止损,可以让你在错误决策时化险为夷,也可以让你在获利回吐时及时离场。那到底如何选择止损点位呢?本文以一个经典案例,分享几种止损的思路和操作,教你如何规避风险。 浮亏和止损并没有直接的联系,止损不一定意味着亏损,这要看你设什么样的止损。这里要注意,并不是说所有的止损都要设置在亏损状态下。 以我自己的理解,止损走人的原则有两个,第一个是失去了进场理由;第二个是性价比降低。 1、失去进场理由止损 我们做单的目的很明确就是盈利,一笔交易只有你看到了盈利的机会才会进场。但是当你失去进场理由后,还要继续在里面吗? 答案自然是否定的,所以这时就要坚决地止损离开,合理的止损就是设在打破进场理由的点位上。做交易,只有不忘初心,才能方得始终。 举个很现实的例子,最近在做期货中,刚好遇到了这个很应景的走势结构,很符合今天的题目的要求。 如上图所示,89一笔调整在支撑位止跌企稳,两次回踩确认了这个位置支撑的有效,出现底分型进场信号后尝试开多,目标是做小时线的第三类买点,也就是第一次回调不进下方A中枢的点。 如果9号点是现在低点的话(当然我们是分析的当下,9号点还没有确认),那么这个9号点就是典型的小时线三买,止损位就设在9号点。现实操作中,因为期货波动大,设止损时会多加5个点,防止波动时被瞬间击穿。 如上面这个案例,开多仓在2810,止损在2790,目的是做小时线三买。反过来想,现在进场的理由是因为看到了支撑位加底分型的信号,所以判定这一笔调整结束才进场的。 如果接下来把9号点给跌穿了,那我进场的理由就不成立了,还有继续留在里面的理由吗?没有了,所以跌破9号点时要果断的离场。这种止损方式是大家最常用的,叫失去进场理由止损。 2、性价比止损 还是上面这个例子,5号点是典型的一买,在45一笔跌破3号点后进入背驰段,出现底分型后尝试开多,大约在2700点左右出现买点。这个买点进场的理由是一中枢背驰后出现底分型信号,典型的一买,失去进场理由的止损应该设在5号点的最低点,也就是2689点。按惯例可以多加几个点,防止瞬间波动打掉,可以设在2685或2680点。 行情走出7号点时,这时就要把止损上移到7号点了。我们可以看到,7号点是突破后回踩平台的点,这里在次级别上做出了中枢,所以这个点就成了行情强弱分界线。 正常情况下接下来是要向上走才对,因为第一笔上攻后的调整就在平台上规止跌了。如果走势正常的话,接下来的调整是不能再跌破7号点的;如果跌破了,很大概率就会回到下方中枢继续震荡,再上攻的时间就会被推后了。就算后面还会上攻,但我们也要付出时间成本,性价比降低。所以,7号点的止损可以称之为性价比止损。 3、止损和买点不能随意设,要遵循合理的风险比规则 如果你是5号点一买进场,要做小时线上攻趋势的话,第一止损位设在5号点最低点,2700进场,止损设在2685,止损15个点。这一笔一买走出来的话,保守估计能走到4号点左右的位置,也就是2780点,可以盈利80个点,80/15风险比5倍还多。 也就是说这笔交易潜在的盈利是潜在风险的5倍,这样的交易每5笔中能做对一次就能保本,所以这是一笔合理的交易,值得操作。 当走势出现7号点后,把止损上移到7号点。因为这里是强弱的分界线,如果7号点跌破了,后期很大概率要做长时间的中枢震荡,虽然还是盈利的,但要付出长时间的时间成本,性价比不高。 如果是9号点进场要做第三类买点的交易,这时的止损就不是7号点,而是9号点的最低。我们可计算一下,进场在2810左右,因为要底分型出现后才可以进场,这是规则,不能抢跑;止损在2790的话,三买一笔保守估计能走到8号点一线,也就是在2870一线,潜在收益是60个点,潜在的亏损20个点,风险比是3,也是一笔值得操作的交易。 但把止损设在7号点的话,在2770左右,潜在的亏损是2810-2770=40个点,风险比60/40=1.5。也就是说,如果我坚持做这样的交易,每三笔交易中要对两笔才可以盈利,这个要求太高不容易做到。所以这样的交易不合理,这样设止损也不合理。 4、总结 浮亏并不是止损的理由,正常的交易是要允许交易初期有一定浮亏的,合理的止损一般要考虑三方面: 一是止损位要要设在进场理由的界线上,破了止损就等于打破了进场理由; 二是止损位上移时要设在走势的强弱分界线,考虑的是时间成本; 三是设置止损时还要考虑风险比合理,一般风险比要在3倍以上才算合理的交易。 也许,简单的一篇文章不足以让你了解我,我们可能会错过,我们可能会相识。作为老师,作为朋友,你可以找币逢源ckcoin886谈谈,谈谈你的单子,谈谈你的币圈投资历程,谈谈本人对行情的看法,或许在币逢源这里你能找到你所需要的答案,接触到你未曾接触的想法。币圈行情天天都有,不要再为过去而后悔,抬头看看前方,未来还等着你去把握。你需要,我专业! —- 编译者/作者:币圈日记 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
币逢源3种思路教你如何科学设置止损
2020-06-12 币圈日记 来源:区块链网络
LOADING...
相关阅读:
- 第630篇:李笑来说Defi最近还得出事……2020-08-01
- 宇泽谈币:8.1比特币行情 美国经济惨淡 避险情绪高涨 空军的出路在何2020-08-01
- 读币圈头条拿3000key红包||5张图来看以太坊的发展史。2020-08-01
- 智华谈币:数字货币投资市场凌晨与你对话七年投资经验助你登顶高峰2020-07-31
- 富士币圈-07.31 上方压制 空单小赚100点2020-07-31