智能量化交易机器人;比特币跌破1万美元,DeFi结束了

时隔 40 天，比特币再次跌下 1 万美元大关。

行情显示，4号清晨 7 点，比特币短时跌破 10000 USD 大关，最低至 9933 USDT，24 小时跌幅达到 10%；截止发稿前，比特币重新站上 1 万美元大关，暂报 10300 USDT。

合约帝数据显示，过去 24 小时全网爆仓超过 10 亿美元，共有 6.7 万人成为爆仓受害者。

行情回顾：各版块都在失守

行情显示， 9 月 1 日 23 点，比特币再次突破 1.2 万 USDT 阻力位，最高达到 12050 USDT。这也是过去两个多月，比特币第四次冲击该点位，大有继续上攻突破 2019 年高点 1.4 万美元的趋势。

然而，多头未能保持强势。行情反转，往往来得猝不及防。

从 9 月 2 日清晨 7 点开始，比特币开始不断下行，接连跌破 60 日均线、100 日均线以及 1 万美元等关键支撑位；截止 4 日清晨 7 点最低跌至 9933 USDT；过去 48 小时内，最大跌幅超过 16%。

值得注意的是，本次比特币在 1 万美元以上持续时间，从 7 月 26 日算起，累计达到 40 天，是过去两年时间最长的——2018 年最长持续 30 天，去年最长持续 35 天。

比特币下行，也带领着一众主流币回调，其中本轮牛市龙头 ETH 跌势最大。过去 48 小时，ETH 从 488 USDT，一度跌至 372 USDT，最大跌幅 23.7%。

截至发稿前，BTC 重回 10000 美元上方，报 10300 美元；ETH 重回 380 美元上方，报 386 美元。

除了老主流币，DeFi 市场也开启回调，包括 AMPL、CRV 在内的不少 DeFi 代币，直接腰斩。DeFiMarketCap 数据显示，整个 DeFi 市值也从 9 月 1 日的 171 亿美元，下跌至 153 亿，跌幅达 10%。

在过去的 48 小时，加密市场总市值从 3946 亿美元下跌至 3371 亿美元，跌幅 14.5%。

剧烈的行情波动，也造成大量用户爆仓。合约帝数据显示，过去 24 小时，共有 6.7 万人成为爆仓受害者，全网总计爆仓 10.29 亿美元，大约是「312 暴跌」爆仓量的三分之一；其中 BTC 爆仓 6.65 亿美元，ETH 爆仓 1.3 亿美元。

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此外，过去 3 天，日平均爆仓 5.46 亿：9 月 2 日，爆仓 5.89 亿；9 月 3 日，爆仓 5.74 亿，9 月 4 日，爆仓 4.76 亿。并且，多头爆仓量基本是空头的 20 倍以上。

（1）DeFi 投机套现

成也萧何，败也萧何。从 6 月开始的这波牛市，是因 DeFi 而生，也可能因 DeFi 而亡。

这次下跌，与 DeFi 投机套现密不可分。

过去几个月，流动性挖矿项目不断涌现，基本模式是：用户存币，给予其项目代币作为奖励，用户再去二级市场将代币变现套利。

看起来，这一模式与传统金融的「高息揽储」有些相似，但终归是不同的。根本原因在于：

一，传统金融通过放贷收益，能够填补用户存储收益，但币圈绝大部分项目只有存、没有贷，也就不能形成稳定的现金流，并且用户拿到的只是项目代币，并非有稳定价值的资产。

二，流动性挖矿项目原生代币的价值，来源于二级市场炒作，一旦没有买盘，则价格会很快崩塌，项目也基本宣告死亡。

因此，我们看到的情况基本是：挖矿大户“挖-提-卖”，套现离场；二级市场无法参与挖矿的散户，在 KOL 的影响和巨额利益的诱惑下，甘当接盘侠，为大户提供买盘。

这种模式下，大户基本稳赚不赔，我们也能看到一些大户挖矿，5 天套现 500 万美金。

这样的项目多了，最终导致市场存量资金被掏空，难以支撑比特币价格继续上涨。

值得注意的是，在这次下跌前，DeFi 新项目 SushiSwap 和 Pearl 的出现，给市场带来新一波狂欢，也是难以为继的疯狂。

（2）矿工抛售

过去 40 天，比特币价格始终维持在 1 万美元以上；特别是有近 30 天，价格处于 1.1 万美元以上。

持续高昂的价格，这对矿工来说，意味着收益的增加。因此，一些矿工选择高位变现。

Cryptoquant 数据显示，从 8 月上旬开始，交易所净流入 BTC 量接连上涨，并于 8 月 17 日达到高点。

（交易量流入、流出BTC量，图片来自Cryptoquant）

特别是在此次大跌前几天，交易所净流入 BTC 量又达到一个小高峰。自 8 月 28 日以来，交易所的 BTC 流入一直处于峰值，9 月 1 日记录的最高流入量为 11908 个。

ByteTree 数据显示，矿工在过去 24 小时内出售了 1380 个比特币，但整个网络实际只产生了 813 ?个 BTC，这意味着不少矿工选择抛售获利。

ByteTree 还将矿工的滚动库存（MRI）保持在 169.83％，远高于 100％。MRI 低于 100 通常意味着矿工的销售量超过了采矿量，而 MRI 高则表明他们积累了更多的比特币。

当然，除了上述三个原因，还赶上了一个大日子：「九四」纪念日。每年到了这一天，都有些加密投资者心生恐慌情绪，选择抛售离场。

或许是多重因素的组合，造成了4号上午比特币的暴跌。

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编译者/作者：量化技术领头羊

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