KMEX数字货币合约平台风险控制

风险控制为了规避不同投资者的交易行为可能会对交易平台带来的各类风险，平台将从持仓和委托等方面进行风险限制。

平台将会根据各合约的市场交易情况对各风险限制进行相应调整，任何调整都将在官网提前公布。合约最大持仓限制Kmex 对于所有投资者的交易账户进行了风险限制，这样可以减少巨大强制平仓发生的可能性。

如果一些投资者持有巨大头寸，他们将给其他投资者带来风险，如果他们的仓位被强平，其他投资者可能会经历自动减仓事件。风险限制将有效帮助避免这种情况的发生。

反向交割合约

最大持仓限制（张）

BTC季度

15,000

ETH季度

15,000

关于实际控制关系账户持仓的相关规则：

为加强控制对实际控制关系账户的监管，维护市场运行秩序，Kmex 将实际控制关系账户持仓合并计算并有权对违规账户进行强制平仓、禁止交易等措施，具体规则如下：

实际控制关联账户持仓计算规则：实际控制关联账户，持仓合并计算；

实际控制关系账户合并计算的持仓量，不得超过单个账户的持仓限额。

由交易所执行的强制平仓规则:实际控制关系账户合并计算的持仓量超出其限仓规定的，交易所将按有关规定执行强行平仓。

若实际控制关系账户合并计算的持仓超仓，交易所按实际控制关系账户中账户持仓量由大到小的顺序强行平仓。

判定实际控制关联账户:在用户交易过程中会对出现资金来源相同、IP相同、交易行为同步等异常行为的用户进行分析，进一步判定嫌疑账户组是否为实际控制关联账户。

合约动态风险限额:风险限额是用于限制投资者持仓风险的一种风险管理机制。在价格波动大的交易环境下，单一使用高杠杆持有大额仓位的投资者将可能带来巨大的穿仓损失。为了预防此类情况发生，Kmex 对于所有的合约规定风险限额，优化了风险管理，降低了投资者的额外风险。

每个合约都拥有基础风险限额和递增额。这些限额结合了基础仓位和委托保证金要求，被用于计算每个仓位完整的保证金要求。

随着仓位的增加，仓位保证金和委托保证金要求也会提高。保证金要求及仓位杠杆将随着风险限额的改变而提高或降低。

各合约的风险限额

USDT永续

基本风险限额

风险限额递增梯度

基本仓位保证金率

基本委托保证金率

BTC/USDT 永续

1000 张

10000 张

0.5%

1.0%

ETH/USDT 永续

2000 张

8000 张

1.0%

2.0%

EOS/USDT 永续

1000 张

4000 张

1.0%

2.0%

XRP/USDT 永续

1000 张

2000 张

1.0%

2.0%

LTC/USDT 永续

500 张

2000 张

1.0%

2.0%

ETC/USDT 永续

1000 张

1000 张

1.0%

2.0%

BCH/USDT 永续

1000 张

4000 张

1.0%

2.0%

币本位永续

基本风险限额

风险限额递增梯度

基本仓位保证金率

基本委托保证金率

BTC 永续

200,000 张

1,000,000 张

0.5%

1.0%

ETH 永续

100,000 张

200,000 张

1.0%

2.0%

反向定期

基本风险限额

风险限额递增梯度

基本仓位保证金率

基本委托保证金率

BTC 季度

200,000 张

1,000,000 张

0.5%

1.0%

ETH 季度

100,000 张

200,000 张

1.0%

2.0%

公式

术语

公式

新的委托保证金率(MIR)

基础委托保证金率 + (递增次数 * 基础仓位保证金率)

新的仓位保证金率(MMR)

基础仓位保证金率 + (递增次数 * 基础仓位保证金率)

新的仓位保证金(MM)

新的仓位保证金率 * 仓位价值

委托下单限制

Kmex 对账户设置了报单频率和最大挂单笔数限制。单个账户的报撤单频率最高为10 笔/秒，同一时刻最大挂单笔数为50笔。

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编译者/作者：币圈合约教练

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