ETF作为市场崩盘的盾牌

最近几周，我们目睹了全球所有市场的大幅下滑，美国当然也不例外。 ETF可以成为对冲市场崩盘的工具。

市场的崩溃

市场已进入修正阶段，其价值构成加剧了该阶段。

例如，纳斯达克由 3000 多只股票组成，其中只有 10 只股票占指数价值的 50%，其中前两只（苹果和微软）的价值为 21%，而在标准普尔 500 指数中，只有 7 只股票按权重占“指数”的四分之一。 纵观国际指数，相关性仍然存在，即很少有股票的权重如此之大，例如 MSCI World，它是一个全球股票市场指数，由七大科技股中的 17.6% 组成。

指数暴露于少数几家大型巨头意味着这些指数的健康状况是整个指数的平衡点，并且是在限制或重组投资组合的策略中要考虑的基本因素。

降低风险敞口并保护您的投资组合免受波动影响变得至关重要。

ETF 适合经验丰富的 ETF 投资者，以保护自己免受市场崩盘的影响

我们已经看到一些投资者（全部或几乎全部）如何通过购买黄金和比特币等避险资产（尽管具有不同的特征）来保护自己免受市场调整和通货膨胀的影响，但这可能涉及部分投资（假设第三）其余的必须改造。

ETF（交易所交易基金）是复制资本安全指数表现的基金（即使在基金发行人破产的情况下），是重新平衡风险敞口的最常用工具之一，尤其是 Smart由于底层证券的广泛性，beta ETF 可立即实现多元化。

除了 smart beta 之外，还有低波动性基金可以让我们在更具防御性的领域获得更大的敞口，从而在市场的下行阶段保护我们。 另一方面，其他基金、低波动性/高股息 ETF 也允许投资高股息股票，在低利率时期表现出色。

举一个实际的例子，标准普尔 500 指数与其低波动 ETF 相比，在短期内损失了 2%，但从长期来看，结果往往接近参考指数的趋势。 最后，还有相等的基金，也就是说，它们对篮子中的每个证券给予相同的权重，以消除我们在文章顶部讨论的风险。

为了弥补其他工具的损失，Velocity 股票 Daily 2x Vix Short Term Etn 提供期货敞口。 在 Vix 上劫持您的部分资源是防止市场不可预测性的有效保护措施。

仅供专家使用的解决方案

最后，在亏损的市场上进行投机当然是最有效的解决方案，但也是最不容易的解决方案，需要仔细和持续的监控，以非常短期的机会为目标，并且只建议有经验的投资者（也做空杠杆）。

简而言之，口号是在修正期间进行多样化和对冲，在这方面，ETF 是一个非常有价值的盟友。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2022/02/01/etf-scudo-crollo-mercati/

原文作者：George Michael Belardinelli

编译者/作者：wanbizu AI

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