烛图，必须有一个数据集，其中包含要显示的每个时间段的开盘价，高价，低价和收盘价。蜡烛的空心或实心部分称为“身体”。“身体”上方和下方的细长线代表高/低范围，被称为“阴影”（也称为“灯芯”和“尾巴”）。如果股票的收盘价高于其开盘价，则绘制一个空心蜡烛，其中，底部以开盘价表示。如果股票收盘价低于其开盘价，则绘制一个实心的蜡烛，其顶部为开盘价，底部为收盘价。”

时间周期

图表上显示的技术分析时间范围从一秒到每月甚至每年。交易者选择的时间周期通常取决于该交易者的个人交易风格。日内交易者，在单个交易日内开关头寸的交易者，倾向于在较短的时间周期（例如5分钟或15分钟图）上分析价格走势。长期交易者更倾向于使用每小时，4小时，每天甚至每周的图表来分析市场。

三重交易系统是一种非常流行的交易策略，它是由亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）博士开发的。该策略使用3个周期监视价格走势，每个周期显示不同的时间范围。

如果在不同的时间范围内使用趋势指标，则可以显示不同的信号。问题是，时间范围越短，价格变动就越极端。因此，较小时间范围内的信号通常是非常暂时的，不能被视为价格走势的趋势指标。

在三重交易系统中，主要时间周期称为中周期，较高的时间范围称为长周期，而较低的时间范围定义为短周期。趋势由长周期确定，如果中周期趋势中的信号与长期时间框架相反，则买入的信号就会发生。通常，第一个周期用于识别市场趋势。第二个周期用于分析市场波动，第三个屏幕用于确定交易信号（买入或卖出订单）。

趋势指标 EMA

EMA（指数移动平均线）是交易员使用的最受欢迎的交易指标之一，也是最早的技术分析形式。EMA 指标提供了支撑和阻力位，同时也确定了市场的主要趋势。当它处于单边上升或下降趋势时，它特别有效。

通常，我们需要绘制一组不同时间跨度的 EMA 线。例如，我们使用7、20、60和120个周期的EMA，如下所示。在典型的看涨市场中，较短时间段EMA位于较长时间段EMA的上部。在下图中，我们看到7 EMA（白色），20 EMA（黄色），60 EMA（紫色）和120 EMA（蓝色）。因此，每条EMA线都可以被视为不同的支撑位。

牛市 EMA 走势

在典型的熊市中，EMA 线成为阻力位。较长时间的EMA在较短时间的EMA线上方（上方为120EMA，下方为7EMA），并提供不同的阻力位。

熊市 EMA 走势

动量指标 MACD

MACD 代表移动平均收敛散度。随着移动平均线随时间变化，将决定它们是总体收敛还是发散，这使得预测近期价格走势变得容易得多。

MACD 由一系列柱子组成。连续柱子的斜率显示了市场趋势。零轴上方的柱子通常为绿色，零轴下方的柱子通常为红色。MACD 柱子的颜色（零轴上方/下方）不代表趋势，但柱子的斜率可以代表趋势。我们可以在红色柱子变短时买入，而在绿色柱子变短时卖出。

震荡指标 KDJ

振荡指标一种技术分析工具，可以在两个极值之间构建高带和低带，然后构建在这些范围内波动的趋势指标。交易者使用该指标来发现短期超买或超卖情况。当震荡指标的价格逼近极大值时，技术分析师将这些信息解释为资产超买，而当价格逼近极小值时，技术人员则认为资产超卖。

作为震荡指标，KDJ 可以帮助您确定趋势方向和最佳进入点。KDJ 包含 3 行（K，D和J，因此就是指标的名称）和 2 个级别。使用随机振荡指标时，K 和 D 是与您看到的相同的线。而 J 线则代表 D 值与 K 值的背离。这些线的趋同将暗示新的交易机会。超卖和超买水平对应于趋势可能反转的时间。默认情况下，这些级别设置为 20％ 和 80％。两者均可进行调整，以提高灵敏度/减少误报次数。

如上图所示，您应该在蓝色圆圈区域买入（超卖），在红色圆圈区域卖出（超买）。但是在上升趋势市场中，KDJ 倾向于保持在40到90之间，而40-50区域作为支撑。在下跌趋势市场中，KDJ 倾向于保持在10到60之间，而50-60区域作为阻力。

EMA, MACD 和 KDJ 的综合使用

单一指标永远不会是一个好的交易指标，但是EMA，MACD和KDJ的组合是建立可靠的交易系统的好方法。

1.绘制EMA系统（7-20-60-120）以识别趋势和支撑/阻力位。

2.绘制MACD和KDJ以确定哪个级别是转折点。

3.使用保护性止损单。将止损设在最近的支撑位之下，或在最近的低点之下，但要确保远离低点增加缓冲，以保护自己免受可能的错误突破。

4.当MACD绿色柱变短或KDJ处于超买区域时，止盈。

总结

技术派交易员认为，市场当前或过去的价格走势是未来价格走势的最可靠指标。技术分析不仅由技术交易员使用，也可以让初级交易者使用技术分析来确定是否要进入市场， 但是请记住，没有任何技术指标是完美的。一定要注意那些来自于技术指标的警告信号，这些警告信号可能会产生一些误导。因此，在进入交易之前，风险管理和明确的退出策略很重要。

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编译者/作者：Injective

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