比特币期权合约的未平仓头寸首次超过10亿美元

根据偏斜的衍生品研究公司的数据，来自Deribit，LedgerX，Bakkt，OKEx和CME等主要交易所的数据显示，期权合约的未平仓头寸（OI）增加了超过10亿美元，超过了较2月14日的9.7亿美元的历史新高。

该数据已经从3月12日暗夜比特币市场崩溃时的4.1亿美元的低点急剧上升。

OI期权合约总数资料来源：歪斜

规模最大的按揭期权交易平台占本周四总交易量的近90％，当时巴拿马平台上的OI达到创纪录的9.03亿美元。

昨日，全球期权交易量也飙升至2.137亿美元，为3月12日事件以来的最高水平，而比特币价格在两个月内达到了10062美元的峰值。在撰写本文时，比特币已跌至近9,989美元，一天下跌1.5％，但每周上涨超过10％。

期权合约是赋予买方权利的衍生合约，但没有义务在给定日期或之前以固定价格买卖标的资产。看涨期权给买者期权，看涨期权给买者期权。

OI指已交易但尚未通过抵消，执行或转让而清算的期权数量。尽管OI表示给定时间的未结头寸数量，但交易量是指在特定时间段内交易的未结头寸数量。

OI飙升似乎是由于对认沽期权或折扣押注的需求增加。交易衍生产品和Deribit Market Insights的分析师Tony Stewart表示：

“ 3月事件发生后，购买期权合约主要是为了保护下行空间。随着市场的上涨，越来越多的人对增加积累有更多的兴趣。”

为了证实斯图尔特的论点，偏斜的每月不合格率从-3％增加到了9.1％。正数表示期权的价格昂贵，因为需要投入的产品数量多于看涨期权。根据Skew的数据，看涨期权利率也反映了同样的情绪，周一该利率升至10个月高点0.81。

期权市场的看法表明，投资者可以在减半后对冲价格下跌的风险。比特币在接下来的星期二被设置为三分之一，因此每个区块的奖励从12.5 BTC下降到6.25 BTC。

供应变化的事件将发展长期增长，并且已经社区进行了数月的广泛讨论。自三月份触及3,867美元的底部以来，比特币的价格已上涨近160％，并且最近已脱离传统市场。

在大事件发生之前，如此强劲的价格上涨通常会导致回调。历史数据显示，在2016年7月9日进行第二次减半后，加密货币在4周内下跌了30％。 Tyr Capital Arbitrage SP的CIO Ed Hindi专门研究加密货币市场的流动性和套利交易，他说：

“我们可以看到市场从峰值下跌了25％-35％，但预计交易范围将持续数月，然后会再次上升。比特币的长期目标是大幅提高价格，但在短期到中期，它可能会让许多玩家失望。

结果，与现货或期货市场上的多头头寸相比，交易主要涉及围栏（投入）就不足为奇了。

由于从散户投资者手中购买了“ FOMO”，预计比特币将在周末继续增长。 FOMO或担心错过机会，是指在不断增长的市场中进行恐慌性购买。

在减半之前，价格上涨的可能性更大。加密货币追踪器和指数基金提供商Stack的联合创始人Matthew Dibb说：

“ 10,000美元已被打破，心理阻力得到了解决。我们希望10,500美元是下一个重要水平。”

您可以在此处查看BTC的价格。

免责声明：这不是投资建议。投资者在做出决定之前应仔细研究。我们对您的投资决定不承担任何责任。

明安

根据Coindesk的说法

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原文作者：Minh Anh

编译者/作者：wanbizu AI

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