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刚好最近的交易记录和行情能形成一套完整的交易策略,谈谈合约期货中短期趋

2019-12-17 山高路也远 来源:区块链网络

以一个交易员的角度记录交易路上的点点滴滴,所思所想,内容以对行情趋势背后的逻辑和行情形态结构的微观研究为主。不构成投资建议,若参考,风险自负。

那么到底什么是趋势行情?上涨趋势行情其实就是行情突破一段长时间的震荡平台,行情以不断创新高不创新低的方式延展,下跌反之。这就是所有投机市场的基本规律,没有例外。

趋势交易者做行情进场点无非两个突破和回撤。

这也构成了趋势交易入场的三要素 :趋势,突破,回撤。

下面结合交易记录和行情走势,谈谈交易思维。

第一步,研判趋势

关于行情的中期趋势在12月11日行情80%的时间在震荡,做交易要学会择时和在震荡中判断方向和12.13结合9.4和10.25以及大宗商品期货市场和外汇市场的经历,谈一谈突发政策是否能影响市场的长期走势的文章中均有说明。在我的交易观里,行情从9.25突破9000以来已经进入中期下跌趋势当中,虽然10月25日经过突发政策有过非理性上涨,但是最后还是修复到下跌趋势当中来。第一步研判趋势是我们交易的开始。长期趋势的判断应该从日线图来判断 。

第二步,入场交易

趋势交易者的入场点无非有两个,行情在突破长时间震荡区间时和趋势形成以后的回调过程当中。我的第一个入场点选择是在趋势回调过程当中,行情从11月9日9200开始一路跌到6500,然后开始回调反弹,那么回调进场点如何抉择呢?关键阻力位该如何研判呢?我找到的第一个阻力位是8000,两个依据8000既是上一波行情底部震荡的中枢,也是9000到6500下跌的开始。所以在行情反弹到7776的位置后就建立头寸空单了,刚好在四小时上是一个小三浪反弹的高点。头寸建好以后就是止损了,止损就是日线图突破关键阻力位8000.第二个进场点7520其实和第一个点一样也是个反弹后的建仓。第三次加仓点是在突破破7000点以后的计划委托加仓,关于为什么要选择突破7000支撑位加仓,行情好几次都是下跌到7000到7100区间快速反抽,同时也是反弹到7800的重要启动点。理论上突破7000应该是行情加速启动的开始。

第三,资金和仓位管理

在12.14的文章中什么才是做交易赚钱的根本?论资金管理的重要性谈到,交易赚钱的核心根本,不是你对行情研判的有多么精准,你的交易系统有多么高级,而是资金管理。以这次操作为例,我用的是10倍杠杆,结合最大亏损不超过百分之10的原则,我的头寸建立是百分之10,其实也就相当于现货满仓做空而已,在行情按趋势运行的基础上把仓位加起来,一般加到三到五成,也就是相当于三到倍杠杆做空。

要正确认识杠杆和合约交易,杠杆合约交易是为了应对下跌行情和提升资金使用率的,不是用来暴富的。

第四,出场

其实我的判断现在这波行情的主要下跌趋势还没有延展开来,头寸的仓位肯定是不会轻易动的,加仓的部分,比如7000加的部分,如果证突破明7000不是有效就破,离场就可以了,7500加仓的等日线图收回7000以上了离场,找机会在进。反之让趋势慢慢延展。

交易是一项精细的技术活,既考验人的判断,也考验人的耐力。在我看来交易从来不是赌博,优秀的交易者是用概率优势,赔率优势,策略优势在和市场博弈。

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编译者/作者:山高路也远

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