策略模型+大数据研判=量化交易

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方式。在国外的交易市场，程序化渐渐地成为主流，国内则刚刚起步。

所谓量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

过去的交易市场都是靠交易员手动敲键盘来操作的，难免一失手成千古恨，这种行为被戏称为“胖手指”，相比之下，量化交易则如同点石成金的“仙人指”。量化里最美的童话就是“旱涝保收”，牛市也好，熊市也罢，都能大赚特赚.

旱涝保收，坐收渔利，这样的“黑科技”在币圈也逐步红火起来。一家量化交易企业的创始人这样描述自己转行数字货币量化交易的经历：两年前，炒币的朋友经常24小时看行情，搞得精神疲惫，问我如何在数字货币领域实现量化、程序化交易。他们提供了一个比较简单初级的模型，希望我在它的基础上扩展改造，增加风险管理模块。

现在大大小小的数字货币量化交易团队采用的量化策略与传统外汇市场、期货市场用来做套利的策略也都大体相似。

1. 严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。

2. 完备的系统性

量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，强大的定量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3. 妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。

4. 靠概率取胜

这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在实际操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。

不同的智能量化机器人，拥有不同的交易策略系统！完美的量化交易机器人拥有缜密的量化模型和庞大的数据基础，决定了其拥有超越主观的投资理性与科学性，运用先进的数学模型替代人为判断，通过研究市场规律并结合海量实盘交易数据，进行回溯验证，建立一个系统化、智能化的策略制定校验机制，不对未来行情做预测，只对实时涨跌作应对。

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编译者/作者：Vshen

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