BMEX合约研究院：懂得正确的资产配置打造无风险持仓

在数字资产合约交易行业，无论牛市或寒冬，总有人创造神话，也总有人惨淡收场，除去交易策略和趋势判断等原因，对资产配置和仓位管理的欠缺也是影响成功的重要因素。今天BMEX合约研究院为大家带来专业交易员的仓位与资金管理方法。

首先，对于投资者而言，需要对所持有投资产品进行风险归类，不同的资产有不同的属性，这也意味着他们存在不同的收益预期和风险。

保值型产品属于目前市场风险较低的，例如债券、存款、货币基金和保险等；常见的中高风险的产品有股票、基金等流动累资产，与房地产等固定类资产；而数字货币及衍生品、艺术品、期货、外汇等杠杆交易品种则属于投机类产品，属于高风险投资范围。

而无论投资哪一种类型的产品，都得切记不能注入全部资金，只有合理规划配置资金，才能更好地平衡收益和风险。例如数字货币及合约属于极高收益和极高风险的品种，适合以小搏大，投资金额只能占总资产的一小部分，才能做到最起码的风险管理控制；对应的，也需要投资保值性或中风险的产品，在发生亏损后能有部分资金进行风险对冲。

成功的投资，其实就像一支足球队，有前锋，有中锋，有后卫，有守门员，才是一支完整的球队。若足球方阵中缺少或偏重任何一种类型的球员，都会打破平衡，最终极可能陷入万劫不复。

在完成对整体的资产比例进行合理配置后，接下来便开始细分规划合约交易的资金。合约市场杠杆很大，每次开仓不能将全部资金投入，而是要做好划分，轻仓操作，哪些资金用于获利，哪些资金用于解套。

如果当前订单浮亏较大但还未触及止损，而且开单的理由也依然没有变化，那么，可以再追加一笔仓位入场，两张订单整体实现盈亏互抵就可以全部平仓，及时收手，完成解套。

对于合约来讲，风险来自于我们自身对于仓位和亏损的控制，设置合理的止损位，就已经对当前风险作出了管控，如果订单已经产生了盈利，就完全可以将止损位提高到成本价附近，做到这一步，当前的订单就已经成为了无风险持仓。

结合技术分析，找到精准的入场点之后，产生浮盈是不难的，爆仓和亏损的订单，也很少有从未盈利直接大幅亏损的情况，那我们可以在产生浮盈的时候进行部分减仓，将交易成本回收，之后修改止损位为成本价，即可实现无风险获利。bmex.onl

风险提示：数字货币合约是一种高风险、高杠杆的投资品种，请投资者谨慎评估自身风险承受能力后参与，并注意控制风险。BMEX平台仅提供交易服务，但不对任何投资行为承担担保、赔偿责任。

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编译者/作者：BMEX交易所

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