BitMEX曾经是比特币(BTC)期货交易的无可争议的领导者,如果类似于昨天的民事执法行动要在2015-2018年发生,那么加密货币市场将彻底崩溃。 不管部分恢复到10,600美元的速度是相对快的,衍生品市场在500美元下降到10,400美元期间都保持稳定。 BTC期货或期权均未对负面消息显示任何不适迹象。 期货市场几乎忽略了整个事件,这充分表明投资者仍然看涨。 它还表明,市场将比人们预期的更快地测试12,000美元。 BitMEX比特币期货每日交易量,2019年。来源:Skew 如上所示,到2019年7月,BitMEX占据了近50%的市场份额。这一优势来自于所谓的永久合同(反向掉期)市场的先驱。 除了不需要KYC外,衍生产品交易所还提供了高达100倍的杠杆率,这有助于扩大用户基础。 在黑色星期四市场修正看到比特币价格跌破3600美元之后,竞争对手交易所争相提供类似服务,这导致BitMEX在整个2019年失去了主导地位。 加密社区中的一些人认为,BitMEX禁止美国客户是造成市场份额损失的主要原因,而其他人则指出,其激进的清算引擎是催化剂。 在3月13日的崩溃中,BitMEX面临技术困难,离线了25分钟。 不知何故,当中断发生并且比特币价格跌破4,000美元时,BitMEX的保险基金能够在接下来的48小时内将其持有的比特币增加1000 BTC。 自那次事件以来,BitMEX期货的未平仓头寸一直固定在10亿美元以下。 BitMEX比特币期货每日交易量,2020年。来源:Skew 查看最新数据,就交易量而言,BitMEX几乎变得无关紧要。 在过去的三个月中,它的市场份额徘徊在18%左右,虽然无法衡量该交易所对BTC定价的影响,但显然它在过去的18个月中失去了优势。 尽管有新闻,比特币期货仍保持稳定 基本指标将定期现货交易所的期货合约价格与当前水平进行比较。 它通常也称为期货溢价。 在称为contango的情况下,健康的市场通常以5%至15%的年化率显示。 另一方面,在严重看跌的市场中,通常会产生负数(折价的期货)。 BTC期货曲线。 资料来源:Highcharts.com 上图显示了除BitMEX之外的每个交易所的5.4%或更高的年度化3个月合同溢价。 实质上,专业交易员正在发出信号,他们的期望并未受到昨天事件的损害。 如果昨天的新闻不容忽视,那就是这是交易所特定的问题,对整个期货市场几乎没有影响。 值得注意的是,在投资者平仓时,期货溢价可以保持相对稳定。 毫无疑问,这将是非常令人担忧的情况,因为这将表明交易员担心交易所的流动性。 从这个角度来看,未平仓合约是投资者对特定市场或交易所信心的最关键证据。 即使总金额不变,从BitMEX到其他交易所的资金流出也会反映在未平仓交易数据中。 BTC期货合计未平仓合约。 资料来源:歪斜 注意昨天的新闻有多顺利。 BitMEX的未平仓合约持有量6.5亿美元,较前一交易日减少11%,但总金额未受影响。 火币吸收了大部分变化,表明一些交易者可能转移了头寸。 比特币期权情绪保持中立 25%的偏斜度有助于通过期权定价来衡量专业交易者的情绪。 通过比较类似风险的看跌期权和看涨期权的隐含波动率,投资者可以断言购买看涨(看涨)期权或看跌期权(看跌期权)是否更昂贵。 比特币3个月期期权有25%的偏差。 资料来源:歪斜 上图显示,在中性地区中存在3个月的25%Delta偏斜期权。 负指标表示看涨期权的隐含波动率大于看跌期权的隐含波动率,表明市场预期略有正面。 指标在过去一周一直在0%和-5%之间波动,并且远离看跌情景。 如果有的话,昨天的举动对于期权的情绪可以被认为是平稳的。 在牛市中,坏消息很容易被抛在一边 没有比坏消息更好的迹象表明牛市。 不管BitMEX在数量和价格上的重要性在不断下降,如果市场情绪是中性或负面的,则政府支持的针对排名前5位的交易所的行动无疑都会抑制价格。 投资者和加密货币倡导者还应该考虑到6天前Kucoin的1.5亿美元黑客攻击。 当时它对比特币价格的影响几乎为零。 现在想象一下这些事件发生在一年前,当时BTC在$ 14K测试失败后处于下降趋势,随后在$ 12K达到最高价。 同时,随着所有此类BitMEX丑闻的发生,黄金在9月28日触及2个月低点1,850美元,目前已部分回升至1,900美元。 也有讨论最终敲定第二轮经济刺激计划,总额达2.2万亿美元,在不到30天的时间里,美国将举行总统大选。 从历史上看,所有这些事件都倾向于给市场注入不确定性,并且在如此动荡的新闻流中,比特币衍生品的数据继续保持稳定这一事实表明,1.2万美元的测试可能比人们想象的要早。 这里表达的观点和观点仅是作者的观点,不一定反映Cointelegraph的观点。 每项投资和交易动议都涉及风险。 做出决定时,您应该进行自己的研究。 —- 原文链接:https://cointelegraph.com/news/what-bitmex-scandal-bitcoin-futures-data-shows-traders-focused-on-12k 原文作者:Cointelegraph By Marcel Pechman 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
什么BitMEX丑闻? 比特币期货数据显示交易者关注$ 12K
2020-10-03 wanbizu AI 来源:区块链网络
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