分析图表由 TradingView 提供 各位 TV 上的朋友大家好,本系列来到第八集,旨在供大家检视自己交易系统的状态, 今天我们来聊聊各种交易中会遇到的“最差的情况(Worst case scenario)”, 毕竟这个市场瞬息万变,人们的情绪也是千变万化, 找出一套自己能最舒服的和市场相处的方式,还是一个交易员最终要再更加进化的一道关键! 如果最差的情况是可以被接受的, 那么,就没有什么事情是值得害怕的,进而就可以大幅降低“情绪”对于交易执行的影响。 以下我们依照交易的不同阶段来分别思考一下“最差的情况”是什么,能不能承受,以及有什么应对方案, 做交易也是一个关于选择的艺术,下面我也会尽可能把你可以操作的选项都列出来,让大家进一步思考, Let’s go! 制作交易计划暖身题。 动作: A. 设止损 B. 不设止损 如果不设止损的交易者,每一笔交易的“最差的情况”就是爆仓, 如果你想要这么做交易的话,一样先问自己这个问题 : 能不能接受一笔交易失败就爆仓? 若是不行的话,那就最好采取有设止损的交易方法。 而对于有设止损思路的交易者而言,一笔交易最差的情况就是被止损, 如何让被止损变成一个可以接受的状态呢? 很简单,就是每一笔交易都用“可以承受的亏损”计算仓位入场, 一般对于新手交易员建议的风险值是账户金额的 2%,例如 10000 美金的账户,每笔交易就抓 200 美金止损入场, 如此一来,就算是被止损也无伤大雅,也给与了大数法则发挥的空间,此时你就创造了一个可以被接受的最差情况。 入场后顺利到达盈亏比 1:1基础题。 动作: A. 不减仓,推保护 B. 减仓,推保护 C. 不减仓,不推保护 D. 减仓,不推保护 E. 全仓止盈出场 一笔交易最差的情况是被止损,只要你可以安然的接受,那就可以开始讨论那些“好的情况”了 ! 其中,第一种会遇到的好的情况就是一笔交易顺利走出了 1:1 的盈亏比, 例如一笔 20 点止损的交易,你现在浮盈了 20 点,是否需要做任何动作呢? 能做的动作基本就是上述的 A.B.C.D.E 当然更细节还可以讨论减仓多少和如何推保护, 在这里我们先假定讨论的是“减仓一半、推平保”的概念, 大家不妨停下来思考一下,如果以 200 美金止损为例,这五种种做法最差的情况是什么? (计时 10 秒钟) 公布答案: A. 平保被扫掉,不赚不赔出场,而行情最终未扫原止损就起飞。 B. 减仓了一半,另一半平保被扫掉,小赚 100 出场,而行情最终未扫原止损就起飞。 C. 原止损被扫掉,亏损 200 出场。 D. 减仓了一半盈利 100、另一半扫掉原止损亏损 100,整体不赚不赔出场 E. 止盈了 200 出场,而行情最终未扫原止损就起飞。 先来个灵魂拷问: 而这五种“最差的状况”当中,哪一个是你比较能接受的? 一笔交易的风险可以从两个角度衡量,一个是资金的亏损风险,一个是对情绪影响的风险, 在这个例子里,A 和 B 因为移动了止损点到入场位,所以如果行情最终没有打掉原止损而起飞的话,就会有比较大的情绪风险。 E 同样会有这个“半途下车”的风险,而如果 1:1 就止盈,也是自己主动放弃拿到更好盈亏比的可能性。 而当你这样思考时,最终具体怎么做就很简单了: 就是永远选择“你最能够接受的最差的情况。” 对我个人而言,我的答案是 D,因为整个交易过程中我最厌恶的风险是“很成功的交易计划却不在车上”, 而选择 A、B、E 都势必面临这个风险,所以不会是我的选项; 至于 C,都已经走出了 1:1 盈亏比了,我也不能接受最终还是全仓被止损, 因此进行了一把“五害相权取其轻者”,也 才演化出了后续一整套我所使用的,建立在 1:1 半仓的大前提下的五花八门的交易执行规则。 减仓后,尾仓浮盈到达 500 美金,但没有给与任何可推保护的拐点,目前止损设于平保。进阶题。 动作: A. 不做任何动作 B. 减仓,用更小级别的拐点推保护 C. 减仓,不推保护 D. 不减仓,用更小级别的拐点推保护 E. 止盈 这题欢迎比较成熟的交易者尝试看看回答, 这五种做法的“最差情况”是什么,以及你的选择是什么,可以在下方评论区回复互动 yo! 交易中的绝大多数状况,都是可以事先预想好最差的情况的, 某种程度上就是无时无刻都在想,“要是下一秒突然发生最严重的黑天鹅,你能不能接受”, 而交易本来就是一门和风险相处的生意, 只要你可以拥抱那些最差情况的风险,就可以有底气来讨论,那些“好的情况”发生时的效果! 实际上不只是交易,人生中的很多选择,也可以用这个逻辑去做为一个选择的参考, 比如要不要创业、要不要转职、要不要跳出舒适圈、要不要成为一个音乐人等等, 本篇仅仅举出沧海一粟的交易中的案例, 但基本任何一个时间点的任何一个交易决策, 都务必确保自己可以接受你所做选择的“最差的情况”吧! 来源链接:cn.tradingview.com
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编译者/作者:区块链网络
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