CCR炒币机器人:比特币“行情减半”的真相？

“减半行情”的预期，源自于一个经济学基础。在微观经济学中基于理性人假设前提，认为：“市场供求是决定市场价格的直接因素”，市场价格与需求正相关，与供给量负相关。在需求不变的情况下，供给减少则价格上涨，供给增加则价格下跌。比特币“奖励减半”直观上导致供给减少，因此产生了价格上涨的预期。事实上，在比特币十余年的历史中，行情的表现似乎能够印证“减半行情”的事实，并且也更符合供给和需求的基本经济学理论。

但是，如果深一步思考这个问题，供给减少价格上涨的前提是在需求不变的情况下，那比特币的需求究竟来自于哪里呢?

从传统的大宗商品交易来看，很多专业分析师会根据整个供应链的上下游情况去做分析，籍此对商品价格走势进行判断。比如铜、螺纹钢、大豆、棉花等等，都可以有迹可循。这种分析方式一般称为基本面分析，这是传统金融中最常见、最基础的分析方法。但是这个方法却并不适用于比特币上。原因很简单，像贵金属钢材和农产品，人们很容易就能找到其需求的场景，而比特币的实际需求的场景至今都还没有一个明确的说法。

比特币最常见的一个需求说法，是作为避险资产使用。比特币数量稀缺，可以点对点转账且不能篡改，产生所消耗的电力成本极高，都是它重要的特点。此前委内瑞拉，阿根廷等国家出现经济危机的时候，比特币也曾一度成为这些国家民众避险的资产的选择。但是，委内瑞拉的民众会选择比特币，是因为出现了政府信用崩溃的极端条件，常态的环境中这样极端情况并不多。

此前在中国国内新冠病毒疫情扩散期间，比特币价格迅速上涨，市场有观点解读为疫情刺激了比特币避险的属性。此后中国疫情得到一定控制，而全球疫情开始逐渐扩散的时候，恰好比特币的价格又开始下跌，于是市场又有观点认为是疫情拖累了比特币价格的下跌。

不得不说，这是一个很滑稽的场面。

事实上，比特币从其内核特质来说确实具有避险属性，但其避险属性目前在市场还没有产生巴普洛夫效应，成为必然的逻辑关系。这就如同一个漂亮的女孩子在道理上会有很多人追，那相对的结婚就会更容易，但现实的情况就是有很多漂亮的女孩子都成了剩女。比特币的避险属性要在市场形成条件反射，还有很长的路要走。

当然，有人会说在此前伊朗和美国爆发冲突的过程中，比特币避险属性表现很明确，而随着当时美国总统特朗普讲话表示，伊朗并未伤及美国人该事件不会扩大影响后，比特币也应声下跌，这说明比特币的避险属性对市场的消息还是有敏感性的。这个情况在当时确实如此，但是从大的行情表现来看，比特币避险的敏感性整体和黄金相去甚远，还没有构成巴普洛夫效应，因此比特币的避险需求的是站不住脚的。

那比特币的需求来源到底是什么呢?要得到这个问题的答案，需要还原真实场景的情况。

十年前，极客们偶然看到了比特币这样在技术上很炫酷的东西，开始尝试用自己的电脑来挖矿，这个时候比特币的需求是出于爱好。但是当比特币买了披萨，有了原始价格，可以和现实世界发生价值转换，于是有人开始尝试用它来做暗网的支付，但是作为支付工具需要保持价值稳定，比特币价格波动事实上并不适合做高频的支付工具。在这个时间段里，比特币对于现实世界来说，还都是一个可有可无的东西，其需求的场景并不凸显。

直到矿机和相关产业的出现。

此前比特币的矿机是CPU，后来进化为GPU，直到2013年专业的矿机出现了。这是针对比特币产生的真正实体产业。比特币价格上涨很快，而人们可以通过专业矿机挖矿获得比特币，其过程和拿电印钱的的感觉相似，所以开始有职业矿工的出现。而矿工将矿机规模化配置以后，就出现了大的矿场以及矿池。

矿主要回本，要赚钱，一方面需要提振比特币的价格，另一方面还需要持有更多的比特币。从这个角度看，对比特币需求最直接的人群其实是是矿工。

另外，作为矿机的销售者，矿机商要卖出矿机，就需要比特币价格持续上涨，至少让矿工看到，开机就是有赚的，因此矿机的销售者也需要想办法提振比特币的价格。比较有代表性的，像比特大陆因为此前持有大量的数字货币增加了审计的困难，至今难以上市。

那顺着这个逻辑，我们对此前比特币减半价格会暴涨，发生所谓“减半行情”的原因就能有一个解读。

当奖励减半以后，矿工的收益也相应减半，而为了能够回本和盈利，矿业必须提振价格，保障自己的收益。所谓提振的方式，可以是自己购买，也可以是购进更多的矿机更努力地挖矿，告诉世界比特币真的很抢手。

从这样的视角看，似乎比特币更像是矿业为创收而表演的一个工具?当然不是。

诚然，虽然围绕比特币形成的矿产链条初始阶段是矿业自卖自夸一边托高比特币的价格一边出售牟利，但是随着比特币的价格不断提升，整个产业壮大以后整个格局发生了巨大的改变。

简单来说，当围绕比特币的产业不断壮大，让更多人知道比特币，并开始尝试加入它，比特币的共识就随之得到了壮大。

供给和需求在市场投映的是价格，而真正价值的由来，人们的共识。法定货币代表着国家信用，但信用崩溃以后，人们的共识丧失，开始自发地寻找替代品，法定货币的价值也就随之湮灭。黄金的避险属性同样不是因为其真实的工业价值，而是人们的共识认可其避险的价值。

在共识足够大以后，比特币的价值才能够真正地成立，才会满足此前我们所说的巴普洛夫效应，对市场避险的情绪更为敏感。

也就是说，中本聪一开始构想的那种去中心化的货币，其真正被世人所广为认可，是在周边产业不断的努力下产生的结果。也许他们的初衷并不那么高大上，但是却真的缔造了一个属于这个时代的奇迹。

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编译者/作者：夜枭zz

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