炒币3年 悟

关于收益目标

1/ 正常5小时的车程，你企图1小时就跑完。这种情况下，任何技巧、任何措施都无法保证你的安全。

2/ 同样的，当你抱着一夜暴富的目的来炒币的时候。任何技巧、任何策略

、任何措施都无法保证你的安全。

3/ 区块链是人类有史以来最大的造富运动。只要一直在车上，迟早会送你达到目的地。这车可能忽上忽下像坐过山车，你要做的是抓紧了，确保自己一直在车上。而不是贪多冒险寻求刺激耍杂技。

4/ 人们总是高估短期的收益率，而缺乏对长期收益的想象能力。

5/ 世界上最顶尖的投资大神，10年期的年化收益率极限是40%；

如果你一年开支40万，打算10年挣1000万而实现财务自由。即使你每个月只有区区1000元定投，你的年化收益率也「只需要」64%就可以达到目标；

大饼在过去六年半时间涨了63倍，这个收益你能接受不？六年半63倍，什么概念？年化收益率89.3%而已；

「即使」年化收益率只有100%，五年也有32倍，十年就是惊人的1024倍。

6/ 很多炒币者对年化200%（即一年3倍）的收益还嗤之以鼻。这是不知道年化200%意味着什么：五年243倍，十年59049倍。如果这都不叫贪，什么叫贪？

7/ 收益率与投资年限是互损的。收益率越高，越是不可持续。一年赚十倍很容易，五年赚十倍很难，十年赚十倍凤毛麟角。

8/ 与其比谁的速度快，不如比谁的命更长。这是剩者为王的世界。

关于选币（买什么币）

9/ 因为区块链的基础设施尚未搭建起来，注定了99%的项目全TMD都是空气。

10/ 假如一个人的项目筛选能力特别强，识别价值币和空气币的准确率高达80%。那么，他识别出来的价值币真的是价值币的概率是多少？

识别为价值币，存在两种可能性，分别如下。

情况1：遇到价值币（1%），正确识别为价值币（80%），1%乘以80%，概率为0.8%

情况2：遇到空气币（99%），错误识别为价值币（20%），99%乘以20%，概率为19.8%。

这意味着啥？意味着他遇到100个币，会有20.6个（0.8+19.8）项目会被识别为价值币，而其中只有0.8个币真的是价值币，概率只有3.8%。

在99%都是空气币的情况下，即使你的鉴别准确率达到80%，你认为的价值币真的是价值币的概率，也只不过3.8%。

11/ 即使面试官的能力再强，想要招到好的应届生，也得挑名牌大学。能不能招到好的应届生，学校的质量比面试官的面试能力重要的多。

12/ 能不能买到价值币，选定一个高胜率的战场要比个人的鉴别能力重要得多。

13/ 高胜率的战场在哪里？在于真金白银的共识。这个共识的强度，通过两个指标可以衡量：市值和交易量。

14/ 人们常说，不懂不投。但是反过来说，你「自认为」懂了的代币，只要你选错了战场（如炒小币或合约），照样死得很惨。而只要你选对了战场，不管你懂多少，结局都会很理想（如十年前买房和现在买比特币）。

15/ 我现在只玩市值和交易量均前十的代币。这是我最主要的战场。

关于择时（啥时候买，啥时候卖）

16/ 稀缺的种子总是埋在充盈时。

17/ 当熊市来临时，才去考虑如何应对。这时候能拿出的任何方案都是低效的。

18/ 牛市满仓不变现，熊市就没有资格抄底。

19/ 能让你在地震高发区活下来的，不是预测（地震预警），而是对策（建筑物质量和逃生训练）。

20/ 能让你炒币几年还活在市场上的，不是靠行情分析预测，而是形成了自己的投资体系。所有的可能性，所有的黑天鹅你均有相应对策。如此以不变应万变。

21/ 依赖预测的投资体系非常脆弱的投资体系。喜欢看行情分析的结果，大概率是钱亏了，换来个神经衰弱。

关于仓位管理

22/ 赚得多，不如亏得少。

23/ 仓位管理与风控，是两位一体。加仓与减仓的动作，就是在调控盈亏的波动性。

24/ 加仓，放大波动，赚得多亏得也多。减仓，减小波动，赚得少亏得也少。

绝大多数只知道怎样加仓，不知道怎样减仓。拿不准的时候，减仓即使错了也是对的。

25/ 宁可踏空不套牢。留得青山在不愁没柴烧。

26/ 投资是一场输家的游戏。讲究的是谁犯的错误更少，而不是谁能打出更高的输出。

27/ 每个投资者的对手，其实是市场先生。你的资金是有限的，市场先生的资金是无限的。

28/ 以有限的本金对抗无限的资金，最终的结局只有一个：输光。这在数学上称之为”赌徒输光定理“。定理的意思是，这是数学的必然，非人力可抗拒。

29/ 输光是必然的，赚钱只是暂时的。

30/ 你的账面盈余，都只是暂时存在你那里而已，市场先生最终会收走。

31/ 钱只有花了，才是你的。账面有浮盈的时候，好好对待自己，好好对待家人。

32/ 大类资产的均衡配置是颠扑不破的真理。

关于市场

33/ 宁可从银行贷款，也不要使用交易所的杠杆交易。杠杆交易的最大问题，就是随着杠杆倍数的增加，容错率无限接近于零。而且，是持续地、长时间地不能犯错。不管做对多少次，破产只需要一次。

34/ 当期货交易所是期货投资者的对手盘的时候，这场赌局你无论如何都是不可能赢的。

35/ 币本位是被人强行灌进脑子里的si。一个价格变化无常的玩意无法充当价值尺度。因此也不应该以此来衡量你的盈亏。

36/ 如果你真的是币本位，那币价涨到天，你币数没变，你高兴个毛？币价归零，币数没变，你伤心个毛？

37/ 至今我没遇到过一个真正的币本位投资者。全是想脚踏两只船的猥琐男：即不愿踏空也不愿套牢。总之，啥风险都不愿意也无法承担。

38/ 钱与币，这是每个投资者迟早要做的单选题。而不是多选题。

39/ 即贪钱又贪币，气质纠结又猥琐。

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编译者/作者：冷眼看币圈

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