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什么是量化交易？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算

机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事

件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极

度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易有什么特点？

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性

既可以克制人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知

偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配

置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定

量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构估值、成长、盈利质量、

分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据

的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错

误估值带来的机会，从而发现价值洼地，并通过买入低估资产、卖出

高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律

并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

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编译者/作者：金融达人小白菜

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